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基準価額
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1
35,329円
-72円
-0.20%
127,906億円
-
2
51,566円
+580円
+1.14%
60,446億円
-
3
10,000円
0円
--14,331億円
-
4
87,786円
+600円
+0.69%
10,083億円
-
5
36,269円
-11円
-0.03%
9,208億円
-
6
10,406円
+7円
+0.07%
7,399億円
-
7
40,916円
-106円
-0.26%
6,899億円
-
8
2,342円
-4円
-0.17%
6,877億円
-
9
43,136円
+143円
+0.33%
5,948億円
-
10
308,353円
+117円
+0.04%
5,564億円
-
11
9,967円
+2円
+0.02%
4,925億円
-
12
115,964円
+445円
+0.39%
4,293億円
-
13
17,045円
-9円
-0.05%
4,187億円
-
14
26,169円
+46円
+0.18%
2,911億円
-
15
58,197円
+967円
+1.69%
2,768億円
-
16
206,115円
-1,229円
-0.59%
2,639億円
-
17
10,996円
-53円
-0.48%
2,586億円
-
18
20,543円
+155円
+0.76%
2,581億円
-
19
47,464円
+435円
+0.92%
2,439億円
-
20
35,073円
-424円
-1.19%
2,332億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。