北國銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
ストック インデックス ファンド225 11,919円 -230円
(-1.89%)
888億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,379円 -91円
(-0.87%)
115億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,102円 -107円
(-0.88%)
91億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
59億円
基準価額
4,947円
前日比
-98円(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
11,919円
前日比
-230円(-1.89%)
純資産総額
888億円
月報
基準価額
3,717円
前日比
-44円(-1.17%)
純資産総額
794億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
157億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,379円
前日比
-91円(-0.87%)
純資産総額
115億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
114億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,102円
前日比
-107円(-0.88%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 54,808円 -2,322円
(-4.06%)
1,611億円
DCダイワ外国債券インデックス 20,230円 -147円
(-0.72%)
1,540億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,884円 -146円
(-1.12%)
105億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
54,808円
前日比
-2,322円
(-4.06%)
純資産総額
1,611億円
月報

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,230円
前日比
-147円
(-0.72%)
純資産総額
1,540億円
月報
基準価額
12,884円
前日比
-146円
(-1.12%)
純資産総額
105億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 227期
2022/05/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 227期
2022/05/19 決算 0905 公社債投信(5月号) 61期
2022/05/20 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 62期
2022/05/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを