沖縄銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内リート
1,559円
+7円
0.45%
0.45%
1,797億円
-
海外株式
15,111円
-127円
-0.83%
-0.83%
1,539億円
NISA
成長 -
国内株式
17,862円
-79円
-0.44%
-0.44%
1,353億円
NISA
成長 -
国内株式
27,361円
-121円
-0.44%
-0.44%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,304円
-31円
-0.58%
-0.58%
1,026億円
-
内外資産複合
19,042円
-85円
-0.44%
-0.44%
944億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,153円
-21円
-0.05%
-0.05%
807億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,093円
-25円
-0.49%
-0.49%
487億円
-
海外債券
3,838円
-136円
-3.42%
-3.42%
311億円
-
海外株式
25,167円
-360円
-1.41%
-1.41%
269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,595円
-67円
-0.49%
-0.49%
169億円
NISA
成長 -
国内リート
17,890円
+78円
0.44%
0.44%
25億円
NISA
成長 -
12,488円
-59円
-0.47%
-0.47%
10億円
NISA
成長 -
内外資産複合
7,847円
+20円
0.26%
0.26%
5億円
-
13,462円
-79円
-0.58%
-0.58%
4億円
NISA
成長 -
14,120円
-500円
-3.42%
-3.42%
1億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,355円
+2円
0.02%
0.02%
0.48億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
国内リート
0.45%
2.69%
6.14%
10.77%
8.80%
2.76%
190.47%
-
海外株式NISA
成長-0.83%
2.18%
14.03%
0.18%
-8.36%
--
51.11%
-
国内株式NISA
成長-0.44%
3.84%
14.59%
1.97%
-3.96%
56.06%
208.23%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.87%
14.69%
2.15%
-3.61%
57.77%
173.61%
-
-0.58%
1.24%
7.00%
0.57%
-7.44%
10.59%
130.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
2.11%
8.68%
2.76%
1.61%
30.90%
90.42%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
4.66%
16.69%
1.00%
4.16%
76.06%
301.53%
-
-0.49%
1.34%
2.68%
-1.35%
-5.64%
10.82%
87.47%
-
海外債券
-3.42%
1.79%
6.80%
6.16%
-13.68%
25.35%
120.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.41%
3.76%
19.47%
8.53%
5.90%
57.32%
151.67%
-
NISA
成長-0.49%
1.52%
12.43%
6.31%
1.94%
74.76%
238.26%
-
国内リートNISA
成長0.44%
2.68%
6.15%
10.80%
8.87%
2.92%
78.90%
-
NISA
成長-0.47%
1.34%
2.68%
-1.35%
-5.62%
10.78%
24.88%
-
内外資産複合
0.26%
1.10%
3.25%
2.00%
2.07%
0.92%
-17.96%
-
NISA
成長-0.58%
1.23%
6.99%
0.57%
-7.45%
10.58%
34.62%
-
NISA
成長-3.42%
1.80%
6.79%
6.12%
-13.59%
25.91%
41.20%
-
内外資産複合
0.02%
0.71%
1.50%
-1.11%
-4.58%
-3.78%
-6.45%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/22 | 決算 | 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 16期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 4日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 25日 |
3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。