武蔵野銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外株式
42,815円
+402円
0.95%
0.95%
5,968億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,720円
+9円
0.53%
0.53%
1,700億円
-
国内株式
34,394円
+350円
1.03%
1.03%
1,617億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,074円
+223円
1.02%
1.02%
1,489億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,315円
+79円
0.37%
0.37%
1,119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,623円
+29円
0.52%
0.52%
1,028億円
-
46,418円
+439円
0.95%
0.95%
1,002億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,552円
-143円
-0.39%
-0.39%
648億円
NISA
成長 -
4,356円
+13円
0.30%
0.30%
480億円
-
内外資産複合
17,461円
+57円
0.33%
0.33%
393億円
NISA
成長 -
海外株式
29,751円
+157円
0.53%
0.53%
351億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
-
国内株式
30,803円
+243円
0.80%
0.80%
299億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,851円
+199円
1.27%
1.27%
205億円
NISA
成長 -
国内株式
30,920円
+228円
0.74%
0.74%
156億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
21,622円
+167円
0.78%
0.78%
150億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,821円
+19円
0.16%
0.16%
134億円
NISA
成長 -
12,927円
-50円
-0.39%
-0.39%
106億円
NISA
成長 -
10,283円
-4円
-0.04%
-0.04%
65億円
-
10,409円
-3円
-0.03%
-0.03%
56億円
-
国内リート
20,468円
+110円
0.54%
0.54%
34億円
NISA
成長 -
15,838円
-141円
-0.88%
-0.88%
27億円
NISA
成長 -
10,105円
-8円
-0.08%
-0.08%
26億円
-
17,066円
-95円
-0.55%
-0.55%
15億円
NISA
成長 -
国内リート
11,129円
+60円
0.54%
0.54%
4億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
内外資産複合
29,678円
+108円
0.37%
0.37%
413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
39,698円
+223円
0.56%
0.56%
346億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,448円
+30円
0.14%
0.14%
323億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,165円
+49円
0.27%
0.27%
276億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.95%
2.67%
7.75%
22.33%
17.06%
107.50%
328.15%
-
国内リート
0.53%
1.83%
4.83%
14.81%
30.16%
16.25%
232.22%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.03%
1.95%
10.57%
29.64%
29.76%
91.50%
243.94%
-
国内株式NISA
成長1.02%
1.92%
10.47%
29.40%
29.28%
89.43%
286.82%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.28%
5.43%
13.69%
16.29%
46.39%
113.15%
-
0.52%
1.00%
3.60%
8.55%
9.10%
20.44%
147.43%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.95%
3.22%
8.06%
21.55%
19.98%
102.00%
364.18%
-
NISA
成長-0.39%
-1.32%
3.29%
6.91%
2.87%
42.25%
265.52%
-
0.30%
1.42%
5.08%
8.19%
8.20%
22.84%
100.71%
-
内外資産複合NISA
成長0.33%
4.03%
10.45%
22.37%
28.69%
81.98%
215.16%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.53%
-0.09%
7.32%
21.61%
28.31%
85.62%
197.51%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.80%
4.24%
8.50%
22.46%
27.59%
87.17%
208.03%
-
NISA
成長1.27%
4.81%
13.25%
29.73%
35.75%
117.24%
334.31%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.74%
4.25%
8.75%
21.62%
26.96%
86.83%
209.20%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.78%
2.44%
2.02%
10.98%
12.67%
50.47%
116.22%
-
内外資産複合NISA
成長0.16%
3.57%
4.26%
12.08%
23.00%
37.60%
61.52%
-
NISA
成長-0.39%
-1.32%
3.29%
6.87%
2.81%
--
33.40%
-
-0.04%
0.02%
0.51%
1.08%
1.22%
--
2.83%
-
-0.03%
0.09%
0.28%
0.78%
0.99%
4.25%
4.09%
-
国内リートNISA
成長0.54%
1.83%
4.88%
14.88%
30.22%
16.49%
104.68%
-
NISA
成長-0.88%
0.87%
2.10%
27.57%
25.39%
24.11%
126.42%
-
-0.08%
-0.18%
-0.03%
0.44%
0.70%
--
1.05%
-
NISA
成長-0.55%
-1.82%
-2.56%
-2.27%
-1.40%
7.35%
70.66%
-
国内リートNISA
成長0.54%
1.82%
4.88%
14.88%
30.22%
--
18.09%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.62%
4.05%
10.44%
10.35%
38.04%
196.78%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.55%
5.97%
15.44%
16.56%
59.25%
296.98%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.14%
0.66%
2.23%
5.86%
4.98%
20.19%
114.48%
-
海外債券NISA
成長0.27%
1.29%
7.23%
14.79%
17.92%
49.80%
81.65%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 3期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2754 | ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 19日、22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 24日、25日、26日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 24日、25日、26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 25日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 24日、25日、26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3479 | 日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） | 19日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。