北九州銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,475円 +53円
(+1.55%)
3,187億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,778円 -8円
(-0.17%)
1,769億円
ストック インデックス ファンド225 10,362円 +52円
(+0.50%)
714億円
iFree 8資産バランス 11,668円 +26円
(+0.22%)
224億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,607円 +19円
(+0.11%)
160億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
iFree S&P500インデックス 13,150円 +52円
(+0.40%)
135億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,644円 +31円
(+0.17%)
132億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 0円
(0.00%)
126億円
iFree 日経225インデックス 14,696円 +74円
(+0.51%)
116億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,312円 +50円
(+0.25%)
79億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,990円 +10円
(+0.07%)
50億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 10,190円 +20円
(+0.20%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,466円 -49円
(-0.43%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,885円 -23円
(-0.21%)
38億円
iFree 新興国株式インデックス 11,061円 -123円
(-1.10%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,863円 -76円
(-0.64%)
29億円
iFree TOPIXインデックス 13,167円 +62円
(+0.47%)
21億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,296円 -3円
(-0.02%)
16億円
iFree JPX日経400インデックス 13,191円 +35円
(+0.27%)
11億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,127円 0円
(0.00%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,856円 -20円
(-0.18%)
9億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,796円 +12円
(+0.07%)
0.34億円
D-I’s グローバルREITインデックス 12,813円 +38円
(+0.30%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,817円 +20円
(+0.17%)
0.03億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,475円
前日比
+53円(+1.55%)
純資産総額
3,187億円
月報
基準価額
4,778円
前日比
-8円(-0.17%)
純資産総額
1,769億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,362円
前日比
+52円(+0.50%)
純資産総額
714億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,668円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
224億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,607円
前日比
+19円(+0.11%)
純資産総額
160億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,150円
前日比
+52円(+0.40%)
純資産総額
135億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,644円
前日比
+31円(+0.17%)
純資産総額
132億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
126億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,696円
前日比
+74円(+0.51%)
純資産総額
116億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,312円
前日比
+50円(+0.25%)
純資産総額
79億円
月報
基準価額
14,990円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
50億円
月報
基準価額
10,190円
前日比
+20円(+0.20%)
純資産総額
47億円
月報
基準価額
11,466円
前日比
-49円(-0.43%)
純資産総額
46億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,885円
前日比
-23円(-0.21%)
純資産総額
38億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,061円
前日比
-123円(-1.10%)
純資産総額
34億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,863円
前日比
-76円(-0.64%)
純資産総額
29億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
13,167円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
12,296円
前日比
-3円(-0.02%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
13,191円
前日比
+35円(+0.27%)
純資産総額
11億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,127円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
10,856円
前日比
-20円(-0.18%)
純資産総額
9億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,796円
前日比
+12円(+0.07%)
純資産総額
0.34億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
12,813円
前日比
+38円(+0.30%)
純資産総額
0.04億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,817円
前日比
+20円(+0.17%)
純資産総額
0.03億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを