三菱UFJ信託銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,659円 +53円
(+0.36%)
299億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 9,298円 -65円
(-0.69%)
106億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,630円 -13円
(-0.13%)
101億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 7,818円 +1円
(+0.01%)
37億円
新経済大国日本 12,130円 +10円
(+0.08%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,440円 +32円
(+0.34%)
24億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 3,866円 +25円
(+0.65%)
2億円
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,659円
前日比
+53円(+0.36%)
純資産総額
299億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円(+0.50%)
純資産総額
272億円
月報
基準価額
9,298円
前日比
-65円(-0.69%)
純資産総額
106億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,630円
前日比
-13円(-0.13%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
7,818円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
37億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,130円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
9,440円
前日比
+32円(+0.34%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
3,866円
前日比
+25円(+0.65%)
純資産総額
2億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 21,334円 -34円
(-0.16%)
140億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,676円 +50円
(+0.40%)
82億円
iFree 新興国債券インデックス 11,084円 +44円
(+0.40%)
38億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 13,145円 +114円
(+0.87%)
14億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,334円
前日比
-34円
(-0.16%)
純資産総額
140億円
月報
基準価額
12,676円
前日比
+50円
(+0.40%)
純資産総額
82億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,084円
前日比
+44円
(+0.40%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
13,145円
前日比
+114円
(+0.87%)
純資産総額
14億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 2019/07/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 2020/07/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを