安藤証券
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ファンド名
基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
42,834円
+269円
0.63%
0.63%
5,752億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,986円
-409円
-1.75%
-1.75%
1,563億円
NISA
成長 -
海外株式
44,985円
-101円
-0.22%
-0.22%
987億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,589円
-7円
-0.15%
-0.15%
706億円
-
国内債券
7,327円
-9円
-0.12%
-0.12%
547億円
-
海外債券
4,324円
+49円
1.15%
1.15%
340億円
-
国内株式
15,818円
-21円
-0.13%
-0.13%
276億円
NISA
成長 -
国内株式
11,900円
-218円
-1.80%
-1.80%
181億円
-
国内債券
10,038円
+1円
0.01%
0.01%
114億円
-
国内株式
16,462円
-99円
-0.60%
-0.60%
111億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内債券
10,016円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内債券
10,040円
+1円
0.01%
0.01%
71億円
-
国内債券
10,007円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,036円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,011円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,002円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内債券
10,034円
+1円
0.01%
0.01%
55億円
-
国内債券
10,031円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,024円
+1円
0.01%
0.01%
49億円
-
海外株式
18,791円
-137円
-0.72%
-0.72%
47億円
NISA
成長 -
17,255円
-126円
-0.72%
-0.72%
17億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
6.91%
15.11%
29.87%
23.02%
97.80%
328.34%
-
国内株式NISA
成長-1.75%
12.48%
28.61%
40.73%
37.25%
97.43%
302.80%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.22%
6.61%
13.90%
23.60%
16.51%
60.82%
349.85%
-
-0.15%
3.45%
7.42%
11.23%
4.77%
39.43%
266.09%
-
国内債券
-0.12%
0.05%
-0.66%
-1.85%
-3.26%
-5.35%
14.69%
-
海外債券
1.15%
6.09%
12.06%
19.77%
13.79%
15.66%
152.77%
-
国内株式NISA
成長-0.13%
7.93%
13.11%
24.24%
31.06%
91.43%
220.80%
-
国内株式
-1.80%
15.30%
31.08%
45.55%
55.88%
106.01%
47.80%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.26%
0.39%
0.53%
1,068.05%
-
国内株式NISA
成長-0.60%
4.12%
10.63%
25.46%
34.25%
78.48%
126.76%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.23%
0.37%
0.52%
1,116.64%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.13%
0.21%
0.37%
0.52%
1,098.15%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.26%
0.39%
0.54%
1,074.22%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.08%
0.21%
0.36%
0.49%
1,095.88%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.26%
0.39%
0.54%
1,159.63%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.08%
0.21%
0.36%
0.50%
1,095.86%
-
国内債券
0.01%
-0.01%
0.07%
0.20%
0.35%
0.50%
1,092.69%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.13%
0.26%
0.39%
0.54%
1,148.18%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.26%
0.38%
0.54%
1,143.19%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.13%
0.26%
0.39%
0.53%
1,123.56%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.23%
0.37%
0.52%
1,101.31%
-
海外株式NISA
成長-0.72%
0.42%
16.22%
28.19%
28.37%
45.12%
463.00%
-
-0.72%
11.01%
22.83%
33.36%
33.27%
80.65%
267.69%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 244期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 64期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 27期 |
| 2025/11/20 | 追加設定 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 65期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 64期 |
| 2025/12/22 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。