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基準価額
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純資産総額
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1
33,586円
-351円
-1.03%
121,612億円
-
2
49,212円
-722円
-1.45%
57,575億円
-
3
10,000円
0円
--14,072億円
-
4
34,584円
+161円
+0.47%
8,957億円
-
5
81,508円
-645円
-0.79%
8,739億円
-
6
10,511円
+7円
+0.07%
7,309億円
-
7
2,290円
-36円
-0.69%
6,789億円
-
8
39,199円
-137円
-0.35%
6,582億円
-
9
40,308円
-405円
-0.99%
5,361億円
-
10
292,977円
-3,156円
-1.07%
5,286億円
-
11
9,897円
+18円
+0.18%
4,687億円
-
12
109,146円
-764円
-0.70%
4,042億円
-
13
16,595円
-21円
-0.13%
4,005億円
-
14
25,252円
+181円
+0.72%
2,832億円
-
15
55,081円
-414円
-0.75%
2,663億円
-
16
200,577円
+346円
+0.17%
2,633億円
-
17
10,682円
+31円
+0.29%
2,626億円
-
18
19,574円
-29円
-0.15%
2,505億円
-
19
44,130円
-322円
-0.72%
2,217億円
-
20
34,216円
+170円
+0.50%
2,212億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。