沖縄銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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国内株式
44,769円
+309円
0.70%
0.70%
2,421億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,656円
+197円
0.69%
0.69%
1,971億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,462円
+34円
0.15%
0.15%
1,277億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
13,132円
-140円
-1.05%
-1.05%
1,240億円
NISA
成長 -
51,831円
-7円
-0.01%
-0.01%
1,239億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,463円
0円
0.00%
0.00%
1,218億円
-
5,874円
-3円
-0.05%
-0.05%
995億円
-
海外株式
23,033円
+6円
0.03%
0.03%
708億円
NISA
成長 -
海外株式
34,314円
-104円
-0.30%
-0.30%
459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,217円
+13円
0.31%
0.31%
421億円
-
海外債券
4,632円
+11円
0.24%
0.24%
336億円
-
18,504円
+99円
0.54%
0.54%
294億円
NISA
成長 -
国内リート
18,428円
+8円
0.04%
0.04%
26億円
NISA
成長 -
13,075円
+39円
0.30%
0.30%
9億円
NISA
成長 -
15,299円
-8円
-0.05%
-0.05%
5億円
NISA
成長 -
18,110円
+43円
0.24%
0.24%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.70%
-6.93%
-7.84%
19.78%
44.39%
99.94%
347.69%
-
国内株式NISA
成長0.69%
-6.96%
-7.92%
19.55%
43.86%
97.78%
402.16%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
-3.46%
-2.41%
2.17%
11.11%
37.30%
124.62%
-
海外株式NISA
成長-1.05%
-7.99%
-6.61%
-5.72%
-10.29%
3.94%
31.32%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.01%
-5.35%
-2.41%
10.62%
21.30%
79.56%
418.31%
-
国内リート
0.00%
-2.19%
-0.04%
-9.08%
-6.56%
5.11%
198.99%
-
-0.05%
-3.57%
-4.01%
-1.18%
9.73%
22.31%
162.36%
-
海外株式NISA
成長0.03%
-5.10%
-2.53%
11.77%
21.43%
80.69%
130.33%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.30%
-1.32%
-2.53%
6.39%
24.81%
82.57%
243.14%
-
0.31%
-3.81%
-4.26%
-4.71%
2.97%
11.72%
96.30%
-
海外債券
0.24%
0.21%
-1.49%
6.50%
17.98%
12.46%
182.77%
-
NISA
成長0.54%
-3.28%
-2.20%
13.21%
41.87%
108.46%
448.77%
-
国内リートNISA
成長0.04%
-2.17%
0.00%
-9.06%
-6.50%
5.32%
84.28%
-
NISA
成長0.30%
-3.79%
-4.24%
-4.70%
2.96%
11.69%
30.75%
-
NISA
成長-0.05%
-3.57%
-4.00%
-1.19%
9.72%
22.29%
52.99%
-
NISA
成長0.24%
0.22%
-1.53%
6.44%
17.93%
12.35%
81.10%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 4期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3196 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 7日、30日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 7日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 14日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2日、20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。