南都銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
5,307円
+23円
0.44%
0.44%
1,028億円
-
4,088円
+26円
0.64%
0.64%
488億円
-
内外資産複合
15,747円
+140円
0.90%
0.90%
357億円
NISA
成長 -
海外債券
3,954円
+36円
0.92%
0.92%
321億円
-
内外資産複合
11,450円
+26円
0.23%
0.23%
138億円
NISA
成長 -
国内株式
17,541円
+15円
0.09%
0.09%
113億円
NISA
成長 -
国内株式
15,241円
-6円
-0.04%
-0.04%
58億円
NISA
成長 -
海外債券
509円
+3円
0.59%
0.59%
20億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
49,080円
+32円
0.07%
0.07%
305億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.44%
2.51%
4.38%
-0.25%
-6.81%
12.52%
130.98%
-
0.64%
1.36%
1.79%
-1.47%
-5.44%
10.78%
87.02%
-
内外資産複合NISA
成長0.90%
3.89%
8.45%
4.58%
5.97%
55.40%
162.34%
-
海外債券
0.92%
7.01%
7.21%
14.11%
-7.45%
29.39%
126.66%
-
内外資産複合NISA
成長0.23%
3.05%
8.38%
11.53%
12.26%
24.25%
46.80%
-
国内株式NISA
成長0.09%
1.46%
14.04%
3.04%
2.95%
64.30%
228.58%
-
国内株式NISA
成長-0.04%
1.62%
14.05%
2.65%
-0.48%
60.47%
66.43%
-
海外債券
0.59%
7.36%
5.42%
-9.11%
-11.43%
-23.69%
-69.52%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.07%
5.57%
17.96%
0.70%
-1.15%
59.36%
392.74%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 265期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 163期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
| 2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 164期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、4日、7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 15日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 29日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 29日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。