岩手銀行

8
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ストック インデックス ファンド225 10,253円 +42円
(+0.41%)
752億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,866円 -21円
(-0.19%)
380億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,039円 -21円
(-0.17%)
113億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,431円 +111円
(+2.57%)
24億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,416円 +5円
(+0.21%)
17億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,253円
前日比
+42円(+0.41%)
純資産総額
752億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
10,866円
前日比
-21円(-0.19%)
純資産総額
380億円
月報
基準価額
12,039円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,431円
前日比
+111円(+2.57%)
純資産総額
24億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,416円
前日比
+5円(+0.21%)
純資産総額
17億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 205期
2020/07/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 191期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
チェックしたファンドを