ファンド一覧
19件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2024/03/11 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 249期 |
2024/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 17期 |
2024/03/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 249期 |
2024/03/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 236期 |
2024/03/18 | 決算 | 3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 24期 |
2024/03/21 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 18期 |
2024/03/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 147期 |
2024/03/22 | 決算 | 3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 38期 |
2024/03/22 | 決算 | 5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 11期 |
2024/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 184期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2020/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2021/02/10 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2021/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2021/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2021/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2021/12/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2022/02/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2022/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2022/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/06/08 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/07/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/08/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2022/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2022/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2022/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2022/12/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2022/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2023/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2023/02/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2023/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2023/04/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/05/20 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2023/06/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2023/06/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/07/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2023/08/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2023/09/30 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2023/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2023/10/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/11/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3340 | iFree S&P500インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 2023/12/07 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3308 | iFree 日経225インデックス | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2023/12/14 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 2023/12/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/01/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2024/02/03 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2024/02/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 2024/02/09 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2024/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2024/04/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 2024/04/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 29日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 29日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 29日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 29日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 29日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 29日 |
3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 29日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 29日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 8日、25日、29日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 29日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 29日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 29日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 29日 |
3468 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 29日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 29日 |