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ファンド名
基準価額
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騰落率（前日）
純資産総額
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-
1
43,589円
+401円
+0.93%
156,656億円
-
2
69,633円
+570円
+0.83%
81,164億円
-
3
10,000円
0円
--14,102億円
-
4
99,640円
+116円
+0.12%
13,948億円
-
5
45,484円
+280円
+0.62%
11,142億円
-
6
47,214円
+207円
+0.44%
8,635億円
-
7
10,026円
-11円
-0.11%
8,426億円
-
8
50,189円
+260円
+0.52%
8,249億円
-
9
2,533円
-40円
-1.55%
6,949億円
-
10
381,554円
+3,021円
+0.80%
6,847億円
-
11
10,247円
+1円
+0.01%
6,047億円
-
12
17,440円
+53円
+0.30%
4,712億円
-
13
135,613円
+859円
+0.64%
4,710億円
-
14
56,090円
+128円
+0.23%
3,533億円
-
15
24,313円
-14円
-0.06%
3,195億円
-
16
24,744円
+206円
+0.84%
3,111億円
-
17
70,874円
-1,005円
-1.40%
3,033億円
-
18
40,539円
-21円
-0.05%
2,945億円
-
19
188,436円
+1,180円
+0.63%
2,568億円
-
20
47,270円
+386円
+0.82%
2,506億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。