北海道銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,164円 -1円
(-0.01%)
1,766億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
日本物価連動国債ファンド 9,533円 +6円
(+0.06%)
69億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,164円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,766億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,533円
前日比
+6円(+0.06%)
純資産総額
69億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 26,659円 +133円
(+0.50%)
159億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,802円 -3円
(-0.02%)
98億円
ダイワライフスタイル50 15,668円 +32円
(+0.20%)
17億円
基準価額
26,659円
前日比
+133円
(+0.50%)
純資産総額
159億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,802円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,668円
前日比
+32円
(+0.20%)
純資産総額
17億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 170期
2020/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 14期
2020/09/23 決算 3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 19期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年9月

基準日:
現在、該当する事項はございません。
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