ファンド一覧
14件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 212期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 250期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 225期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 75期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 32期 |
| 2024/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 185期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2020/09/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/09/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2021/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2021/03/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/03/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2021/08/25 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2021/09/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/09/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2022/01/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2022/03/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2022/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2022/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2022/08/25 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2022/09/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/09/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2022/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/11/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2022/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2022/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2023/01/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2023/03/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2023/03/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2023/03/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2023/05/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2023/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2023/07/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2023/08/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2023/08/25 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2023/09/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2023/09/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2023/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2023/11/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2023/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2024/01/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2024/03/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2024/03/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2024/03/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2024/05/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2024/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 1日、25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日、25日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 1日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、10日、30日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 1日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日、4日 |
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