横浜銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内債券
7,155円
+16円
0.22%
0.22%
517億円
-
国内株式
21,954円
+47円
0.21%
0.21%
442億円
NISA
成長 -
海外債券
4,209円
-75円
-1.75%
-1.75%
324億円
-
9,204円
+10円
0.11%
0.11%
190億円
-
国内債券
10,524円
+22円
0.21%
0.21%
128億円
NISA
成長 -
10,131円
-64円
-0.63%
-0.63%
79億円
-
国内債券
9,663円
+22円
0.23%
0.23%
52億円
NISA
成長 -
8,296円
-7円
-0.08%
-0.08%
51億円
NISA
成長 -
18,037円
-114円
-0.63%
-0.63%
49億円
NISA
成長 -
10,178円
-3円
-0.03%
-0.03%
38億円
-
6,739円
-5円
-0.07%
-0.07%
1億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
62,525円
+14円
0.02%
0.02%
379億円
-
海外債券
20,615円
-70円
-0.34%
-0.34%
231億円
-
32,103円
-2円
-0.01%
-0.01%
199億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
0.22%
-1.27%
-1.70%
-2.86%
-4.42%
-6.25%
12.61%
-
国内株式NISA
成長0.21%
6.18%
14.08%
32.45%
35.00%
119.84%
519.34%
-
海外債券
-1.75%
-5.52%
2.46%
10.99%
18.90%
32.18%
147.17%
-
0.11%
1.27%
0.78%
5.55%
-0.05%
6.17%
-7.96%
-
国内債券NISA
成長0.21%
-0.10%
-0.52%
-1.14%
-0.92%
4.84%
9.70%
-
-0.63%
-0.64%
6.20%
10.20%
6.01%
26.78%
72.17%
-
国内債券NISA
成長0.23%
-1.27%
-1.70%
-2.86%
-4.42%
-6.28%
-3.37%
-
NISA
成長-0.08%
-0.50%
-0.48%
0.99%
1.55%
-8.15%
-17.04%
-
NISA
成長-0.63%
-0.63%
6.21%
10.24%
6.05%
26.66%
80.37%
-
-0.03%
-0.02%
0.27%
0.40%
0.89%
3.24%
1.78%
-
-0.07%
-0.50%
-0.42%
1.07%
1.61%
-8.59%
-23.01%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.02%
3.62%
11.45%
32.39%
30.82%
101.14%
527.73%
-
海外債券
-0.34%
0.92%
8.09%
14.69%
16.83%
52.42%
106.15%
-
-0.01%
0.79%
5.13%
9.39%
6.20%
46.74%
221.03%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 21期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 142期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 115期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 82期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 143期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 116期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 25日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 25日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 25日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 25日、26日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 19日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 19日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 19日、26日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。