横浜銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,160円 -15円
(-0.13%)
779億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
日本物価連動国債ファンド 9,810円 -8円
(-0.08%)
59億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +5円
(+0.05%)
53億円
日本企業社債ファンド2021-03(愛称:円フォーカス2021-03) 10,071円 -1円
(-0.01%)
45億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,651円 +52円
(+0.49%)
39億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,938円 +7円
(+0.05%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,254円 +46円
(+0.50%)
1億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
11,160円
前日比
-15円(-0.13%)
純資産総額
779億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円(+0.65%)
純資産総額
91億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,810円
前日比
-8円(-0.08%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
9,108円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
10,071円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
10,651円
前日比
+52円(+0.49%)
純資産総額
39億円
月報
基準価額
13,938円
前日比
+7円(+0.05%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
9,254円
前日比
+46円(+0.50%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 32,613円 +149円
(+0.46%)
203億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,351円 -514円
(-2.15%)
102億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
基準価額
32,613円
前日比
+149円
(+0.46%)
純資産総額
203億円
月報
基準価額
23,351円
前日比
-514円
(-2.15%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
2021/12/27 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 94期
2021/12/27 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 67期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを