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基準価額
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純資産総額
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1
39,946円
+10円
+0.03%
145,155億円
-
2
62,035円
+237円
+0.38%
72,672億円
-
3
10,000円
0円
--14,205億円
-
4
85,882円
-1,798円
-2.05%
11,409億円
-
5
41,435円
-345円
-0.83%
10,163億円
-
6
10,122円
-44円
-0.43%
7,930億円
-
7
44,065円
-255円
-0.58%
7,757億円
-
8
46,062円
-474円
-1.02%
7,105億円
-
9
2,526円
-5円
-0.20%
7,086億円
-
10
348,689円
+39円
+0.01%
6,257億円
-
11
10,185円
-4円
-0.04%
5,601億円
-
12
17,432円
-182円
-1.03%
4,577億円
-
13
124,439円
-1,011円
-0.81%
4,366億円
-
14
25,081円
+18円
+0.07%
2,980億円
-
15
23,165円
+26円
+0.11%
2,877億円
-
16
51,411円
-558円
-1.07%
2,877億円
-
17
38,887円
+133円
+0.34%
2,824億円
-
18
63,982円
+1,214円
+1.93%
2,807億円
-
19
194,096円
-595円
-0.31%
2,547億円
-
20
13,501円
-175円
-1.28%
2,501億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。