十六ＴＴ証券
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NISA対象
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2,245円
-48円
-1.22%
-1.22%
6,689億円
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18,904円
-125円
-0.66%
-0.66%
2,446億円
NISA
成長 -
国内リート
1,679円
-7円
-0.42%
-0.42%
1,813億円
-
国内株式
30,931円
-75円
-0.24%
-0.24%
1,355億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
42,388円
-340円
-0.80%
-0.80%
878億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,365円
+7円
0.10%
0.10%
562億円
-
海外債券
4,141円
+2円
0.05%
0.05%
330億円
-
海外株式
27,437円
-57円
-0.21%
-0.21%
307億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
24,301円
-80円
-0.33%
-0.33%
199億円
-
13,941円
-176円
-1.25%
-1.25%
180億円
NISA
成長 -
国内株式
9,910円
-59円
-0.59%
-0.59%
157億円
-
国内株式
26,022円
-192円
-0.73%
-0.73%
123億円
NISA
成長 -
海外株式
14,931円
-88円
-0.59%
-0.59%
110億円
NISA
成長 -
国内株式
15,722円
-206円
-1.29%
-1.29%
107億円
NISA
成長 -
国内リート
5,056円
-22円
-0.43%
-0.43%
106億円
NISA
成長 -
国内株式
2,000円
-20円
-0.99%
-0.99%
24億円
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15,068円
-98円
-0.65%
-0.65%
14億円
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海外株式
757円
0円
0.00%
0.00%
3億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-1.22%
2.58%
2.74%
1.69%
-0.30%
22.90%
400.26%
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NISA
成長-0.66%
-0.66%
10.58%
13.17%
15.55%
51.49%
249.58%
-
国内リート
-0.42%
3.05%
9.90%
17.92%
15.25%
6.89%
218.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
3.31%
16.44%
21.00%
25.87%
71.54%
209.31%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.80%
1.58%
9.76%
15.49%
23.65%
76.73%
323.88%
-
国内債券
0.10%
-0.14%
-0.42%
-0.04%
-3.50%
-5.44%
14.97%
-
海外債券
0.05%
2.61%
8.65%
14.14%
8.37%
19.54%
139.79%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
4.03%
11.06%
14.80%
34.07%
63.43%
174.37%
-
海外株式
-0.33%
3.89%
29.51%
57.61%
42.70%
246.32%
143.01%
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NISA
成長-1.25%
1.79%
14.66%
17.61%
29.13%
92.24%
281.98%
-
国内株式
-0.59%
3.45%
12.09%
24.07%
32.60%
70.79%
23.08%
-
国内株式NISA
成長-0.73%
1.30%
11.84%
14.80%
23.13%
71.13%
190.46%
-
海外株式NISA
成長-0.59%
-0.09%
22.68%
10.59%
13.64%
20.85%
142.91%
-
国内株式NISA
成長-1.29%
1.52%
10.67%
14.33%
29.74%
69.87%
116.56%
-
国内リートNISA
成長-0.43%
3.02%
9.92%
17.89%
15.25%
6.86%
264.97%
-
国内株式
-0.99%
2.77%
14.35%
17.03%
29.52%
81.03%
5,301.36%
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-0.65%
3.26%
11.30%
13.64%
19.40%
55.00%
221.09%
-
海外株式
0.00%
0.00%
0.13%
0.13%
0.26%
-83.07%
-92.43%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 20期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 87期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 253期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 9期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 254期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/22 | 決算 | 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 5期 |
| 2025/10/22 | 決算 | 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 5期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 1日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 1日、2日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 1日、12日、22日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 1日、12日、22日 |
2025年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 10日、31日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 10日、31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。