七十七証券
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基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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-
18,786円
+178円
0.96%
0.96%
2,447億円
NISA
成長 -
18,891円
+234円
1.25%
1.25%
425億円
NISA
成長 -
海外債券
3,876円
+9円
0.23%
0.23%
316億円
-
37,411円
+355円
0.96%
0.96%
174億円
NISA
成長 -
13,712円
+52円
0.38%
0.38%
172億円
NISA
成長 -
15,880円
+158円
1.00%
1.00%
124億円
NISA
成長 -
13,279円
+112円
0.85%
0.85%
77億円
NISA
成長 -
13,322円
+142円
1.08%
1.08%
71億円
NISA
成長 -
20,557円
+173円
0.85%
0.85%
22億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
NISA
成長0.96%
6.21%
5.76%
-8.58%
-9.45%
50.85%
226.79%
-
NISA
成長1.25%
6.58%
9.01%
-2.38%
-0.42%
71.02%
220.53%
-
海外債券
0.23%
5.47%
3.93%
11.86%
-9.79%
22.32%
122.19%
-
NISA
成長0.96%
6.20%
5.74%
-8.57%
-9.26%
50.82%
274.11%
-
NISA
成長0.38%
1.77%
3.23%
4.02%
5.74%
75.84%
241.17%
-
NISA
成長1.00%
2.16%
2.88%
-4.94%
-5.57%
49.68%
58.80%
-
NISA
成長0.85%
5.04%
7.83%
-3.86%
-4.84%
25.81%
107.29%
-
NISA
成長1.08%
5.40%
12.00%
4.17%
6.05%
39.98%
100.86%
-
NISA
成長0.85%
5.01%
7.83%
-3.82%
-4.72%
26.04%
105.57%
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 3日、4日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 3日、4日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 4日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。