十六TT証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,232円 +57円
(+0.30%)
2,615億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
NASDAQ100 3倍ブル 16,204円 +142円
(+0.88%)
218億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,631円 -79円
(-0.91%)
141億円
ダイワJ-REITオープン 4,719円 -17円
(-0.36%)
125億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,532円 -164円
(-0.72%)
118億円
ベトナム株ファンド 15,989円 +22円
(+0.14%)
113億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
NASDAQ100 3倍ベア 1,003円 -9円
(-0.89%)
28億円
大型株ファンド 1,633円 -10円
(-0.61%)
20億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月報
基準価額
19,232円
前日比
+57円(+0.30%)
純資産総額
2,615億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円(+0.11%)
純資産総額
805億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円(-0.80%)
純資産総額
722億円
月報
基準価額
34,403円
前日比
+218円(+0.64%)
純資産総額
506億円
月報
基準価額
4,959円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
454億円
月報

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
16,204円
前日比
+142円(+0.88%)
純資産総額
218億円
月報
基準価額
13,057円
前日比
-48円(-0.37%)
純資産総額
165億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円(-0.16%)
純資産総額
154億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,631円
前日比
-79円(-0.91%)
純資産総額
141億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,719円
前日比
-17円(-0.36%)
純資産総額
125億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,532円
前日比
-164円(-0.72%)
純資産総額
118億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
15,989円
前日比
+22円(+0.14%)
純資産総額
113億円
月報
基準価額
13,529円
前日比
-68円(-0.50%)
純資産総額
103億円
月報

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
1,003円
前日比
-9円(-0.89%)
純資産総額
28億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,633円
前日比
-10円(-0.61%)
純資産総額
20億円
月報

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円(-0.94%)
純資産総額
15億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/02/11 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3328 ベトナム株ファンド 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2022/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2022/05/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2022/05/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2022/07/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2022/07/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2022/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2022/10/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2022/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/12/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2023/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2023/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2023/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2023/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/05/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2023/05/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2023/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2023/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2023/07/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2023/07/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2023/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2023/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/11/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2023/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2023/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2024/01/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2024/01/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2024/02/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2024/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2024/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2024/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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