ファンド一覧
8件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 227期 |
| 2022/05/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 213期 |
| 2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12期 |
| 2022/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 162期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/09/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/03/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2021/09/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2022/03/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 13日、16日、27日、30日、31日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 30日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2日、13日、16日、30日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 23日 |
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