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純資産総額
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1
37,836円
+227円
+0.60%
136,797億円
-
2
55,195円
-51円
-0.09%
64,876億円
-
3
10,000円
0円
--14,450億円
-
4
80,230円
-423円
-0.52%
9,984億円
-
5
38,553円
+103円
+0.27%
9,871億円
-
6
10,220円
0円
0.00%
7,434億円
-
7
42,140円
+13円
+0.03%
7,185億円
-
8
2,284円
+42円
+1.87%
6,572億円
-
9
43,449円
+86円
+0.20%
6,301億円
-
10
326,530円
+1,397円
+0.43%
5,860億円
-
11
10,120円
-6円
-0.06%
5,156億円
-
12
118,311円
+122円
+0.10%
4,302億円
-
13
17,079円
-12円
-0.07%
4,278億円
-
14
26,397円
+342円
+1.31%
3,006億円
-
15
58,540円
-717円
-1.21%
2,659億円
-
16
21,334円
-46円
-0.22%
2,634億円
-
17
205,768円
-2,591円
-1.24%
2,614億円
-
18
47,391円
-98円
-0.21%
2,518億円
-
19
34,625円
-78円
-0.22%
2,374億円
-
20
10,208円
+100円
+0.99%
2,256億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。