安藤証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
37,594円
+197円
0.53%
0.53%
4,655億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,868円
-7円
-0.04%
-0.04%
1,350億円
NISA
成長 -
海外株式
40,264円
-27円
-0.07%
-0.07%
891億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,366円
+10円
0.23%
0.23%
690億円
-
国内債券
7,405円
+8円
0.11%
0.11%
581億円
-
海外債券
3,925円
+43円
1.11%
1.11%
318億円
-
国内株式
13,465円
-30円
-0.22%
-0.22%
241億円
NISA
成長 -
国内株式
9,716円
+56円
0.58%
0.58%
145億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
14,341円
-21円
-0.15%
-0.15%
99億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,014円
-1円
-0.01%
-0.01%
58億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
海外株式
16,298円
+400円
2.52%
2.52%
41億円
NISA
成長 -
14,345円
+12円
0.08%
0.08%
14億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.53%
7.86%
20.92%
0.40%
5.23%
82.51%
275.94%
-
国内株式NISA
成長-0.04%
3.61%
16.97%
3.65%
-2.61%
54.57%
208.33%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.07%
7.75%
14.09%
-2.35%
4.31%
61.27%
302.64%
-
0.23%
2.77%
13.35%
3.87%
-1.45%
23.59%
245.96%
-
国内債券
0.11%
-0.54%
-1.35%
-1.66%
-2.40%
-5.75%
14.97%
-
海外債券
1.11%
3.55%
13.25%
8.08%
-9.91%
28.40%
125.00%
-
国内株式NISA
成長-0.22%
0.53%
13.47%
7.20%
2.05%
64.45%
173.08%
-
国内株式
0.58%
1.16%
18.01%
12.92%
5.40%
55.20%
10.17%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
成長-0.15%
1.42%
14.68%
7.68%
4.05%
61.36%
97.54%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.17%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.17%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.12%
0.16%
0.26%
0.36%
1,141.08%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.17%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
-
海外株式NISA
成長2.52%
6.14%
16.17%
15.88%
17.92%
-9.33%
388.31%
-
0.08%
1.92%
17.64%
2.98%
-6.05%
43.20%
191.70%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。