荘内証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,279円
+7円
0.31%
0.31%
6,806億円
-
19,343円
-96円
-0.49%
-0.49%
2,504億円
NISA
成長 -
国内リート
1,577円
+11円
0.70%
0.70%
1,816億円
-
4,106円
+7円
0.17%
0.17%
488億円
-
19,173円
-114円
-0.59%
-0.59%
428億円
NISA
成長 -
海外債券
3,885円
-9円
-0.23%
-0.23%
315億円
-
国内株式
14,440円
+18円
0.12%
0.12%
100億円
NISA
成長 -
12,387円
+38円
0.31%
0.31%
72億円
NISA
成長 -
海外株式
15,774円
+86円
0.55%
0.55%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
6,874円
-35円
-0.51%
-0.51%
25億円
NISA
成長 -
14,242円
+25円
0.18%
0.18%
14億円
-
国内リート
10,007円
+73円
0.73%
0.73%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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0.31%
2.10%
10.54%
-2.64%
-1.55%
25.14%
394.53%
-
NISA
成長-0.49%
7.71%
25.35%
-3.68%
-8.70%
55.44%
236.48%
-
国内リート
0.70%
1.87%
6.59%
12.73%
8.48%
2.80%
193.83%
-
0.17%
2.16%
4.28%
-0.08%
-4.21%
9.98%
88.07%
-
NISA
成長-0.59%
6.65%
26.45%
0.47%
-0.25%
74.01%
225.31%
-
海外債券
-0.23%
3.45%
11.53%
9.82%
-11.72%
26.89%
122.71%
-
国内株式NISA
成長0.12%
2.84%
14.99%
8.66%
5.61%
62.67%
98.90%
-
NISA
成長0.31%
2.12%
10.59%
-2.62%
-1.48%
--
26.62%
-
海外株式NISA
成長0.55%
2.71%
14.29%
14.20%
13.83%
-11.12%
372.61%
-
海外株式NISA
成長-0.51%
0.56%
18.31%
19.82%
-2.88%
33.22%
-25.08%
-
0.18%
2.03%
16.86%
2.94%
-6.53%
43.31%
189.61%
-
国内リートNISA
成長0.73%
1.89%
6.59%
12.75%
8.56%
--
4.41%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 3日、4日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。