ちばぎん証券
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基準価額
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純資産総額
NISA対象
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2,228円
+9円
0.41%
0.41%
6,666億円
-
71,736円
-1,292円
-1.77%
-1.77%
6,517億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,916円
-101円
-0.56%
-0.56%
1,370億円
NISA
成長 -
国内債券
7,492円
-4円
-0.05%
-0.05%
594億円
-
33,895円
+127円
0.38%
0.38%
565億円
NISA
成長 -
国内株式
13,533円
-69円
-0.51%
-0.51%
244億円
NISA
成長 -
8,867円
+26円
0.29%
0.29%
213億円
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4,052円
+14円
0.35%
0.35%
199億円
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国内株式
9,817円
-138円
-1.39%
-1.39%
147億円
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国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
122億円
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国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
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国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
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国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
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国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
71億円
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国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
70億円
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国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
67億円
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国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
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国内債券
10,023円
-1円
-0.01%
-0.01%
59億円
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国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
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国内債券
9,954円
-5円
-0.05%
-0.05%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
50億円
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10,051円
-2円
-0.02%
-0.02%
35億円
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17,432円
+62円
0.36%
0.36%
15億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
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0.41%
0.22%
-3.71%
-6.97%
-1.83%
23.82%
383.46%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.77%
6.63%
20.74%
-0.85%
13.15%
211.25%
617.36%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
6.20%
11.36%
0.45%
0.56%
60.05%
209.16%
-
国内債券
-0.05%
0.60%
0.53%
-1.36%
-1.03%
-4.76%
16.01%
-
NISA
成長0.38%
0.23%
-3.71%
-6.99%
-1.81%
24.35%
238.95%
-
国内株式NISA
成長-0.51%
0.95%
8.63%
4.58%
4.44%
71.61%
174.45%
-
0.29%
1.62%
-2.44%
-3.77%
-7.26%
-3.00%
-11.33%
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0.35%
-0.17%
-0.46%
0.22%
4.99%
0.38%
152.55%
-
国内株式
-1.39%
4.79%
15.14%
11.00%
10.35%
62.34%
11.32%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,065.95%
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国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,114.45%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,096.41%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.20%
0.27%
0.37%
1,072.12%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.17%
0.27%
0.37%
1,157.37%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.16%
0.26%
0.35%
1,140.96%
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国内債券
-0.01%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,091.09%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.16%
0.26%
0.36%
1,145.81%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.34%
1,121.25%
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国内債券NISA
成長-0.05%
0.60%
0.53%
-1.37%
-1.04%
-4.80%
-0.46%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,099.15%
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-0.02%
0.29%
0.62%
0.45%
1.16%
--
0.51%
-
NISA
成長0.36%
-0.13%
-0.39%
0.31%
5.32%
1.02%
74.32%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 252期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 253期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
| 2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 26期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 4日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 4日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。