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基準価額
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純資産総額
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-
1
41,153円
+124円
+0.30%
149,747億円
-
2
65,064円
-309円
-0.47%
76,443億円
-
3
10,000円
0円
--14,281億円
-
4
91,530円
+2,316円
+2.60%
12,256億円
-
5
42,631円
+26円
+0.06%
10,359億円
-
6
10,153円
+4円
+0.04%
7,940億円
-
7
44,670円
+4円
+0.01%
7,834億円
-
8
47,242円
+386円
+0.82%
7,317億円
-
9
2,539円
+13円
+0.51%
7,117億円
-
10
359,613円
+749円
+0.21%
6,453億円
-
11
10,230円
-3円
-0.03%
5,607億円
-
12
17,371円
+40円
+0.23%
4,525億円
-
13
126,864円
+609円
+0.48%
4,444億円
-
14
72,153円
+3,123円
+4.52%
3,150億円
-
15
54,706円
+1,242円
+2.32%
3,087億円
-
16
24,817円
+255円
+1.04%
3,083億円
-
17
24,824円
-266円
-1.06%
2,960億円
-
18
38,860円
-89円
-0.23%
2,803億円
-
19
192,303円
-97円
-0.05%
2,541億円
-
20
13,539円
-146円
-1.07%
2,391億円
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。