北九州銀行
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NISA対象
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76,661円
+521円
0.68%
0.68%
9,985億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,419円
0円
0.00%
0.00%
6,832億円
-
海外株式
42,965円
+213円
0.50%
0.50%
6,529億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,102円
+302円
0.66%
0.66%
2,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
37,400円
+11円
0.03%
0.03%
1,875億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,978円
+7円
0.03%
0.03%
1,659億円
NISA
成長 -
国内リート
1,618円
-2円
-0.12%
-0.12%
1,493億円
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内外資産複合
21,930円
+44円
0.20%
0.20%
1,190億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,999円
+218円
0.47%
0.47%
1,062億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,825円
+4円
0.01%
0.01%
671億円
NISA
成長 -
内外資産複合
30,391円
+67円
0.22%
0.22%
432億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
32,161円
+116円
0.36%
0.36%
405億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
41,409円
+111円
0.27%
0.27%
370億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,707円
+38円
0.18%
0.18%
331億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
33,623円
+87円
0.26%
0.26%
326億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,435円
+55円
0.32%
0.32%
299億円
NISA
成長 -
国内株式
33,816円
+63円
0.19%
0.19%
188億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,795円
-2円
-0.05%
-0.05%
176億円
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国内株式
11,161円
+65円
0.59%
0.59%
165億円
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21,196円
+75円
0.36%
0.36%
150億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,909円
-1円
-0.01%
-0.01%
32億円
NISA
成長 -
12,252円
+78円
0.64%
0.64%
18億円
NISA
成長 -
17,956円
-9円
-0.05%
-0.05%
13億円
NISA
成長 -
15,264円
+49円
0.32%
0.32%
5億円
NISA
成長 -
海外株式
51,518円
+238円
0.46%
0.46%
1億円
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海外債券
15,708円
+34円
0.22%
0.22%
0.06億円
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海外リート
28,677円
+16円
0.06%
0.06%
0.05億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長0.68%
-3.81%
-7.99%
-7.10%
49.25%
180.81%
666.61%
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0.00%
-1.79%
7.01%
10.12%
24.64%
57.06%
467.08%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.50%
-1.64%
-2.65%
4.65%
44.13%
101.15%
329.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.66%
-1.81%
-3.70%
2.91%
52.56%
125.50%
361.02%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.03%
-3.32%
3.49%
12.20%
74.24%
103.87%
274.00%
-
国内株式NISA
成長0.03%
-3.35%
3.40%
11.99%
73.61%
101.67%
320.19%
-
国内リート
-0.12%
-3.23%
-5.80%
0.23%
20.86%
17.92%
218.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
-1.25%
0.50%
6.66%
26.94%
49.97%
119.30%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.47%
-1.31%
-1.94%
5.83%
44.26%
96.11%
369.99%
-
NISA
成長0.01%
-1.77%
7.13%
10.23%
24.91%
57.82%
298.25%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
-1.14%
0.66%
4.66%
22.34%
38.75%
203.91%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.36%
-0.49%
1.48%
13.27%
43.54%
98.11%
221.61%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.27%
-0.97%
1.76%
7.85%
36.07%
62.20%
314.09%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-1.16%
0.31%
2.37%
11.54%
20.19%
117.07%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.26%
-0.76%
5.06%
14.42%
63.21%
98.53%
236.23%
-
NISA
成長0.32%
-1.29%
-1.45%
-1.25%
28.03%
29.70%
74.35%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.19%
-0.99%
5.32%
14.61%
61.72%
98.87%
238.16%
-
-0.05%
-3.62%
4.03%
1.88%
9.56%
11.76%
159.29%
-
国内株式
0.59%
-3.33%
-6.19%
3.42%
65.78%
95.75%
38.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.36%
-2.81%
-4.39%
-1.69%
25.80%
39.41%
111.96%
-
NISA
成長-0.01%
2.17%
2.82%
6.11%
36.94%
47.98%
89.09%
-
NISA
成長0.64%
-0.35%
-0.66%
-1.88%
18.07%
47.72%
22.52%
-
NISA
成長-0.05%
-3.60%
4.16%
2.19%
10.17%
13.04%
79.56%
-
NISA
成長0.32%
-1.20%
3.53%
8.29%
24.52%
29.36%
52.64%
-
海外株式
0.46%
-1.35%
-2.04%
5.62%
43.68%
93.78%
415.18%
-
海外債券
0.22%
0.30%
1.43%
6.59%
13.83%
30.02%
57.08%
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海外リート
0.06%
-2.51%
4.46%
8.60%
26.87%
51.66%
186.77%
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 260期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 261期 |
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 12期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 261期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 13期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 3日、6日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 3日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 3日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 3日、6日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日、6日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2日、3日、6日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 3日、6日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 3日 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 25日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 25日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 25日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 25日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 25日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。