リーディング証券

14
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,300億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,778円 -8円
(-0.17%)
1,769億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,733円 -1円
(-0.04%)
613億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,459円 +57円
(+2.26%)
561億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,143円 +84円
(+0.84%)
278億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,932円 +63円
(+0.64%)
101億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,430円 -459円
(-2.20%)
48億円
新経済大国日本 12,603円 +51円
(+0.41%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,073円 +108円
(+2.72%)
22億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,461円 +5円
(+0.20%)
18億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,804円 +3円
(+0.04%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,729円 -34円
(-0.18%)
3億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,300億円
月報
基準価額
4,778円
前日比
-8円(-0.17%)
純資産総額
1,769億円
月報
基準価額
2,733円
前日比
-1円(-0.04%)
純資産総額
613億円
月報
基準価額
3,459円
前日比
+57円(+2.26%)
純資産総額
561億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,143円
前日比
+84円(+0.84%)
純資産総額
278億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,932円
前日比
+63円(+0.64%)
純資産総額
101億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,430円
前日比
-459円(-2.20%)
純資産総額
48億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,603円
前日比
+51円(+0.41%)
純資産総額
25億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,073円
前日比
+108円(+2.72%)
純資産総額
22億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,461円
前日比
+5円(+0.20%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
7,804円
前日比
+3円(+0.04%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
18,729円
前日比
-34円(-0.18%)
純資産総額
3億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを