七十七証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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-
16,543円
+320円
1.97%
1.97%
2,177億円
NISA
成長 -
16,523円
+273円
1.68%
1.68%
380億円
NISA
成長 -
海外債券
3,721円
+73円
2.00%
2.00%
306億円
-
12,780円
+5円
0.04%
0.04%
160億円
NISA
成長 -
32,945円
+635円
1.97%
1.97%
154億円
NISA
成長 -
15,072円
+333円
2.26%
2.26%
116億円
NISA
成長 -
11,709円
+33円
0.28%
0.28%
69億円
NISA
成長 -
11,659円
-39円
-0.33%
-0.33%
64億円
NISA
成長 -
18,134円
+52円
0.29%
0.29%
20億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長1.97%
-3.31%
-18.97%
-13.89%
-11.41%
24.17%
187.77%
-
NISA
成長1.68%
-1.72%
-15.44%
-8.58%
-3.32%
39.35%
180.35%
-
海外債券
2.00%
-1.70%
0.97%
-4.99%
-16.88%
14.65%
111.05%
-
NISA
成長0.04%
-0.32%
-3.46%
3.44%
2.77%
65.27%
217.98%
-
NISA
成長1.97%
-3.32%
-18.96%
-13.89%
-11.20%
24.04%
229.45%
-
NISA
成長2.26%
-0.74%
-10.11%
-5.66%
-2.46%
36.68%
50.72%
-
NISA
成長0.28%
-2.00%
-16.14%
-12.34%
-9.79%
-0.79%
82.78%
-
NISA
成長-0.33%
0.29%
-11.64%
-6.70%
-0.80%
7.58%
75.79%
-
NISA
成長0.29%
-1.97%
-16.09%
-12.28%
-9.64%
-0.55%
81.34%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 8期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 23日、26日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 23日、26日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 26日 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 18日、19日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 18日、19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。