ファンド一覧
13件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 190期 |
| 2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 162期 |
| 2022/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 99期 |
| 2022/05/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 72期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2021/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2021/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2021/07/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2021/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2022/01/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2022/01/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2日、30日、31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、30日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 30日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 30日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 30日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 30日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 30日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2日、30日 |
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