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基準価額
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純資産総額
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1
40,897円
+758円
+1.89%
147,784億円
-
2
59,670円
+1,334円
+2.29%
70,135億円
-
3
10,000円
0円
--14,411億円
-
4
41,226円
+1,014円
+2.52%
10,379億円
-
5
78,351円
+872円
+1.13%
9,754億円
-
6
10,218円
-22円
-0.21%
7,536億円
-
7
42,638円
+568円
+1.35%
7,251億円
-
8
2,397円
-3円
-0.13%
6,883億円
-
9
44,141円
-13円
-0.03%
6,442億円
-
10
354,307円
+7,090円
+2.04%
6,376億円
-
11
10,100円
+20円
+0.20%
5,215億円
-
12
17,418円
+3円
+0.02%
4,393億円
-
13
120,547円
+318円
+0.26%
4,345億円
-
14
26,314円
+55円
+0.21%
2,992億円
-
15
208,748円
+787円
+0.38%
2,848億円
-
16
21,912円
+262円
+1.21%
2,707億円
-
17
36,542円
+524円
+1.45%
2,549億円
-
18
47,018円
+123円
+0.26%
2,512億円
-
19
55,575円
+823円
+1.50%
2,512億円
-
20
10,701円
-61円
-0.57%
2,340億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。