北都銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
4,592円
+48円
1.06%
1.06%
692億円
-
国内債券
7,139円
-20円
-0.28%
-0.28%
517億円
-
国内債券
10,502円
+4円
0.04%
0.04%
128億円
NISA
成長 -
国内株式
16,603円
+74円
0.45%
0.45%
87億円
NISA
成長 -
16,941円
+389円
2.35%
2.35%
81億円
NISA
成長 -
国内債券
9,641円
-27円
-0.28%
-0.28%
51億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
1.06%
0.35%
4.25%
8.31%
10.60%
46.71%
267.94%
-
国内債券
-0.28%
-1.49%
-1.92%
-3.13%
-4.72%
-6.56%
12.36%
-
国内債券NISA
成長0.04%
-0.31%
-0.73%
-1.32%
-1.15%
4.61%
9.47%
-
国内株式NISA
成長0.45%
3.91%
7.74%
19.95%
26.16%
36.16%
155.48%
-
NISA
成長2.35%
3.51%
1.94%
12.53%
1.85%
90.11%
69.41%
-
国内債券NISA
成長-0.28%
-1.49%
-1.92%
-3.12%
-4.72%
-6.60%
-3.59%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 245期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 246期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 24日、25日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） | 16日、19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。