いちよし証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,255円 -62円
(-0.85%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,623円 +5円
(+0.05%)
127億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,914円 +312円
(+1.44%)
51億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,400円 +17円
(+0.71%)
17億円
iFree JPX日経400インデックス 12,689円 -65円
(-0.51%)
10億円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 7,895円 0円
(0.00%)
0.09億円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,336円 0円
(0.00%)
0.00億円
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,328円 0円
(0.00%)
0.00億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
7,255円
前日比
-62円(-0.85%)
純資産総額
165億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,623円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
127億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,914円
前日比
+312円(+1.44%)
純資産総額
51億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,400円
前日比
+17円(+0.71%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
12,689円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
7,895円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
0.09億円
月報
基準価額
9,336円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
0.00億円
月報
基準価額
9,328円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
0.00億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3247 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 2019/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3248 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 2019/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3249 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 2019/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3247 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 2020/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3248 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 2020/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3249 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 2020/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3247 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 2020/08/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3248 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 2020/08/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3249 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 2020/08/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3日、9日、10日、30日、31日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日
チェックしたファンドを