クレディ・スイス証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,480円 -4円
(-0.27%)
187億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,416円 +5円
(+0.21%)
17億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1,864円 -5円
(-0.27%)
5億円
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
1,480円
前日比
-4円(-0.27%)
純資産総額
187億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,416円
前日比
+5円(+0.21%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
1,864円
前日比
-5円(-0.27%)
純資産総額
5億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2019/09/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2020/03/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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