沖縄銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 0円
(0.00%)
3,983億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,981円 +34円
(+0.69%)
1,395億円
ストック インデックス ファンド225 12,072円 +153円
(+1.28%)
900億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,721円 +4円
(+0.11%)
794億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,826円 +41円
(+1.08%)
491億円
iFree 8資産バランス 14,272円 -27円
(-0.19%)
402億円
iFree 日経225インデックス 17,471円 +221円
(+1.28%)
330億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,717円 -198円
(-0.90%)
194億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,482円 +103円
(+0.99%)
116億円
iFree 新興国株式インデックス 15,421円 -163円
(-1.05%)
78億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,825円 +9円
(+0.08%)
14億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 8,047円 +12円
(+0.15%)
12億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,653円 +1円
(+0.01%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,779円 +82円
(+0.70%)
6億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11,681円 +125円
(+1.08%)
1億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,785円 +4円
(+0.04%)
0.79億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
3,983億円
月報
基準価額
4,981円
前日比
+34円(+0.69%)
純資産総額
1,395億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,072円
前日比
+153円(+1.28%)
純資産総額
900億円
月報
基準価額
3,721円
前日比
+4円(+0.11%)
純資産総額
794億円
月報
基準価額
3,826円
前日比
+41円(+1.08%)
純資産総額
491億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,272円
前日比
-27円(-0.19%)
純資産総額
402億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,471円
前日比
+221円(+1.28%)
純資産総額
330億円
月報
基準価額
21,717円
前日比
-198円(-0.90%)
純資産総額
194億円
月報
基準価額
10,482円
前日比
+103円(+0.99%)
純資産総額
116億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,421円
前日比
-163円(-1.05%)
純資産総額
78億円
月報
基準価額
10,825円
前日比
+9円(+0.08%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
8,047円
前日比
+12円(+0.15%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
17,653円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
11,779円
前日比
+82円(+0.70%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,681円
前日比
+125円(+1.08%)
純資産総額
1億円
月報

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,785円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
0.79億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2022/05/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3196 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを