ファンド一覧
11件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 168期 |
| 2020/07/13 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 10期 |
| 2020/07/13 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 10期 |
| 2020/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 205期 |
| 2020/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 103期 |
| 2020/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 140期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2019/08/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2019/08/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/08/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2019/08/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2020/01/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/02/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 2020/02/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2020/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 2020/08/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/08/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2020/08/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 15日、31日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 15日、31日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 3日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 3日 |
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