武蔵野銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
48,090円
+13円
0.03%
0.03%
8,071億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
44,769円
+309円
0.70%
0.70%
2,421億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,656円
+197円
0.69%
0.69%
1,971億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,462円
+34円
0.15%
0.15%
1,277億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,831円
-7円
-0.01%
-0.01%
1,239億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,463円
0円
0.00%
0.00%
1,218億円
-
5,874円
-3円
-0.05%
-0.05%
995億円
-
40,834円
+101円
0.25%
0.25%
630億円
NISA
成長 -
海外株式
34,314円
-104円
-0.30%
-0.30%
459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,646円
+4円
0.02%
0.02%
437億円
NISA
成長 -
4,217円
+13円
0.31%
0.31%
421億円
-
国内株式
37,421円
+226円
0.61%
0.61%
387億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,632円
+11円
0.24%
0.24%
336億円
-
18,504円
+99円
0.54%
0.54%
294億円
NISA
成長 -
国内株式
37,346円
+226円
0.61%
0.61%
224億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,743円
-107円
-0.45%
-0.45%
172億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,487円
-54円
-0.43%
-0.43%
130億円
NISA
成長 -
14,280円
+36円
0.25%
0.25%
126億円
NISA
成長 -
10,387円
+2円
0.02%
0.02%
58億円
-
10,552円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内リート
18,428円
+8円
0.04%
0.04%
26億円
NISA
成長 -
10,159円
+4円
0.04%
0.04%
23億円
-
16,111円
+45円
0.28%
0.28%
21億円
NISA
成長 -
18,678円
-42円
-0.22%
-0.22%
11億円
NISA
成長 -
国内リート
9,694円
+4円
0.04%
0.04%
4億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
内外資産複合
31,618円
+94円
0.30%
0.30%
460億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
44,165円
+152円
0.35%
0.35%
405億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,012円
+64円
0.29%
0.29%
334億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,525円
+24円
0.13%
0.13%
324億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.03%
-5.07%
-2.46%
11.93%
21.76%
82.15%
380.90%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.70%
-6.93%
-7.84%
19.78%
44.39%
99.94%
347.69%
-
国内株式NISA
成長0.69%
-6.96%
-7.92%
19.55%
43.86%
97.78%
402.16%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
-3.46%
-2.41%
2.17%
11.11%
37.30%
124.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.01%
-5.35%
-2.41%
10.62%
21.30%
79.56%
418.31%
-
国内リート
0.00%
-2.19%
-0.04%
-9.08%
-6.56%
5.11%
198.99%
-
-0.05%
-3.57%
-4.01%
-1.18%
9.73%
22.31%
162.36%
-
NISA
成長0.25%
-7.30%
-6.18%
1.45%
14.97%
39.92%
308.34%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.30%
-1.32%
-2.53%
6.39%
24.81%
82.57%
243.14%
-
内外資産複合NISA
成長0.02%
-3.73%
0.32%
3.10%
21.60%
69.40%
245.67%
-
0.31%
-3.81%
-4.26%
-4.71%
2.97%
11.72%
96.30%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.61%
-3.22%
1.85%
13.71%
30.94%
78.62%
274.21%
-
海外債券
0.24%
0.21%
-1.49%
6.50%
17.98%
12.46%
182.77%
-
NISA
成長0.54%
-3.28%
-2.20%
13.21%
41.87%
108.46%
448.77%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.61%
-3.91%
0.86%
12.44%
30.49%
77.31%
273.46%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.45%
-3.06%
0.11%
11.94%
12.21%
47.63%
137.43%
-
内外資産複合NISA
成長-0.43%
-1.51%
2.57%
4.04%
11.94%
41.20%
73.42%
-
NISA
成長0.25%
-7.28%
-6.17%
1.45%
14.92%
--
48.99%
-
0.02%
-0.02%
0.12%
0.76%
1.52%
4.22%
3.87%
-
0.01%
0.06%
0.19%
0.97%
1.66%
3.94%
5.52%
-
国内リートNISA
成長0.04%
-2.17%
0.00%
-9.06%
-6.50%
5.32%
84.28%
-
0.04%
-0.05%
-0.15%
0.39%
0.47%
--
1.59%
-
NISA
成長0.28%
-10.81%
-19.59%
-1.25%
9.49%
36.29%
137.69%
-
NISA
成長-0.22%
-5.18%
-3.95%
2.38%
5.85%
16.65%
86.78%
-
国内リートNISA
成長0.04%
-2.17%
0.00%
-9.06%
-6.51%
--
6.32%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.30%
-2.73%
-1.13%
4.44%
10.78%
30.33%
216.18%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.35%
-3.32%
-0.63%
7.59%
17.73%
49.56%
341.65%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.29%
-2.17%
-1.57%
1.46%
4.89%
14.46%
120.12%
-
海外債券NISA
成長0.13%
-3.56%
-3.45%
0.12%
10.02%
32.14%
85.25%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3196 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） | 13期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 10期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 24日、25日、28日、29日、30日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 7日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 7日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 7日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 1日、2日、5日、6日、7日、16日、19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。