山口銀行

30
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,546円 -6円
(-0.17%)
2,981億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
ストック インデックス ファンド225 10,278円 -90円
(-0.87%)
751億円
iFree 8資産バランス 11,660円 -1円
(-0.01%)
210億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,427円 -8円
(-0.05%)
155億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,623円 +5円
(+0.05%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,350円 -24円
(-0.13%)
126億円
iFree S&P500インデックス 12,956円 -69円
(-0.53%)
123億円
iFree 日経225インデックス 14,304円 -126円
(-0.87%)
103億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,866円 -43円
(-0.22%)
76億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,333円 +53円
(+0.47%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,888円 -15円
(-0.10%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,795円 +20円
(+0.19%)
39億円
iFree 新興国株式インデックス 11,800円 +36円
(+0.31%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,679円 +87円
(+0.75%)
29億円
iFree TOPIXインデックス 12,612円 -63円
(-0.50%)
19億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,096円 -56円
(-0.46%)
14億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,148円 0円
(0.00%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 12,689円 -65円
(-0.51%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,780円 +7円
(+0.06%)
10億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,694円 -17円
(-0.10%)
0.23億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,049円 -4円
(-0.03%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,778円 +25円
(+0.21%)
0.03億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) -- --
--

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,546円
前日比
-6円(-0.17%)
純資産総額
2,981億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,278円
前日比
-90円(-0.87%)
純資産総額
751億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,660円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
210億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,427円
前日比
-8円(-0.05%)
純資産総額
155億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,623円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
127億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,350円
前日比
-24円(-0.13%)
純資産総額
126億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,956円
前日比
-69円(-0.53%)
純資産総額
123億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,304円
前日比
-126円(-0.87%)
純資産総額
103億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,866円
前日比
-43円(-0.22%)
純資産総額
76億円
月報
基準価額
11,333円
前日比
+53円(+0.47%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
14,888円
前日比
-15円(-0.10%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,795円
前日比
+20円(+0.19%)
純資産総額
39億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,800円
前日比
+36円(+0.31%)
純資産総額
34億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,679円
前日比
+87円(+0.75%)
純資産総額
29億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,612円
前日比
-63円(-0.50%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
12,096円
前日比
-56円(-0.46%)
純資産総額
14億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,148円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
12,689円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
10,780円
前日比
+7円(+0.06%)
純資産総額
10億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,694円
前日比
-17円(-0.10%)
純資産総額
0.23億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,049円
前日比
-4円(-0.03%)
純資産総額
0.04億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,778円
前日比
+25円(+0.21%)
純資産総額
0.03億円
月報
基準価額
--
前日比
--
純資産総額
--
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,892円 +56円
(+0.22%)
172億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,815円 -23円
(-0.11%)
73億円
ダイワライフスタイル50 15,392円 -26円
(-0.17%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,712円 -8円
(-0.05%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,394円 -43円
(-0.30%)
9億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,892円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,815円
前日比
-23円
(-0.11%)
純資産総額
73億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,392円
前日比
-26円
(-0.17%)
純資産総額
17億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,712円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
9億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,394円
前日比
-43円
(-0.30%)
純資産総額
9億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを