北海道銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 -10円
(-0.11%)
1,360億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,947円 +179円
(+2.30%)
151億円
日本物価連動国債ファンド 9,831円 -10円
(-0.10%)
59億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
1,360億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,947円
前日比
+179円(+2.30%)
純資産総額
151億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,831円
前日比
-10円(-0.10%)
純資産総額
59億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 33,214円 +619円
(+1.90%)
208億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,726円 -15円
(-0.12%)
96億円
ダイワライフスタイル50 17,841円 +172円
(+0.97%)
20億円
基準価額
33,214円
前日比
+619円
(+1.90%)
純資産総額
208億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,726円
前日比
-15円
(-0.12%)
純資産総額
96億円
月報

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,841円
前日比
+172円
(+0.97%)
純資産総額
20億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5835 ダイワライフスタイル50 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

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現在、該当する事項はございません。
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