ファンド一覧
39件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 116期 |
| 2024/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 250期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 250期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 225期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 29期 |
| 2024/04/22 | 決算 | 5113 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型） | 1期 |
| 2024/04/22 | 決算 | 5114 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型） | 2期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2021/02/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2021/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2021/09/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2021/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2021/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2022/03/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 2022/04/02 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2022/04/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2022/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2022/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/08/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2022/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2022/08/31 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 2022/10/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2022/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2022/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2022/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2023/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2023/02/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2023/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 2023/04/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2023/04/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/05/20 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2023/06/09 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2023/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2023/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2023/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2023/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2023/08/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2023/09/27 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/09/30 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 2023/10/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2023/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2023/12/06 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3317 | ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2024/02/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2024/02/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2024/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2024/02/09 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2024/02/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王（資産成長型） | 2024/02/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3491 | iFreePlus 米国配当王（年4回決算型） | 2024/02/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3314 | ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3372 | ｉＦｒｅｅ 年金バランス | 2024/02/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3459 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 2024/04/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 2024/04/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2024/05/23 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 1日、25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日、25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、4日、11日、17日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 1日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 1日、25日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 1日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、4日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、3日、4日、5日、25日、30日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 1日、3日、4日、5日、25日、30日 |
| 3442 | iFreeNEXT ATMX+ | 1日、4日 |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 1日、25日 |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 1日、25日 |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 1日、25日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 10日、11日、17日 |
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