東日本銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
ダイワJ-REITオープン 6,332円 +56円
(+0.89%)
163億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
トピックス・インデックスファンド 9,729円 +50円
(+0.52%)
39億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,162円 +66円
(+0.55%)
22億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円(+0.66%)
純資産総額
184億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,332円
前日比
+56円(+0.89%)
純資産総額
163億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,729円
前日比
+50円(+0.52%)
純資産総額
39億円
月報
基準価額
12,162円
前日比
+66円(+0.55%)
純資産総額
22億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 72期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
現在、該当する事項はございません。
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