東日本銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,164円 -1円
(-0.01%)
1,766億円
ジャパン・エクセレント 15,597円 +278円
(+1.81%)
293億円
ダイワJ-REITオープン 5,994円 +93円
(+1.58%)
155億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
トピックス・インデックスファンド 8,024円 +38円
(+0.48%)
35億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,834円 +84円
(+0.78%)
23億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,164円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,766億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,597円
前日比
+278円(+1.81%)
純資産総額
293億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,994円
前日比
+93円(+1.58%)
純資産総額
155億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
8,024円
前日比
+38円(+0.48%)
純資産総額
35億円
月報
基準価額
10,834円
前日比
+84円(+0.78%)
純資産総額
23億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 41期
2020/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 170期
2020/09/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 67期
2020/09/23 決算 0808 トピックス・インデックスファンド 32期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2019/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 2020/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年9月

基準日:
現在、該当する事項はございません。
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