八十二証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,721円 +4円
(+0.11%)
794億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,877円 -86円
(-0.66%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
62億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,164円 -23円
(-0.21%)
19億円
基準価額
3,721円
前日比
+4円(+0.11%)
純資産総額
794億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
157億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
119億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
114億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
12,877円
前日比
-86円(-0.66%)
純資産総額
70億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
62億円
月報
基準価額
11,164円
前日比
-23円(-0.21%)
純資産総額
19億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 227期
2022/05/19 決算 0905 公社債投信(5月号) 61期
2022/05/20 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 62期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2022/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2022/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを