PWM日本証券

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,689円 +58円
(+2.20%)
6,885億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,254円 +99円
(+0.55%)
205億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,796円 +197円
(+0.91%)
191億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,245円 +48円
(+1.50%)
30億円
基準価額
2,689円
前日比
+58円(+2.20%)
純資産総額
6,885億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,254円
前日比
+99円(+0.55%)
純資産総額
205億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,796円
前日比
+197円(+0.91%)
純資産総額
191億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,245円
前日比
+48円(+1.50%)
純資産総額
30億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 56,267円 +847円
(+1.53%)
1,554億円
iFree NYダウ・インデックス 23,263円 +512円
(+2.25%)
309億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
56,267円
前日比
+847円
(+1.53%)
純資産総額
1,554億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,263円
前日比
+512円
(+2.25%)
純資産総額
309億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 209期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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