十六TT証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワJ-REITオープン 6,005円 -9円
(-0.15%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
ベトナム株ファンド 10,082円 +18円
(+0.18%)
130億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,039円 -21円
(-0.17%)
113億円
iFree 日経225インデックス 14,269円 +58円
(+0.41%)
105億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,625円 +3円
(+0.02%)
105億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,917円 +39円
(+0.26%)
45億円
iFree 新興国株式インデックス 11,948円 +103円
(+0.87%)
34億円
新経済大国日本 12,130円 +10円
(+0.08%)
26億円
フィリピン株式オープン 7,073円 -8円
(-0.11%)
21億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,340円 -64円
(-0.68%)
16億円
大型株ファンド 848円 -1円
(-0.12%)
12億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,036円 -43円
(-0.33%)
6億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月報
基準価額
15,564円
前日比
+132円(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,005円
前日比
-9円(-0.15%)
純資産総額
152億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円(+0.58%)
純資産総額
141億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
10,082円
前日比
+18円(+0.18%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
9,278円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
12,039円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
113億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,269円
前日比
+58円(+0.41%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,625円
前日比
+3円(+0.02%)
純資産総額
105億円
月報
基準価額
14,917円
前日比
+39円(+0.26%)
純資産総額
45億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,948円
前日比
+103円(+0.87%)
純資産総額
34億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,130円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
26億円
月報

フィリピン株式オープン

基準価額
7,073円
前日比
-8円(-0.11%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
9,340円
前日比
-64円(-0.68%)
純資産総額
16億円
月報

大型株ファンド

基準価額
848円
前日比
-1円(-0.12%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
13,036円
前日比
-43円(-0.33%)
純資産総額
6億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2019/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2019/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/02/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/08/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを