明治安田生命

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,524円 +23円
(+0.11%)
1,562億円
DCダイワ外国株式インデックス 55,931円 -1,194円
(-2.09%)
1,541億円
DCダイワ日本株式インデックス 30,775円 +158円
(+0.52%)
876億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,763円 +236円
(+0.89%)
177億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,360円 -5円
(-0.04%)
136億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,351円 -514円
(-2.15%)
102億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,524円
前日比
+23円
(+0.11%)
純資産総額
1,562億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
55,931円
前日比
-1,194円
(-2.09%)
純資産総額
1,541億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,775円
前日比
+158円
(+0.52%)
純資産総額
876億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,763円
前日比
+236円
(+0.89%)
純資産総額
177億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,360円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
136億円
月報
基準価額
23,351円
前日比
-514円
(-2.15%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月報
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回次
コード
ファンド名 更新日 理由
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
チェックしたファンドを