三菱UFJ信託銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
33,298円
+688円
2.11%
2.11%
3,909億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,855円
+392円
1.54%
1.54%
1,119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,182円
+42円
0.82%
0.82%
1,021億円
-
内外資産複合
18,297円
+184円
1.02%
1.02%
885億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,902円
+776円
2.15%
2.15%
811億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,408円
+677円
1.89%
1.89%
707億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,029円
+16円
0.40%
0.40%
489億円
-
海外株式
16,006円
+330円
2.11%
2.11%
448億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,838円
+173円
1.18%
1.18%
344億円
NISA
成長 -
国内株式
16,873円
+204円
1.22%
1.22%
331億円
NISA
成長 -
海外株式
23,320円
+391円
1.71%
1.71%
241億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,008円
+177円
1.38%
1.38%
237億円
NISA
成長 -
9,472円
+211円
2.28%
2.28%
224億円
NISA
成長 -
国内株式
24,621円
+314円
1.29%
1.29%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,533円
+192円
1.25%
1.25%
197億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,773円
-32円
-0.30%
-0.30%
134億円
NISA
成長 -
18,608円
+107円
0.58%
0.58%
125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,917円
+309円
1.26%
1.26%
117億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,798円
+147円
0.94%
0.94%
102億円
-
海外リート
10,295円
+56円
0.55%
0.55%
101億円
-
国内株式
14,543円
+191円
1.33%
1.33%
97億円
NISA
成長 -
海外株式
10,231円
-10円
-0.10%
-0.10%
57億円
NISA
成長 -
海外債券
14,015円
+113円
0.81%
0.81%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,927円
-22円
-0.25%
-0.25%
29億円
NISA
成長 -
海外リート
18,246円
+172円
0.95%
0.95%
23億円
NISA
成長 -
国内リート
12,989円
+70円
0.54%
0.54%
17億円
NISA
成長 -
国内株式
13,637円
+131円
0.97%
0.97%
13億円
-
12,248円
+49円
0.40%
0.40%
9億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
17,501円
+216円
1.25%
1.25%
191億円
-
国内リート
26,099円
+141円
0.54%
0.54%
173億円
-
25,672円
+432円
1.71%
1.71%
50億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.11%
14.06%
-10.08%
-9.31%
3.22%
58.30%
232.98%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.54%
18.22%
-2.44%
-4.14%
0.16%
50.44%
158.55%
-
0.82%
7.90%
-0.05%
-4.82%
-3.99%
9.60%
124.68%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長1.02%
8.01%
-0.86%
-2.16%
1.79%
24.96%
82.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.15%
10.25%
-10.62%
-9.36%
0.54%
46.74%
269.02%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.89%
14.25%
-7.53%
-6.49%
3.72%
57.36%
264.08%
-
0.40%
2.39%
-1.22%
-3.36%
-2.09%
12.19%
83.86%
-
海外株式NISA
成長2.11%
14.03%
-10.14%
-9.43%
2.94%
--
60.06%
-
内外資産複合NISA
成長1.18%
10.05%
-1.54%
-2.82%
4.68%
43.51%
147.20%
-
国内株式NISA
成長1.22%
14.74%
-0.02%
-0.51%
2.92%
67.91%
358.61%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.71%
13.21%
0.59%
-3.61%
5.23%
45.43%
133.20%
-
国内株式NISA
成長1.38%
17.18%
0.65%
2.49%
7.84%
58.49%
163.81%
-
NISA
成長2.28%
17.43%
-4.12%
-7.53%
-7.05%
11.61%
9.48%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.29%
16.39%
1.00%
0.93%
3.11%
56.07%
146.21%
-
海外債券NISA
成長1.25%
5.18%
0.97%
-1.02%
0.75%
32.05%
55.33%
-
内外資産複合NISA
成長-0.30%
9.26%
1.11%
-0.77%
6.11%
10.66%
38.12%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.58%
12.58%
-6.31%
-4.54%
4.45%
20.47%
86.08%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.26%
16.47%
1.58%
0.47%
3.01%
57.50%
149.17%
-
内外資産複合
0.94%
7.42%
-1.91%
-2.26%
1.38%
28.53%
57.98%
-
海外リート
0.55%
14.76%
0.38%
-3.85%
0.74%
12.27%
120.06%
-
国内株式NISA
成長1.33%
15.66%
-0.13%
1.51%
5.75%
10.36%
106.37%
-
海外株式NISA
成長-0.10%
8.67%
1.14%
-6.39%
-1.47%
--
2.31%
-
海外債券NISA
成長0.81%
1.95%
-0.23%
-1.92%
-0.74%
15.44%
40.15%
-
国内債券NISA
成長-0.25%
-0.70%
-1.46%
-2.91%
-3.67%
-8.34%
-10.73%
-
海外リートNISA
成長0.95%
12.87%
-5.34%
-8.77%
3.64%
12.78%
82.46%
-
国内リートNISA
成長0.54%
4.25%
4.72%
6.07%
-0.38%
-0.82%
29.89%
-
国内株式
0.97%
18.82%
-3.89%
-3.54%
0.59%
38.85%
177.31%
-
NISA
成長0.40%
2.40%
-1.21%
-3.36%
-2.07%
12.14%
22.48%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
1.25%
5.17%
0.93%
-1.08%
0.54%
30.89%
75.01%
-
国内リート
0.54%
4.25%
4.71%
6.02%
-0.56%
-1.58%
160.99%
-
1.71%
13.22%
0.61%
-3.58%
5.28%
45.40%
156.72%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 4752 | ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） | 215期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 18期 |
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/05 | 決算 | 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 7期 |
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 4752 | ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） | 216期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 26日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 26日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 26日 |
| 4657 | インド株インデックス | 1日 |
| 4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1日、26日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 26日 |
| 4752 | ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 17日、18日、19日、20日、23日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 17日、18日、19日、20日、23日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 9日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日 |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 19日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 9日、19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
| 4749 | DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 19日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 19日 |
| 4752 | ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） | 9日、19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。