ファンド一覧
21件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 227期 |
| 2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 227期 |
| 2022/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 61期 |
| 2022/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 62期 |
| 2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 162期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2021/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2022/01/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、30日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 30日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 30日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 23日 |
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