荘内証券
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NISA対象
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2,385円
+6円
0.25%
0.25%
6,507億円
-
21,820円
+58円
0.27%
0.27%
2,778億円
NISA
成長 -
国内リート
1,463円
0円
0.00%
0.00%
1,218億円
-
23,113円
+110円
0.48%
0.48%
427億円
NISA
成長 -
4,217円
+13円
0.31%
0.31%
421億円
-
海外債券
4,632円
+11円
0.24%
0.24%
336億円
-
国内株式
20,099円
+206円
1.04%
1.04%
142億円
NISA
成長 -
14,280円
+36円
0.25%
0.25%
126億円
NISA
成長 -
海外株式
10,161円
+73円
0.72%
0.72%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
15,036円
-83円
-0.55%
-0.55%
35億円
NISA
成長 -
18,891円
+211円
1.13%
1.13%
17億円
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国内リート
9,694円
+4円
0.04%
0.04%
4億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.25%
-7.24%
-6.15%
1.39%
14.76%
39.32%
481.18%
-
NISA
成長0.27%
-11.01%
-11.90%
9.90%
19.82%
55.56%
321.62%
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国内リート
0.00%
-2.19%
-0.04%
-9.08%
-6.56%
5.11%
198.99%
-
NISA
成長0.48%
-10.44%
-8.02%
13.09%
23.73%
68.23%
307.87%
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0.31%
-3.81%
-4.26%
-4.71%
2.97%
11.72%
96.30%
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海外債券
0.24%
0.21%
-1.49%
6.50%
17.98%
12.46%
182.77%
-
国内株式NISA
成長1.04%
-3.59%
-7.48%
8.33%
39.36%
71.04%
205.76%
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NISA
成長0.25%
-7.28%
-6.17%
1.45%
14.92%
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48.99%
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海外株式NISA
成長0.72%
7.91%
3.43%
3.95%
33.61%
44.11%
10.75%
-
海外株式NISA
成長-0.55%
-6.44%
-6.85%
-8.60%
-7.94%
25.10%
398.56%
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1.13%
-9.22%
-12.41%
12.63%
33.97%
78.19%
332.96%
-
国内リートNISA
成長0.04%
-2.17%
0.00%
-9.06%
-6.51%
--
6.32%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 74期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 19期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。