三菱UFJ銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
101,157円
+268円
0.27%
0.27%
14,510億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
49,238円
-117円
-0.24%
-0.24%
8,354億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
56,908円
+75円
0.13%
0.13%
3,704億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
47,020円
+891円
1.93%
1.93%
2,555億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,492円
+19円
0.08%
0.08%
1,286億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,786円
-136円
-0.26%
-0.26%
1,271億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
13,061円
-29円
-0.22%
-0.22%
1,232億円
NISA
成長 -
海外株式
50,279円
-163円
-0.32%
-0.32%
1,133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,853円
-10円
-0.17%
-0.17%
987億円
-
4,650円
-13円
-0.28%
-0.28%
653億円
-
海外株式
34,687円
-198円
-0.57%
-0.57%
467億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,407円
-68円
-0.37%
-0.37%
432億円
NISA
成長 -
4,188円
-9円
-0.21%
-0.21%
416億円
-
国内株式
38,184円
+623円
1.66%
1.66%
398億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,444円
-24円
-0.13%
-0.13%
323億円
NISA
成長 -
国内株式
38,011円
+604円
1.61%
1.61%
229億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,947円
-35円
-0.15%
-0.15%
174億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,969円
-67円
-0.51%
-0.51%
157億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,523円
+67円
0.34%
0.34%
157億円
-
国内株式
16,095円
+279円
1.76%
1.76%
128億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,166円
-38円
-0.31%
-0.31%
126億円
NISA
成長 -
13,425円
-39円
-0.29%
-0.29%
54億円
NISA
成長 -
海外債券
15,331円
-26円
-0.17%
-0.17%
43億円
NISA
成長 -
22,447円
-9円
-0.04%
-0.04%
39億円
NISA
成長 -
内外株式
20,388円
-65円
-0.32%
-0.32%
31億円
NISA
成長 -
32,255円
-5円
-0.02%
-0.02%
29億円
-
12,775円
-78円
-0.61%
-0.61%
26億円
NISA
成長 -
海外リート
22,107円
-31円
-0.14%
-0.14%
24億円
NISA
成長 -
国内債券
8,179円
+14円
0.17%
0.17%
21億円
NISA
成長 -
13,261円
+99円
0.75%
0.75%
16億円
NISA
成長 -
13,750円
-84円
-0.61%
-0.61%
16億円
NISA
成長 -
国内リート
13,643円
+3円
0.02%
0.02%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
7,849円
-101円
-1.27%
-1.27%
12億円
-
12,690円
+95円
0.75%
0.75%
9億円
NISA
成長 -
8,330円
-11円
-0.13%
-0.13%
8億円
NISA
成長 -
内外株式
12,951円
-68円
-0.52%
-0.52%
6億円
-
7,801円
-10円
-0.13%
-0.13%
1億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
131,657円
-340円
-0.26%
-0.26%
4,586億円
-
海外債券
25,712円
-43円
-0.17%
-0.17%
1,946億円
-
国内株式
112,104円
+1,517円
1.37%
1.37%
63億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.27%
0.95%
10.09%
39.56%
24.09%
170.10%
911.57%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
-1.99%
0.08%
18.90%
22.68%
92.83%
392.38%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.13%
1.05%
-1.28%
28.99%
30.32%
117.71%
469.08%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.93%
1.10%
-4.15%
29.46%
50.55%
119.48%
370.20%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-3.19%
-2.61%
4.50%
10.97%
40.55%
124.92%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.26%
-2.95%
-0.50%
16.53%
21.85%
88.35%
427.86%
-
海外株式NISA
成長-0.22%
-7.30%
-9.07%
-2.55%
-9.62%
5.65%
30.61%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.25%
-4.41%
12.41%
18.49%
66.74%
402.79%
-
-0.17%
-5.33%
-3.22%
1.09%
10.00%
21.78%
161.43%
-
-0.28%
-7.96%
-10.26%
4.03%
7.13%
41.18%
279.48%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.57%
-1.80%
2.23%
9.31%
24.71%
88.27%
246.87%
-
内外資産複合NISA
成長-0.37%
-6.26%
-0.81%
5.26%
18.27%
69.81%
241.24%
-
-0.21%
-4.75%
-4.79%
-4.12%
2.31%
10.67%
94.95%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.66%
-0.07%
3.74%
17.14%
33.69%
88.82%
281.84%
-
海外債券NISA
成長-0.13%
-4.44%
-4.48%
0.52%
8.88%
33.41%
84.44%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.61%
-0.73%
2.18%
15.57%
33.15%
87.16%
280.11%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
-1.27%
2.15%
17.34%
12.59%
55.61%
139.47%
-
NISA
成長-0.51%
-4.88%
-7.97%
3.35%
8.52%
--
29.69%
-
内外資産複合
0.34%
-1.92%
-1.06%
6.81%
12.72%
41.50%
95.23%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.76%
0.29%
4.34%
17.75%
29.33%
--
60.95%
-
内外資産複合NISA
成長-0.31%
-5.28%
1.51%
5.42%
8.54%
41.80%
68.96%
-
NISA
成長-0.29%
-7.97%
-10.24%
4.04%
7.07%
41.03%
34.25%
-
海外債券NISA
成長-0.17%
-4.36%
-5.99%
-2.94%
3.92%
19.31%
53.31%
-
NISA
成長-0.04%
-4.00%
-4.78%
30.85%
38.68%
112.93%
124.47%
-
内外株式NISA
成長-0.32%
-6.46%
-16.87%
-11.61%
-2.08%
24.11%
103.88%
-
-0.02%
-2.95%
2.79%
17.24%
-12.48%
108.84%
222.55%
-
NISA
成長-0.61%
-6.12%
-5.61%
4.69%
15.08%
32.89%
37.66%
-
海外リートNISA
成長-0.14%
-7.46%
-10.00%
5.28%
12.49%
45.64%
121.07%
-
国内債券NISA
成長0.17%
-0.52%
-1.90%
-2.98%
-6.90%
-12.71%
-18.21%
-
NISA
成長0.75%
-2.49%
4.88%
4.97%
12.07%
--
32.61%
-
NISA
成長-0.61%
-6.12%
-5.62%
4.68%
15.07%
32.99%
37.50%
-
国内リートNISA
成長0.02%
-4.34%
-4.17%
-6.18%
-7.08%
5.00%
36.43%
-
海外株式
-1.27%
-10.48%
-6.90%
-14.98%
-31.84%
25.95%
-21.51%
-
NISA
成長0.75%
-2.48%
4.89%
4.98%
12.08%
--
32.62%
-
NISA
成長-0.13%
-5.94%
-8.31%
4.22%
-1.90%
15.82%
-16.70%
-
内外株式
-0.52%
-10.24%
-22.41%
-0.14%
-8.71%
51.92%
29.51%
-
-0.13%
-5.76%
-8.07%
4.51%
-1.91%
15.61%
-16.39%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.26%
-2.95%
-0.51%
16.49%
21.77%
87.99%
1,216.57%
-
海外債券
-0.17%
-4.36%
-5.99%
-2.96%
3.87%
19.13%
157.12%
-
国内株式
1.37%
0.10%
-5.08%
11.12%
33.91%
121.44%
1,021.04%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 254期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 10期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 58期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 10期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 10期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 255期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 59期 |
| 2026/10/21 | 決算 | 5113 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型） | 6期 |
| 2026/10/21 | 決算 | 5114 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型） | 12期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 7日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 7日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 7日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 7日、25日、28日、29日、30日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 7日、25日、28日、29日、30日 |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 7日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 7日 |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 7日 |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 7日 |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 7日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 14日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王（資産成長型） | 7日 |
| 3491 | iFreePlus 米国配当王（年4回決算型） | 7日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 7日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 7日 |
| 5123 | iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 1日、2日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、19日、20日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、19日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、5日、6日、7日、19日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、5日、6日、7日、19日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2日、20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。