常陽銀行

18
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,480円 -39円
(-0.41%)
67億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,428円 -82円
(-0.50%)
54億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 11,794円 -11円
(-0.09%)
38億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,272円 +13円
(+0.14%)
26億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,144円 -2円
(-0.02%)
23億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 9,470円 -2円
(-0.02%)
19億円
常陽3分法ファンド 9,092円 -43円
(-0.47%)
12億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,072円 -2円
(-0.02%)
6億円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,850円 +1円
(+0.01%)
6億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 8,954円 -29円
(-0.32%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 8,821円 -2円
(-0.02%)
1億円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,161円 -34円
(-0.33%)
0.34億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月報
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
9,278円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
9,480円
前日比
-39円(-0.41%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
16,428円
前日比
-82円(-0.50%)
純資産総額
54億円
月報

茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)

基準価額
11,794円
前日比
-11円(-0.09%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
9,272円
前日比
+13円(+0.14%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
9,144円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
9,470円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
19億円
月報

常陽3分法ファンド

基準価額
9,092円
前日比
-43円(-0.47%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
9,072円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,850円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
8,954円
前日比
-29円(-0.32%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
8,821円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,161円
前日比
-34円(-0.33%)
純資産総額
0.34億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,395円 -3円
(-0.02%)
460億円
基準価額
14,395円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
460億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3087 常陽3分法ファンド 2019/06/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 2019/10/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2019/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2019/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3087 常陽3分法ファンド 2019/12/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 2020/04/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3087 常陽3分法ファンド 2020/06/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを