北都銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,934円 +17円
(+0.43%)
837億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,227円 -144円
(-0.88%)
176億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 12,375円 +221円
(+1.82%)
120億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,607円 +11円
(+0.10%)
110億円
日本物価連動国債ファンド 9,818円 +9円
(+0.09%)
59億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
3,934円
前日比
+17円(+0.43%)
純資産総額
837億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,227円
前日比
-144円(-0.88%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
12,375円
前日比
+221円(+1.82%)
純資産総額
120億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,607円
前日比
+11円(+0.10%)
純資産総額
110億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,818円
前日比
+9円(+0.09%)
純資産総額
59億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 197期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3440 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 2021/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
チェックしたファンドを