ファンド一覧
3件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 250期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3254 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース | 110期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3255 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース | 110期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 105期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 105期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 32期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 185期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2020/09/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2020/09/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2021/03/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2021/03/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2021/09/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2021/09/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2022/03/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2022/03/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2022/09/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2022/09/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2023/03/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2023/03/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2023/09/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2023/09/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） | 2024/03/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3264 | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） | 2024/03/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 1日、25日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、10日、30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3254 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース | 1日 |
| 3255 | ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース | 1日 |
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