荘内銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
4,517円
+10円
0.22%
0.22%
697億円
-
国内債券
7,329円
-1円
-0.01%
-0.01%
552億円
-
海外債券
4,121円
+8円
0.19%
0.19%
325億円
-
14,302円
+114円
0.80%
0.80%
186億円
NISA
成長 -
16,542円
-77円
-0.46%
-0.46%
84億円
NISA
成長 -
国内債券
9,843円
-2円
-0.02%
-0.02%
52億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.22%
1.14%
4.16%
18.06%
1.95%
42.63%
260.35%
-
国内債券
-0.01%
-0.12%
-0.22%
-1.57%
-3.21%
-5.39%
14.72%
-
海外債券
0.19%
0.04%
6.57%
20.69%
6.69%
14.73%
139.78%
-
NISA
成長0.80%
1.31%
15.37%
32.07%
23.93%
99.37%
291.87%
-
NISA
成長-0.46%
0.80%
4.71%
23.23%
9.88%
64.45%
65.42%
-
国内債券NISA
成長-0.02%
-0.13%
-0.22%
-1.56%
-3.22%
-5.42%
-1.57%
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 243期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 232期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 244期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
2025年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 26日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。