もみじ銀行

27
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
iFree S&P500インデックス 20,152円 -271円
(-1.33%)
451億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 13,535円 -122円
(-0.89%)
439億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
iFree 日経225インデックス 17,977円 +198円
(+1.11%)
287億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,066円 +5円
(+0.03%)
206億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,562円 +9円
(+0.04%)
192億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,700円 +36円
(+0.15%)
124億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 9,327円 -69円
(-0.73%)
82億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,200円 -73円
(-0.59%)
77億円
iFree 新興国株式インデックス 16,421円 +120円
(+0.74%)
76億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,019円 -120円
(-0.70%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,128円 -18円
(-0.18%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,498円 +16円
(+0.14%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 25,145円 -255円
(-1.00%)
0.59億円
D-I’s グローバルREITインデックス 20,511円 -281円
(-1.35%)
0.06億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,083円 -24円
(-0.20%)
0.02億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月報
基準価額
4,901円
前日比
+7円(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円(+1.11%)
純資産総額
822億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,152円
前日比
-271円(-1.33%)
純資産総額
451億円
月報
基準価額
13,535円
前日比
-122円(-0.89%)
純資産総額
439億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,419円
前日比
-63円(-0.44%)
純資産総額
375億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,977円
前日比
+198円(+1.11%)
純資産総額
287億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,066円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
206億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,562円
前日比
+9円(+0.04%)
純資産総額
192億円
月報
基準価額
22,558円
前日比
-229円(-1.00%)
純資産総額
178億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,700円
前日比
+36円(+0.15%)
純資産総額
124億円
月報
基準価額
10,529円
前日比
+70円(+0.67%)
純資産総額
117億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,550円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
109億円
月報
基準価額
9,327円
前日比
-69円(-0.73%)
純資産総額
82億円
月報
基準価額
12,200円
前日比
-73円(-0.59%)
純資産総額
77億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,421円
前日比
+120円(+0.74%)
純資産総額
76億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+156円(+0.98%)
純資産総額
68億円
月報
基準価額
17,019円
前日比
-120円(-0.70%)
純資産総額
48億円
月報
基準価額
12,797円
前日比
-155円(-1.20%)
純資産総額
44億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円(-0.74%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円(-1.63%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
16,172円
前日比
+141円(+0.88%)
純資産総額
21億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,128円
前日比
-18円(-0.18%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,498円
前日比
+16円(+0.14%)
純資産総額
6億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
25,145円
前日比
-255円(-1.00%)
純資産総額
0.59億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
20,511円
前日比
-281円(-1.35%)
純資産総額
0.06億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,083円
前日比
-24円(-0.20%)
純資産総額
0.02億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年1月

基準日:
チェックしたファンドを