富山銀行

22
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,160円 -15円
(-0.13%)
779億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,005円 -168円
(-1.50%)
740億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,770円 -281円
(-1.87%)
445億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,138円 -22円
(-0.12%)
203億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,592円 -58円
(-0.27%)
188億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,688円 -71円
(-0.29%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
iFree 新興国株式インデックス 15,213円 -162円
(-1.05%)
68億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +5円
(+0.05%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,957円 -65円
(-0.65%)
20億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,222円 +6円
(+0.07%)
16億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,774円 -64円
(-0.65%)
6億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月報
基準価額
4,866円
前日比
-19円(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月報
基準価額
3,867円
前日比
-67円(-1.70%)
純資産総額
821億円
月報
基準価額
11,160円
前日比
-15円(-0.13%)
純資産総額
779億円
月報
基準価額
11,005円
前日比
-168円(-1.50%)
純資産総額
740億円
月報
基準価額
14,770円
前日比
-281円(-1.87%)
純資産総額
445億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円(+0.38%)
純資産総額
242億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,138円
前日比
-22円(-0.12%)
純資産総額
203億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,592円
前日比
-58円(-0.27%)
純資産総額
188億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円(+0.66%)
純資産総額
184億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,688円
前日比
-71円(-0.29%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円(+0.51%)
純資産総額
91億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,213円
前日比
-162円(-1.05%)
純資産総額
68億円
月報
基準価額
9,108円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
12,773円
前日比
-11円(-0.09%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円(-0.16%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
9,957円
前日比
-65円(-0.65%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
9,222円
前日比
+6円(+0.07%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
9,774円
前日比
-64円(-0.65%)
純資産総額
6億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 22日、23日、24日、27日、28日、29日
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 24日、27日、28日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 24日、27日、28日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 24日、27日、28日
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 24日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 24日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 23日、24日、27日、28日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 27日、28日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 27日、28日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 27日、28日
チェックしたファンドを