足利銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,217円 +11円
(+0.12%)
1,825億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,265円 +37円
(+0.40%)
116億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,813円 -4円
(-0.22%)
105億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,125円 +45円
(+0.50%)
23億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,789円 +17円
(+0.16%)
10億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,978円 -11円
(-0.22%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,054円 +45円
(+0.50%)
6億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,987円 -75円
(-0.75%)
1億円
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,217円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
1,825億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
9,265円
前日比
+37円(+0.40%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
1,813円
前日比
-4円(-0.22%)
純資産総額
105億円
月報
基準価額
9,125円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
10,789円
前日比
+17円(+0.16%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
4,978円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,054円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,987円
前日比
-75円(-0.75%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,534円 +42円
(+0.22%)
1,409億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,534円
前日比
+42円
(+0.22%)
純資産総額
1,409億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/08/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを