静岡銀行

22
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 8資産バランス 14,432円 +5円
(+0.03%)
361億円
iFree NYダウ・インデックス 23,230円 +159円
(+0.69%)
306億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,508円 +53円
(+0.34%)
91億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
iFree TOPIXインデックス 15,983円 -176円
(-1.09%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円
日本物価連動国債ファンド 9,818円 +9円
(+0.09%)
59億円
iFree 外国債券インデックス 12,195円 -21円
(-0.17%)
52億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,348円 +174円
(+1.01%)
46億円
iFree 日本債券インデックス 9,975円 +15円
(+0.15%)
43億円
静岡ベンチマーク・ファンド 13,460円 -243円
(-1.77%)
23億円
iFree JPX日経400インデックス 16,074円 -203円
(-1.25%)
20億円
iFree 外国REITインデックス 15,247円 +99円
(+0.65%)
19億円
iFree J-REITインデックス 13,085円 -125円
(-0.95%)
18億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,955円 +36円
(+0.33%)
15億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 10,087円 -90円
(-0.88%)
6億円
DC静岡ベンチマーク・ファンド 28,353円 -511円
(-1.77%)
5億円
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,432円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
361億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,230円
前日比
+159円(+0.69%)
純資産総額
306億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報
基準価額
15,508円
前日比
+53円(+0.34%)
純資産総額
91億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,983円
前日比
-176円(-1.09%)
純資産総額
64億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,818円
前日比
+9円(+0.09%)
純資産総額
59億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,195円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
17,348円
前日比
+174円(+1.01%)
純資産総額
46億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,975円
前日比
+15円(+0.15%)
純資産総額
43億円
月報

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額
13,460円
前日比
-243円(-1.77%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
16,074円
前日比
-203円(-1.25%)
純資産総額
20億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,247円
前日比
+99円(+0.65%)
純資産総額
19億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,085円
前日比
-125円(-0.95%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
10,955円
前日比
+36円(+0.33%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
10,087円
前日比
-90円(-0.88%)
純資産総額
6億円
月報

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額
28,353円
前日比
-511円(-1.77%)
純資産総額
5億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 2021/01/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5848 静岡ベンチマーク・ファンド 2021/01/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5848 静岡ベンチマーク・ファンド 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3356 つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 2022/01/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5848 静岡ベンチマーク・ファンド 2022/01/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを