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純資産総額
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-
1
39,443円
+961円
+2.50%
142,582億円
-
2
57,195円
+1,594円
+2.87%
67,573億円
-
3
10,000円
0円
--14,184億円
-
4
79,302円
+205円
+0.26%
10,208億円
-
5
39,983円
+250円
+0.63%
9,713億円
-
6
10,253円
+4円
+0.04%
7,859億円
-
7
41,872円
+317円
+0.76%
7,192億円
-
8
2,465円
+3円
+0.12%
6,992億円
-
9
43,449円
+61円
+0.14%
6,522億円
-
10
343,352円
+8,737円
+2.61%
6,145億円
-
11
10,115円
+9円
+0.09%
5,477億円
-
12
17,426円
+47円
+0.27%
4,526億円
-
13
118,372円
+352円
+0.30%
4,190億円
-
14
26,186円
+163円
+0.63%
3,013億円
-
15
204,800円
+867円
+0.43%
2,712億円
-
16
37,502円
+339円
+0.91%
2,691億円
-
17
20,762円
+190円
+0.92%
2,590億円
-
18
47,026円
+184円
+0.39%
2,562億円
-
19
12,910円
-269円
-2.04%
2,511億円
-
20
53,018円
+522円
+0.99%
2,357億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。