もみじ銀行

25
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,387円 +20円
(+0.84%)
7,513億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,787円 -7円
(-0.39%)
3,071億円
iFree S&P500インデックス 31,762円 +10円
(+0.03%)
2,035億円
ストック インデックス ファンド225 18,215円 +89円
(+0.49%)
1,241億円
iFree 日経225インデックス 27,375円 +135円
(+0.50%)
730億円
iFree 8資産バランス 17,744円 +20円
(+0.11%)
713億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,409円 +6円
(+0.02%)
507億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,204円 -8円
(-0.05%)
449億円
ダイワ・ライフ・バランス50 26,498円 +28円
(+0.11%)
319億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,396円 0円
(0.00%)
286億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 32,048円 +265円
(+0.83%)
262億円
ダイワ・ライフ・バランス70 33,244円 +77円
(+0.23%)
258億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,539円 +41円
(+0.91%)
197億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,179円 +122円
(+0.93%)
167億円
iFree 新興国株式インデックス 20,587円 +85円
(+0.41%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,354円 +158円
(+0.65%)
153億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,062円 +17円
(+0.09%)
103億円
iFree JPX日経400インデックス 24,562円 +145円
(+0.59%)
69億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 11,375円 -3円
(-0.03%)
47億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 15,319円 +135円
(+0.89%)
43億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,631円 +151円
(+0.92%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,315円 -4円
(-0.03%)
5億円
D-I’s 外国株式インデックス 38,023円 +6円
(+0.02%)
1億円
D-I’s 外国債券インデックス 13,800円 -35円
(-0.25%)
0.06億円
D-I’s グローバルREITインデックス 23,782円 +197円
(+0.84%)
0.05億円
基準価額
2,387円
前日比
+20円(+0.84%)
純資産総額
7,513億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,787円
前日比
-7円(-0.39%)
純資産総額
3,071億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,762円
前日比
+10円(+0.03%)
純資産総額
2,035億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,215円
前日比
+89円(+0.49%)
純資産総額
1,241億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,375円
前日比
+135円(+0.50%)
純資産総額
730億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,744円
前日比
+20円(+0.11%)
純資産総額
713億円
月報
基準価額
34,409円
前日比
+6円(+0.02%)
純資産総額
507億円
月報
基準価額
16,204円
前日比
-8円(-0.05%)
純資産総額
449億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
26,498円
前日比
+28円(+0.11%)
純資産総額
319億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,396円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
286億円
月報
基準価額
32,048円
前日比
+265円(+0.83%)
純資産総額
262億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
33,244円
前日比
+77円(+0.23%)
純資産総額
258億円
月報
基準価額
4,539円
前日比
+41円(+0.91%)
純資産総額
197億円
月報
基準価額
13,179円
前日比
+122円(+0.93%)
純資産総額
167億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,587円
前日比
+85円(+0.41%)
純資産総額
154億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,354円
前日比
+158円(+0.65%)
純資産総額
153億円
月報
基準価額
18,062円
前日比
+17円(+0.09%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
24,562円
前日比
+145円(+0.59%)
純資産総額
69億円
月報
基準価額
11,375円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
47億円
月報
基準価額
15,319円
前日比
+135円(+0.89%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
16,631円
前日比
+151円(+0.92%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
13,315円
前日比
-4円(-0.03%)
純資産総額
5億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
38,023円
前日比
+6円(+0.02%)
純資産総額
1億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
13,800円
前日比
-35円(-0.25%)
純資産総額
0.06億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
23,782円
前日比
+197円(+0.84%)
純資産総額
0.05億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2022/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2022/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2022/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2022/10/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2023/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2023/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2023/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2023/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2023/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2023/04/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3319 iFree 8資産バランス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2023/06/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2023/06/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2023/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2023/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2023/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2023/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2023/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/09/30 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2023/10/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2024/02/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2024/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2024/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2024/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2024/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2024/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2024/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2024/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 29日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 29日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 29日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 29日
3229 D-I’s 外国株式インデックス 29日
3230 D-I’s 外国債券インデックス 29日
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 29日
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 29日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 29日
3313 iFree 新興国株式インデックス 8日、25日、29日
3319 iFree 8資産バランス 29日
3340 iFree S&P500インデックス 29日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 29日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 28日、29日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 18日、29日
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 29日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 29日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 29日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 29日
チェックしたファンドを