香川証券

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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,641円 +3円
(+0.03%)
1,221億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,641円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
1,221億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 190期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

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