千葉興業銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,228円
+9円
0.41%
0.41%
6,666億円
-
海外株式
35,970円
-35円
-0.10%
-0.10%
4,430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,601円
-61円
-0.33%
-0.33%
2,419億円
NISA
成長 -
38,496円
-339円
-0.87%
-0.87%
1,853億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,442円
-153円
-0.55%
-0.55%
1,174億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,294円
+13円
0.25%
0.25%
1,026億円
-
11,101円
+11円
0.10%
0.10%
877億円
NISA
成長 -
39,135円
-60円
-0.15%
-0.15%
785億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,057円
-10円
-0.25%
-0.25%
485億円
-
海外債券
3,899円
-18円
-0.46%
-0.46%
317億円
-
16,991円
+98円
0.58%
0.58%
283億円
NISA
成長 -
海外株式
24,776円
+100円
0.41%
0.41%
263億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,589円
-67円
-0.28%
-0.28%
121億円
NISA
成長 -
国内株式
15,088円
-25円
-0.17%
-0.17%
97億円
NISA
成長 -
13,832円
+76円
0.55%
0.55%
21億円
NISA
成長 -
海外債券
504円
+8円
1.61%
1.61%
20億円
-
12,364円
-30円
-0.24%
-0.24%
10億円
NISA
成長 -
13,437円
+32円
0.24%
0.24%
4億円
NISA
成長 -
10,534円
+39円
0.37%
0.37%
1億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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0.41%
0.22%
-3.71%
-6.97%
-1.83%
23.82%
383.46%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
4.99%
5.77%
-5.27%
1.50%
78.73%
259.70%
-
NISA
成長-0.33%
6.40%
8.72%
-9.48%
-10.79%
52.58%
223.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
5.41%
10.95%
-4.84%
0.94%
107.68%
284.96%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.55%
6.23%
11.46%
0.64%
0.92%
61.79%
174.42%
-
0.25%
2.69%
2.88%
-0.49%
-6.41%
10.77%
130.41%
-
NISA
成長0.10%
2.89%
6.02%
-3.96%
-11.61%
65.59%
208.48%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.40%
6.21%
-2.04%
3.03%
75.66%
291.35%
-
-0.25%
0.67%
0.13%
-2.22%
-5.73%
9.09%
85.60%
-
海外債券
-0.46%
7.46%
4.11%
12.52%
-6.32%
25.07%
123.51%
-
NISA
成長0.58%
6.79%
16.54%
-3.17%
4.72%
97.92%
241.13%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.41%
5.51%
4.09%
4.43%
6.46%
53.58%
147.76%
-
国内株式NISA
成長-0.28%
1.80%
6.80%
2.67%
-0.25%
63.14%
163.31%
-
国内株式NISA
成長-0.17%
1.36%
6.97%
2.59%
7.44%
20.25%
114.11%
-
NISA
成長0.55%
6.25%
20.58%
4.88%
13.93%
62.54%
120.87%
-
海外債券
1.61%
6.98%
4.17%
-10.00%
-10.55%
-25.45%
-69.82%
-
NISA
成長-0.24%
0.67%
0.13%
-2.21%
-5.72%
9.06%
23.64%
-
NISA
成長0.24%
2.70%
2.88%
-0.49%
-6.42%
10.77%
34.37%
-
0.37%
0.23%
-3.69%
-6.91%
-1.89%
24.31%
24.85%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 40期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 41期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 15日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 15日、27日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。