三菱UFJ信託銀行

32
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,005円 -168円
(-1.50%)
740億円
iFree S&P500インデックス 20,091円 -479円
(-2.33%)
410億円
iFree 8資産バランス 14,364円 -68円
(-0.47%)
359億円
iFree NYダウ・インデックス 22,704円 -526円
(-2.26%)
300億円
iFree 日経225インデックス 18,067円 +83円
(+0.46%)
270億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,714円 -174円
(-1.60%)
233億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,144円 -83円
(-0.51%)
175億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,357円 -477円
(-2.09%)
164億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,809円 -139円
(-1.27%)
128億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
iFree 新興国株式インデックス 15,213円 -162円
(-1.05%)
68億円
iFree TOPIXインデックス 16,066円 +83円
(+0.52%)
65億円
iFree 新興国債券インデックス 11,450円 +18円
(+0.16%)
61億円
iFree 外国債券インデックス 12,209円 +14円
(+0.11%)
53億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,059円 -289円
(-1.67%)
45億円
iFree 日本債券インデックス 9,971円 -4円
(-0.04%)
43億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,826円 -40円
(-0.45%)
30億円
iFree 年金バランス 12,310円 -43円
(-0.35%)
28億円
iFree JPX日経400インデックス 16,155円 +81円
(+0.50%)
20億円
iFree 外国REITインデックス 14,919円 -328円
(-2.15%)
19億円
iFree J-REITインデックス 13,202円 +117円
(+0.89%)
18億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 4,317円 +18円
(+0.42%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,117円 +5円
(+0.08%)
0.85億円
基準価額
4,866円
前日比
-19円(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報
基準価額
11,005円
前日比
-168円(-1.50%)
純資産総額
740億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,091円
前日比
-479円(-2.33%)
純資産総額
410億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,364円
前日比
-68円(-0.47%)
純資産総額
359億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
22,704円
前日比
-526円(-2.26%)
純資産総額
300億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,067円
前日比
+83円(+0.46%)
純資産総額
270億円
月報
基準価額
11,955円
前日比
-245円(-2.01%)
純資産総額
268億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円(+0.38%)
純資産総額
242億円
月報
基準価額
10,714円
前日比
-174円(-1.60%)
純資産総額
233億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,144円
前日比
-83円(-0.51%)
純資産総額
175億円
月報
基準価額
22,357円
前日比
-477円(-2.09%)
純資産総額
164億円
月報
基準価額
10,809円
前日比
-139円(-1.27%)
純資産総額
128億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円(+0.65%)
純資産総額
91億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,213円
前日比
-162円(-1.05%)
純資産総額
68億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,066円
前日比
+83円(+0.52%)
純資産総額
65億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,450円
前日比
+18円(+0.16%)
純資産総額
61億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,209円
前日比
+14円(+0.11%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
17,059円
前日比
-289円(-1.67%)
純資産総額
45億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,971円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
43億円
月報
基準価額
8,826円
前日比
-40円(-0.45%)
純資産総額
30億円
月報

iFree 年金バランス

基準価額
12,310円
前日比
-43円(-0.35%)
純資産総額
28億円
月報
基準価額
16,155円
前日比
+81円(+0.50%)
純資産総額
20億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,919円
前日比
-328円(-2.15%)
純資産総額
19億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,202円
前日比
+117円(+0.89%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円(+0.25%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
10,176円
前日比
-54円(-0.53%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
4,317円
前日比
+18円(+0.42%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
6,117円
前日比
+5円(+0.08%)
純資産総額
0.85億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 26,763円 +236円
(+0.89%)
177億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 16,743円 -178円
(-1.05%)
21億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,763円
前日比
+236円
(+0.89%)
純資産総額
177億円
月報
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月報
基準価額
16,743円
前日比
-178円
(-1.05%)
純資産総額
21億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 2021/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3372 iFree 年金バランス 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 24日、27日、28日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 27日、28日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 27日、28日
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 27日、28日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3312 iFree NYダウ・インデックス 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3315 iFree 外国債券インデックス 24日
3316 iFree 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3318 iFree 外国REITインデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3372 iFree 年金バランス 24日
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 24日、27日、28日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 24日、27日、28日
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 24日、27日、28日
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 21日、22日、23日、24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
チェックしたファンドを