とちぎんTT証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 16,155円 -364円
(-2.20%)
2,369億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,611円 -35円
(-0.17%)
1,167億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,617円 -100円
(-1.49%)
122億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,795円 -29円
(-0.18%)
89億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 17,321円 +24円
(+0.14%)
52億円
新経済大国日本 12,429円 -107円
(-0.85%)
14億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 20,539円 +18円
(+0.09%)
5億円
基準価額
16,155円
前日比
-364円(-2.20%)
純資産総額
2,369億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,611円
前日比
-35円(-0.17%)
純資産総額
1,167億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,617円
前日比
-100円(-1.49%)
純資産総額
122億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,795円
前日比
-29円(-0.18%)
純資産総額
89億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
17,321円
前日比
+24円(+0.14%)
純資産総額
52億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,429円
前日比
-107円(-0.85%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
20,539円
前日比
+18円(+0.09%)
純資産総額
5億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/08/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 193期
2022/08/22 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 23期
2022/08/24 決算 1073 新経済大国日本 45期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年8月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 29日
チェックしたファンドを