立花証券

40
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,486億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,232円 +57円
(+0.30%)
2,615億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 37,615円 +220円
(+0.59%)
2,596億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,163円 +54円
(+1.31%)
741億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
iFree NYダウ・インデックス 36,361円 +423円
(+1.18%)
701億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,783円 +765円
(+2.47%)
259億円
iFreeレバレッジ S&P500 22,694円 +364円
(+1.63%)
255億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,498円 +111円
(+2.53%)
195億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 37,883円 +114円
(+0.30%)
180億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,631円 -79円
(-0.91%)
141億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
138億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
102億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円
(0.00%)
69億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,916円 -183円
(-1.40%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,431円 +39円
(+0.53%)
29億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,991円 -57円
(-0.22%)
15億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,486億円
月報
基準価額
2,367円
前日比
+57円(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月報
基準価額
19,232円
前日比
+57円(+0.30%)
純資産総額
2,615億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
37,615円
前日比
+220円(+0.59%)
純資産総額
2,596億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月報
基準価額
5,396円
前日比
-1円(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月報
基準価額
4,163円
前日比
+54円(+1.31%)
純資産総額
741億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円(-0.80%)
純資産総額
722億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円(+0.19%)
純資産総額
712億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
36,361円
前日比
+423円(+1.18%)
純資産総額
701億円
月報
基準価額
34,403円
前日比
+218円(+0.64%)
純資産総額
506億円
月報
基準価額
4,959円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
454億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円(-0.60%)
純資産総額
260億円
月報
基準価額
31,783円
前日比
+765円(+2.47%)
純資産総額
259億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
22,694円
前日比
+364円(+1.63%)
純資産総額
255億円
月報
基準価額
4,498円
前日比
+111円(+2.53%)
純資産総額
195億円
月報
基準価額
37,883円
前日比
+114円(+0.30%)
純資産総額
180億円
月報
基準価額
13,057円
前日比
-48円(-0.37%)
純資産総額
165億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円(-0.16%)
純資産総額
154億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円(-0.82%)
純資産総額
152億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,631円
前日比
-79円(-0.91%)
純資産総額
141億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
138億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
104億円
月報
基準価額
13,529円
前日比
-68円(-0.50%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
18,045円
前日比
+124円(+0.69%)
純資産総額
103億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
69億円
月報
基準価額
24,417円
前日比
-178円(-0.72%)
純資産総額
67億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,916円
前日比
-183円(-1.40%)
純資産総額
35億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,431円
前日比
+39円(+0.53%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
25,991円
前日比
-57円(-0.22%)
純資産総額
15億円
月報

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円(-0.94%)
純資産総額
15億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3423 FANG+2倍ブル 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
3424 FANG+2倍ベア 2021/05/12 中間決算に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3423 FANG+2倍ブル 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3424 FANG+2倍ベア 2021/11/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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1073 新経済大国日本 2023/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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0908 公社債投信(8月号) 2023/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2023/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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0910 公社債投信(10月号) 2023/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2023/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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1073 新経済大国日本 2023/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2023/11/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2023/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2023/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2023/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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0902 公社債投信(2月号) 2024/01/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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2024年3月

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