常陽銀行

16
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +5円
(+0.05%)
53億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,707円 +109円
(+0.87%)
40億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,957円 -65円
(-0.65%)
20億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,786円 -71円
(-0.65%)
16億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,222円 +6円
(+0.07%)
16億円
常陽3分法ファンド 10,530円 -127円
(-1.19%)
11億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,774円 -64円
(-0.65%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,842円 -64円
(-0.65%)
0.86億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,413円 -43円
(-0.41%)
0.85億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月報
基準価額
4,866円
前日比
-19円(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報
基準価額
25,684円
前日比
-707円(-2.68%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
9,108円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
53億円
月報

茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)

基準価額
12,707円
前日比
+109円(+0.87%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
9,957円
前日比
-65円(-0.65%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
10,786円
前日比
-71円(-0.65%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
9,222円
前日比
+6円(+0.07%)
純資産総額
16億円
月報

常陽3分法ファンド

基準価額
10,530円
前日比
-127円(-1.19%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
9,774円
前日比
-64円(-0.65%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,842円
前日比
-64円(-0.65%)
純資産総額
0.86億円
月報
基準価額
10,413円
前日比
-43円(-0.41%)
純資産総額
0.85億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 2020/10/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3087 常陽3分法ファンド 2020/12/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 2021/04/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3087 常陽3分法ファンド 2021/06/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5858 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 2021/10/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3087 常陽3分法ファンド 2021/12/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを