荘内証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,039円 -32円
(-1.55%)
5,167億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,255円 +1円
(+0.03%)
3,107億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 16,217円 -261円
(-1.58%)
2,190億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,325円 -10円
(-0.30%)
1,030億円
ストック インデックス ファンド225 10,546円 -4円
(-0.04%)
717億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,313円 +3円
(+0.09%)
532億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,179円 +49円
(+0.48%)
276億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,163円 +97円
(+1.37%)
148億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,572円 +139円
(+0.96%)
131億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,700円 -37円
(-0.38%)
118億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,606円 -16円
(-0.07%)
51億円
トピックス・インデックスファンド 8,003円 -7円
(-0.09%)
35億円
新経済大国日本 12,739円 +45円
(+0.35%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,101円 -14円
(-0.34%)
22億円
ダイワ日本株オープン 11,647円 +109円
(+0.94%)
19億円
基準価額
2,039円
前日比
-32円(-1.55%)
純資産総額
5,167億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,255円
前日比
+1円(+0.03%)
純資産総額
3,107億円
月報
基準価額
16,217円
前日比
-261円(-1.58%)
純資産総額
2,190億円
月報
基準価額
3,325円
前日比
-10円(-0.30%)
純資産総額
1,030億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,546円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
717億円
月報
基準価額
3,313円
前日比
+3円(+0.09%)
純資産総額
532億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,179円
前日比
+49円(+0.48%)
純資産総額
276億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,163円
前日比
+97円(+1.37%)
純資産総額
148億円
月報
基準価額
14,572円
前日比
+139円(+0.96%)
純資産総額
131億円
月報
基準価額
9,700円
前日比
-37円(-0.38%)
純資産総額
118億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,606円
前日比
-16円(-0.07%)
純資産総額
51億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
8,003円
前日比
-7円(-0.09%)
純資産総額
35億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,739円
前日比
+45円(+0.35%)
純資産総額
25億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,101円
前日比
-14円(-0.34%)
純資産総額
22億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
11,647円
前日比
+109円(+0.94%)
純資産総額
19億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/04/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを