共和証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,223億円
ストック インデックス ファンド225 10,278円 -90円
(-0.87%)
751億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
134億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,725円 -293円
(-2.44%)
109億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,914円 +312円
(+1.44%)
51億円
新経済大国日本 12,085円 -72円
(-0.59%)
25億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,223億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,278円
前日比
-90円(-0.87%)
純資産総額
751億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報
基準価額
11,725円
前日比
-293円(-2.44%)
純資産総額
109億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,914円
前日比
+312円(+1.44%)
純資産総額
51億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,085円
前日比
-72円(-0.59%)
純資産総額
25億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日
チェックしたファンドを