十六TT証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,689円 +58円
(+2.20%)
6,885億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,174円 +21円
(+0.67%)
3,980億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,570円 +176円
(+0.96%)
2,666億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 -10円
(-0.11%)
1,360億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
iFree 日経225インデックス 18,402円 +343円
(+1.90%)
281億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,492円 +339円
(+1.53%)
166億円
ダイワJ-REITオープン 6,356円 +42円
(+0.67%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,947円 +179円
(+2.30%)
151億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,184円 +412円
(+3.23%)
108億円
NASDAQ100 3倍ブル 21,673円 +500円
(+2.36%)
98億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,119円 +322円
(+2.04%)
95億円
ベトナム株ファンド 13,183円 -421円
(-3.09%)
79億円
iFree 新興国株式インデックス 15,530円 +10円
(+0.06%)
70億円
新経済大国日本 13,918円 +286円
(+2.10%)
17億円
大型株ファンド 1,178円 +22円
(+1.90%)
15億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,634円 +129円
(+1.23%)
11億円
フィリピン株式オープン 8,452円 +119円
(+1.43%)
11億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,603円 +407円
(+2.37%)
5億円
NASDAQ100 3倍ベア 3,086円 -76円
(-2.40%)
4億円
基準価額
2,689円
前日比
+58円(+2.20%)
純資産総額
6,885億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,174円
前日比
+21円(+0.67%)
純資産総額
3,980億円
月報
基準価額
18,570円
前日比
+176円(+0.96%)
純資産総額
2,666億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
1,360億円
月報
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,402円
前日比
+343円(+1.90%)
純資産総額
281億円
月報
基準価額
22,492円
前日比
+339円(+1.53%)
純資産総額
166億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,356円
前日比
+42円(+0.67%)
純資産総額
164億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,947円
前日比
+179円(+2.30%)
純資産総額
151億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
13,184円
前日比
+412円(+3.23%)
純資産総額
108億円
月報

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
21,673円
前日比
+500円(+2.36%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,119円
前日比
+322円(+2.04%)
純資産総額
95億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
13,183円
前日比
-421円(-3.09%)
純資産総額
79億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,530円
前日比
+10円(+0.06%)
純資産総額
70億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,918円
前日比
+286円(+2.10%)
純資産総額
17億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,178円
前日比
+22円(+1.90%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
10,634円
前日比
+129円(+1.23%)
純資産総額
11億円
月報

フィリピン株式オープン

基準価額
8,452円
前日比
+119円(+1.43%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
17,603円
前日比
+407円(+2.37%)
純資産総額
5億円
月報

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
3,086円
前日比
-76円(-2.40%)
純資産総額
4億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
2021/12/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 72期
2021/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 208期
2021/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 209期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/02/11 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3328 ベトナム株ファンド 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを