北九州銀行

27
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,174円 +21円
(+0.67%)
3,980億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,824円 +39円
(+0.82%)
1,445億円
ストック インデックス ファンド225 12,737円 +237円
(+1.90%)
834億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,632円 +143円
(+0.99%)
447億円
iFree S&P500インデックス 20,250円 +310円
(+1.55%)
419億円
iFree 8資産バランス 14,511円 +126円
(+0.88%)
365億円
iFree 日経225インデックス 18,402円 +343円
(+1.90%)
281億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,254円 +99円
(+0.55%)
205億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,796円 +197円
(+0.91%)
191億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,492円 +339円
(+1.53%)
166億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,947円 +179円
(+2.30%)
151億円
ダイワ・ライフ・バランス70 25,028円 +331円
(+1.34%)
124億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,608円 -11円
(-0.10%)
109億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 9,859円 +54円
(+0.55%)
86億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,625円 +156円
(+1.25%)
83億円
iFree 新興国株式インデックス 15,530円 +10円
(+0.06%)
70億円
iFree TOPIXインデックス 16,501円 +351円
(+2.17%)
67億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,141円 +193円
(+1.14%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,769円 -32円
(-0.25%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,573円 -10円
(-0.09%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,832円 -57円
(-0.41%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,576円 +331円
(+2.04%)
21億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,283円 +19円
(+0.19%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,273円 +92円
(+0.82%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 25,082円 +377円
(+1.53%)
0.61億円
D-I’s グローバルREITインデックス 20,390円 +416円
(+2.08%)
0.07億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,292円 +21円
(+0.17%)
0.02億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,174円
前日比
+21円(+0.67%)
純資産総額
3,980億円
月報
基準価額
4,824円
前日比
+39円(+0.82%)
純資産総額
1,445億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,737円
前日比
+237円(+1.90%)
純資産総額
834億円
月報
基準価額
14,632円
前日比
+143円(+0.99%)
純資産総額
447億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,250円
前日比
+310円(+1.55%)
純資産総額
419億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,511円
前日比
+126円(+0.88%)
純資産総額
365億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,402円
前日比
+343円(+1.90%)
純資産総額
281億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,254円
前日比
+99円(+0.55%)
純資産総額
205億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,796円
前日比
+197円(+0.91%)
純資産総額
191億円
月報
基準価額
22,492円
前日比
+339円(+1.53%)
純資産総額
166億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,947円
前日比
+179円(+2.30%)
純資産総額
151億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
25,028円
前日比
+331円(+1.34%)
純資産総額
124億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,608円
前日比
-11円(-0.10%)
純資産総額
109億円
月報
基準価額
9,859円
前日比
+54円(+0.55%)
純資産総額
86億円
月報
基準価額
12,625円
前日比
+156円(+1.25%)
純資産総額
83億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,530円
前日比
+10円(+0.06%)
純資産総額
70億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,501円
前日比
+351円(+2.17%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
17,141円
前日比
+193円(+1.14%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
12,769円
前日比
-32円(-0.25%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,573円
前日比
-10円(-0.09%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,832円
前日比
-57円(-0.41%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
16,576円
前日比
+331円(+2.04%)
純資産総額
21億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,283円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,273円
前日比
+92円(+0.82%)
純資産総額
6億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
25,082円
前日比
+377円(+1.53%)
純資産総額
0.61億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
20,390円
前日比
+416円(+2.08%)
純資産総額
0.07億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,292円
前日比
+21円(+0.17%)
純資産総額
0.02億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 27日、28日
3229 D-I’s 外国株式インデックス 24日
3230 D-I’s 外国債券インデックス 24日
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 24日、27日、28日
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 24日、27日、28日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 23日、24日、27日、28日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 24日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 27日、28日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 27日、28日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 27日、28日
チェックしたファンドを