とちぎんTT証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,716円 +137円
(+0.88%)
92億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,610円 -99円
(-0.53%)
57億円
新経済大国日本 13,029円 +131円
(+1.02%)
16億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,290円 +88円
(+0.51%)
5億円
基準価額
17,174円
前日比
-279円(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,321円
前日比
+57円(+0.78%)
純資産総額
138億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,716円
前日比
+137円(+0.88%)
純資産総額
92億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,610円
前日比
-99円(-0.53%)
純資産総額
57億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,029円
前日比
+131円(+1.02%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
17,290円
前日比
+88円(+0.51%)
純資産総額
5億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/01/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 186期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年1月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17日
チェックしたファンドを