いちよし証券

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,965円 +44円
(+0.49%)
163億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,192円 -118円
(-3.56%)
30億円
iFree JPX日経400インデックス 16,155円 +81円
(+0.50%)
20億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
8,965円
前日比
+44円(+0.49%)
純資産総額
163億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円(+0.63%)
純資産総額
149億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
110億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,192円
前日比
-118円(-3.56%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
16,155円
前日比
+81円(+0.50%)
純資産総額
20億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 20期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 24日、27日、28日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 27日
チェックしたファンドを