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純資産総額
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1
29,163円
-167円
-0.57%
107,725億円
-
2
38,613円
-325円
-0.83%
45,296億円
-
3
10,000円
0円
--12,629億円
-
4
29,260円
-106円
-0.36%
7,676億円
-
5
10,526円
-1円
-0.01%
7,037億円
-
6
2,187円
-74円
-3.27%
6,548億円
-
7
65,570円
-917円
-1.38%
5,832億円
-
8
34,166円
-300円
-0.87%
5,637億円
-
9
253,307円
-1,277円
-0.50%
4,633億円
-
10
9,825円
-6円
-0.06%
4,380億円
-
11
33,804円
-777円
-2.25%
4,035億円
-
12
15,165円
-91円
-0.60%
3,462億円
-
13
92,556円
-1,737円
-1.84%
3,456億円
-
14
10,227円
-20円
-0.20%
2,710億円
-
15
21,924円
-28円
-0.13%
2,484億円
-
16
17,565円
-349円
-1.95%
2,302億円
-
17
177,351円
+133円
+0.08%
2,284億円
-
18
41,945円
-1,160円
-2.69%
2,235億円
-
19
29,242円
-217円
-0.74%
1,859億円
-
20
1,495円
+1円
+0.07%
1,844億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。