ファンド一覧
18件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/03/11 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 48期 |
2024/03/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 212期 |
2024/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 17期 |
2024/03/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 81期 |
2024/03/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 235期 |
2024/03/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 236期 |
2024/03/22 | 償還 | 3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 11期 |
2024/03/22 | 決算 | 5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 11期 |
2024/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 184期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2020/10/03 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3339 | フィリピン株式オープン | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/02/11 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
3328 | ベトナム株ファンド | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2021/04/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3339 | フィリピン株式オープン | 2021/05/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/05/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2021/07/16 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2021/07/16 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2021/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3339 | フィリピン株式オープン | 2021/11/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/11/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2022/01/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2022/01/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2022/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2022/04/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3339 | フィリピン株式オープン | 2022/05/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2022/05/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2022/07/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2022/07/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2022/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2022/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2022/10/05 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/11/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2022/11/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2022/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2022/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2023/01/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2023/01/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2023/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2023/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2023/04/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2023/05/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 2023/05/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2023/05/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2023/06/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2023/07/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2023/07/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2023/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2023/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2023/10/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2023/11/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
1073 | 新経済大国日本 | 2023/11/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2023/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3009 | ダイワJ-REITオープン | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 2024/01/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 2024/01/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3328 | ベトナム株ファンド | 2024/02/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2857 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 2024/03/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0701 | 大型株ファンド | 2024/04/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 29日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 29日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 8日、25日、29日 |
3328 | ベトナム株ファンド | 29日 |
3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 19日、29日 |
3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 19日、29日 |