ファンド一覧
22件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 222期 |
| 2021/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 197期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 157期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 94期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2020/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2021/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2021/03/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2021/04/07 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 2021/05/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2021/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2021/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 2021/09/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 2021/11/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 22日、23日、24日、27日、28日、29日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 24日、27日、28日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 27日、28日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 24日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 24日、27日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、27日、28日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 24日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、27日、28日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 24日、27日、28日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 24日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 24日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 23日、24日、27日、28日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 27日、28日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 27日、28日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 27日、28日 |
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