ファンド一覧
4件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 213期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 236期 |
| 2024/04/19 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 63期 |
| 2024/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 185期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/06/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
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