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純資産総額
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1
28,612円
+179円
+0.63%
106,698億円
-
2
37,622円
+215円
+0.57%
44,654億円
-
3
10,000円
0円
--12,416億円
-
4
28,421円
+213円
+0.76%
7,501億円
-
5
10,705円
+9円
+0.08%
7,159億円
-
6
2,191円
+2円
+0.09%
6,546億円
-
7
59,804円
-320円
-0.53%
5,169億円
-
8
31,644円
+193円
+0.61%
5,151億円
-
9
248,163円
+1,792円
+0.73%
4,538億円
-
10
9,783円
+19円
+0.19%
4,353億円
-
11
31,959円
-36円
-0.11%
3,708億円
-
12
15,179円
-8円
-0.05%
3,464億円
-
13
87,380円
-16円
-0.02%
3,279億円
-
14
9,941円
+73円
+0.74%
2,647億円
-
15
21,794円
+86円
+0.40%
2,488億円
-
16
177,112円
+717円
+0.41%
2,253億円
-
17
16,160円
-129円
-0.79%
2,124億円
-
18
36,184円
+383円
+1.07%
1,955億円
-
19
1,503円
+6円
+0.40%
1,908億円
-
20
23,233円
-85円
-0.36%
1,841億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。