山口銀行

32
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,770円 -281円
(-1.87%)
445億円
iFree S&P500インデックス 20,091円 -479円
(-2.33%)
410億円
iFree 8資産バランス 14,364円 -68円
(-0.47%)
359億円
iFree 日経225インデックス 18,067円 +83円
(+0.46%)
270億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,138円 -22円
(-0.12%)
203億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,592円 -58円
(-0.27%)
188億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,357円 -477円
(-2.09%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,688円 -71円
(-0.29%)
121億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 9,982円 -126円
(-1.25%)
86億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,543円 -262円
(-2.05%)
83億円
iFree 新興国株式インデックス 15,213円 -162円
(-1.05%)
68億円
iFree TOPIXインデックス 16,066円 +83円
(+0.52%)
65億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,059円 -289円
(-1.67%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,155円 +81円
(+0.50%)
20億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,251円 +2円
(+0.02%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,369円 -46円
(-0.40%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 24,934円 -532円
(-2.09%)
0.60億円
D-I’s グローバルREITインデックス 19,963円 -440円
(-2.16%)
0.06億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,269円 +14円
(+0.11%)
0.02億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月報
基準価額
4,866円
前日比
-19円(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円(+0.47%)
純資産総額
804億円
月報
基準価額
14,770円
前日比
-281円(-1.87%)
純資産総額
445億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,091円
前日比
-479円(-2.33%)
純資産総額
410億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,364円
前日比
-68円(-0.47%)
純資産総額
359億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,067円
前日比
+83円(+0.46%)
純資産総額
270億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,138円
前日比
-22円(-0.12%)
純資産総額
203億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,592円
前日比
-58円(-0.27%)
純資産総額
188億円
月報
基準価額
22,357円
前日比
-477円(-2.09%)
純資産総額
164億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円(+0.63%)
純資産総額
149億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,688円
前日比
-71円(-0.29%)
純資産総額
121億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
110億円
月報
基準価額
9,982円
前日比
-126円(-1.25%)
純資産総額
86億円
月報
基準価額
12,543円
前日比
-262円(-2.05%)
純資産総額
83億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,213円
前日比
-162円(-1.05%)
純資産総額
68億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,066円
前日比
+83円(+0.52%)
純資産総額
65億円
月報
基準価額
12,773円
前日比
-11円(-0.09%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
17,059円
前日比
-289円(-1.67%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円(-0.16%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
16,155円
前日比
+81円(+0.50%)
純資産総額
20億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,251円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,369円
前日比
-46円(-0.40%)
純資産総額
6億円
月報

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
24,934円
前日比
-532円(-2.09%)
純資産総額
0.60億円
月報

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
19,963円
前日比
-440円(-2.16%)
純資産総額
0.06億円
月報

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,269円
前日比
+14円(+0.11%)
純資産総額
0.02億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,382円 -692円
(-2.09%)
113億円
ダイワライフスタイル50 17,641円 -3円
(-0.02%)
20億円
ダイワライフスタイル75 17,584円 -3円
(-0.02%)
10億円
ダイワライフスタイル25 15,737円 -3円
(-0.02%)
10億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,382円
前日比
-692円
(-2.09%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,641円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
20億円
月報

ダイワライフスタイル75

基準価額
17,584円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
10億円
月報

ダイワライフスタイル25

基準価額
15,737円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
10億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3229 D-I’s 外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3230 D-I’s 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5834 ダイワライフスタイル25 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5836 ダイワライフスタイル75 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 27日、28日
3229 D-I’s 外国株式インデックス 24日
3230 D-I’s 外国債券インデックス 24日
3231 D-I’s グローバルREITインデックス 24日、27日、28日
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 24日、27日、28日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 23日、24日、27日、28日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 24日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 27日、28日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 27日、28日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 27日、28日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 24日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24日
チェックしたファンドを