ファンド一覧
15件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 117期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 24日 |
| 3147 | メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 27日、28日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 24日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、27日、28日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 24日、27日、28日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 24日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 24日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 27日、28日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 27日、28日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 27日、28日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 27日、28日 |
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