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基準価額
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純資産総額
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-
1
29,583円
-285円
-0.95%
107,021億円
-
2
39,493円
-355円
-0.89%
46,419億円
-
3
10,000円
0円
--12,659億円
-
4
29,893円
-77円
-0.26%
7,801億円
-
5
10,604円
-1円
-0.01%
7,109億円
-
6
2,252円
-8円
-0.35%
6,739億円
-
7
69,190円
-190円
-0.27%
6,269億円
-
8
34,725円
-203円
-0.58%
5,754億円
-
9
256,874円
-2,407円
-0.93%
4,673億円
-
10
9,856円
+3円
+0.03%
4,515億円
-
11
34,919円
-120円
-0.34%
4,230億円
-
12
15,454円
-9円
-0.06%
3,563億円
-
13
95,283円
-409円
-0.43%
3,559億円
-
14
10,201円
-229円
-2.20%
2,704億円
-
15
22,678円
+57円
+0.25%
2,580億円
-
16
45,059円
+183円
+0.41%
2,381億円
-
17
183,565円
+1,450円
+0.80%
2,368億円
-
18
17,959円
-165円
-0.91%
2,347億円
-
19
29,849円
-149円
-0.50%
1,889億円
-
20
32,002円
-313円
-0.97%
1,885億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。