ファンド一覧
13件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/03/11 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 212期 |
2024/03/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 249期 |
2024/03/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 249期 |
2024/03/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 235期 |
2024/03/19 | 決算 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 63期 |
2024/03/21 | 追加設定 | 0903 | 公社債投信(3月号) | 64期 |
2024/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 184期 |
2024/03/26 | 決算 | 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 11期 |
2024/03/26 | 決算 | 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 11期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2022/08/31 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2022/08/31 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2022/08/31 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2022/10/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2022/11/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2022/12/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2022/12/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2023/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2023/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2023/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2023/04/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2023/05/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2023/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2023/06/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2023/06/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2023/08/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2023/08/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2023/08/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2023/08/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2023/10/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 2023/11/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2023/12/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2023/12/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 2024/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 2024/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 2024/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3199 | ジャパン・エクセレント | 2024/04/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 29日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 29日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 29日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 29日 |