ファンド一覧
9件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 222期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 120期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 157期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0808 | トピックス・インデックスファンド | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21日、22日、23日、24日、27日、28日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21日、22日、23日、24日、27日、28日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 27日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、27日、28日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 27日、28日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 27日、28日 |
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