北國銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
17,926円
+10円
0.06%
0.06%
1,367億円
NISA
成長 -
5,284円
-10円
-0.19%
-0.19%
1,024億円
-
4,062円
+5円
0.12%
0.12%
485億円
-
国内株式
17,684円
+41円
0.23%
0.23%
345億円
NISA
成長 -
海外債券
3,918円
+19円
0.49%
0.49%
319億円
-
13,632円
-6円
-0.04%
-0.04%
170億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
50億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
98,102円
+413円
0.42%
0.42%
3,664億円
-
海外債券
23,783円
-78円
-0.33%
-0.33%
1,884億円
-
海外債券
18,059円
+18円
0.10%
0.10%
197億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
成長0.06%
6.32%
14.57%
0.51%
-0.64%
60.14%
209.33%
-
-0.19%
2.50%
4.21%
-0.68%
-6.78%
10.56%
129.98%
-
0.12%
1.45%
1.27%
-2.10%
-5.66%
9.23%
85.83%
-
国内株式NISA
成長0.23%
1.85%
9.66%
2.43%
2.50%
75.95%
380.65%
-
海外債券
0.49%
7.63%
5.56%
13.07%
-5.59%
25.68%
124.60%
-
NISA
成長-0.04%
2.06%
10.16%
3.41%
2.81%
77.07%
239.18%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.26%
0.36%
1,065.95%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.09%
0.16%
0.25%
0.35%
1,114.45%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.27%
0.38%
1,096.41%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.26%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.26%
0.37%
1,157.37%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.16%
0.25%
0.35%
1,140.96%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,091.09%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.16%
0.25%
0.36%
1,145.81%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.16%
0.25%
0.34%
1,121.25%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.16%
0.25%
0.35%
1,099.15%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
0.42%
4.96%
7.36%
-1.66%
2.99%
76.08%
881.02%
-
海外債券
-0.33%
2.36%
1.26%
-2.48%
-3.53%
13.12%
137.83%
-
海外債券
0.10%
3.38%
4.85%
1.86%
1.55%
33.89%
80.59%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 決算 | 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 15期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 265期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 80期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
| 2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
| 2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 4日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 4日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 4日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。