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基準価額
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純資産総額
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1
42,155円
+532円
+1.28%
151,751億円
-
2
66,371円
+2,571円
+4.03%
77,150億円
-
3
10,000円
0円
--14,095億円
-
4
91,805円
+1,046円
+1.15%
12,757億円
-
5
44,008円
-201円
-0.45%
10,787億円
-
6
10,034円
-21円
-0.21%
8,430億円
-
7
46,119円
-478円
-1.03%
8,403億円
-
8
48,697円
-36円
-0.07%
7,963億円
-
9
2,652円
-81円
-2.96%
7,286億円
-
10
368,907円
+5,509円
+1.52%
6,620億円
-
11
10,179円
+9円
+0.09%
5,977億円
-
12
17,612円
-246円
-1.38%
4,744億円
-
13
132,065円
-312円
-0.24%
4,602億円
-
14
53,840円
+843円
+1.59%
3,353億円
-
15
25,486円
-188円
-0.73%
3,325億円
-
16
42,675円
-155円
-0.36%
3,105億円
-
17
23,277円
+686円
+3.04%
2,925億円
-
18
64,494円
+3,913円
+6.46%
2,759億円
-
19
192,325円
-4,134円
-2.10%
2,591億円
-
20
45,039円
+1,733円
+4.00%
2,383億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。