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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
13,135億円
-
国内株式
17,875円
+99円
0.56%
0.56%
1,351億円
NISA
成長 -
13,691円
+55円
0.40%
0.40%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,660円
+74円
0.77%
0.77%
144億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
14,362円
-78円
-0.54%
-0.54%
99億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
海外株式
15,898円
+124円
0.79%
0.79%
40億円
NISA
成長 -
14,333円
+91円
0.64%
0.64%
14億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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-
国内株式NISA
成長0.56%
4.96%
15.82%
4.05%
-2.37%
54.63%
208.45%
-
NISA
成長0.40%
3.55%
14.25%
7.72%
3.51%
76.73%
240.65%
-
国内株式
0.77%
1.46%
17.11%
12.73%
5.97%
54.30%
9.54%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
成長-0.54%
2.29%
13.76%
8.07%
5.04%
61.60%
97.83%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.15%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.17%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.17%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
-
海外株式NISA
成長0.79%
3.52%
12.90%
12.19%
14.73%
-11.55%
376.33%
-
0.64%
2.68%
16.03%
3.01%
-5.93%
43.08%
191.46%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。