北國銀行
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
28,996円
-153円
0.74%
0.74%
1,995億円
NISA
成長 -
5,934円
+11円
0.19%
0.19%
1,004億円
-
国内株式
25,062円
-87円
-0.35%
-0.35%
659億円
NISA
成長 -
4,232円
-13円
-0.31%
-0.31%
421億円
-
海外債券
4,741円
+40円
0.85%
0.85%
343億円
-
18,599円
-35円
-0.19%
-0.19%
296億円
NISA
成長 -
国内債券
10,065円
+2円
0.02%
0.02%
108億円
-
国内債券
10,027円
+3円
0.03%
0.03%
88億円
-
国内債券
10,018円
+3円
0.03%
0.03%
86億円
-
国内債券
10,072円
+3円
0.03%
0.03%
68億円
-
国内債券
10,060円
+3円
0.03%
0.03%
64億円
-
国内債券
10,011円
+3円
0.03%
0.03%
63億円
-
国内債券
10,000円
-79円
-0.09%
-0.09%
63億円
-
国内債券
10,076円
+3円
0.03%
0.03%
53億円
-
国内債券
10,054円
+2円
0.02%
0.02%
52億円
-
国内債券
10,048円
+3円
0.03%
0.03%
51億円
-
国内債券
10,041円
+3円
0.03%
0.03%
50億円
-
国内債券
10,034円
+2円
0.02%
0.02%
46億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
132,933円
+1,959円
1.50%
1.50%
4,619億円
-
海外債券
25,995円
+45円
0.17%
0.17%
1,963億円
-
海外債券
21,090円
+129円
0.62%
0.62%
237億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
成長0.74%
0.00%
-5.33%
26.04%
45.09%
109.73%
414.61%
-
0.19%
-3.58%
-1.95%
1.66%
11.67%
25.00%
165.04%
-
国内株式NISA
成長-0.35%
-0.12%
2.39%
11.83%
36.98%
100.37%
643.86%
-
-0.31%
-3.57%
-3.22%
-3.35%
3.59%
12.86%
97.00%
-
海外債券
0.85%
1.30%
3.06%
6.50%
19.29%
17.33%
189.43%
-
NISA
成長-0.19%
-0.04%
-1.08%
15.73%
43.19%
113.04%
451.59%
-
国内債券
0.02%
0.09%
0.25%
0.47%
0.74%
1.18%
1,075.95%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.25%
0.38%
0.71%
1.13%
1,124.51%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.16%
0.37%
0.70%
1.12%
1,105.79%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.48%
0.75%
1.20%
1,082.27%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.48%
0.73%
1.18%
1,168.12%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.15%
0.37%
0.70%
1.12%
1,103.56%
-
国内債券
-0.09%
-0.02%
0.14%
0.36%
0.69%
1.10%
1,103.40%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.47%
0.74%
1.20%
1,101.52%
-
国内債券
0.02%
0.09%
0.25%
0.47%
0.73%
1.17%
1,156.41%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.47%
0.72%
1.16%
1,151.44%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.39%
0.72%
1.15%
1,131.61%
-
国内債券
0.02%
0.09%
0.25%
0.38%
0.71%
1.14%
1,109.14%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
1.50%
-1.20%
1.81%
15.59%
23.76%
90.59%
1,229.33%
-
海外債券
0.17%
-2.84%
-4.02%
-1.80%
5.44%
20.46%
159.95%
-
海外債券
0.62%
-2.81%
-1.87%
1.88%
10.67%
34.12%
110.90%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 7日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 7日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。