ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.16%

-0.41%

0.43%

6.73%

9.71%

29.16%

103.51%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

2.29%

-3.88%

11.20%

19.58%

46.41%

133.73%

352.07%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.27%

0.51%

0.74%

1,070.45%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.33%

0.54%

0.78%

1,119.92%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.34%

0.54%

0.78%

1,101.38%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.27%

0.51%

0.75%

1,076.63%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.25%

0.49%

0.73%

1,162.07%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.11%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.08%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.01%

0.43%

0.76%

1.83%

5.02%

4.25%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.27%

0.51%

0.76%

1,095.91%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.26%

0.50%

0.73%

1,150.54%

公社債投信(3月号)

0.00%

-0.03%

0.09%

0.25%

0.49%

0.72%

1,145.58%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.55%

0.80%

1,126.86%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.33%

0.54%

0.78%

1,104.54%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

2.10%

-5.79%

8.26%

10.09%

34.11%

67.51%

157.44%