ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
4,549円 |
|---|---|
| 前日比 |
+32円 （+0.71%） |
| 純資産総額 |
132.24億円 |
| 直近分配金(税引前) |
25円 （2025/09/25）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：4788
投資信託協会コード：0431308B
日経新聞掲載名：レアル債
決算日：毎月25日（休業日の場合翌営業日）
償還日：無期限
11月11日、11月20日、11月27日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | + 0.71 % |
| 1ヵ月 | + 2.18 % |
| 3ヵ月 | + 10.79 % |
| 6ヵ月 | + 20.75 % |
| 1年 | + 9.23 % |
| 3年 | + 14.33 % |
| 5年 | + 72.84 % |
| 設定来 | + 160.34 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/25 | 25 円 |
| 2025/08/25 | 25 円 |
| 2025/07/25 | 25 円 |
| 2025/06/25 | 25 円 |
| 2025/05/26 | 25 円 |
| 2025/04/25 | 25 円 |
| 2025/03/25 | 25 円 |
| 2025/02/25 | 25 円 |
| 2025/01/27 | 25 円 |
| 2024/12/25 | 25 円 |
| 2024/11/25 | 25 円 |
| 2024/10/25 | 25 円 |
| 2024/09/25 | 25 円 |
| 2024/08/26 | 25 円 |
| 2024/07/25 | 25 円 |
| 2024/06/25 | 25 円 |
| 2024/05/27 | 25 円 |
| 2024/04/25 | 25 円 |
| 2024/03/25 | 25 円 |
| 2024/02/26 | 25 円 |
| 2024/01/25 | 25 円 |
| 2023/12/25 | 25 円 |
| 2023/11/27 | 25 円 |
| 2023/10/25 | 25 円 |
| 2023/09/25 | 25 円 |
| 2023/08/25 | 25 円 |
| 2023/07/25 | 25 円 |
| 2023/06/26 | 25 円 |
| 2023/05/25 | 25 円 |
| 2023/04/25 | 25 円 |
| 2023/03/27 | 25 円 |
| 2023/02/27 | 25 円 |
| 2023/01/25 | 25 円 |
| 2022/12/26 | 25 円 |
| 2022/11/25 | 25 円 |
| 2022/10/25 | 25 円 |
| 2022/09/26 | 25 円 |
| 2022/08/25 | 25 円 |
| 2022/07/25 | 25 円 |
| 2022/06/27 | 25 円 |
| 2022/05/25 | 25 円 |
| 2022/04/25 | 25 円 |
| 2022/03/25 | 25 円 |
| 2022/02/25 | 25 円 |
| 2022/01/25 | 25 円 |
| 2021/12/27 | 25 円 |
| 2021/11/25 | 25 円 |
| 2021/10/25 | 25 円 |
| 2021/09/27 | 25 円 |
| 2021/08/25 | 25 円 |
| 2021/07/26 | 25 円 |
| 2021/06/25 | 25 円 |
| 2021/05/25 | 25 円 |
| 2021/04/26 | 25 円 |
| 2021/03/25 | 25 円 |
| 2021/02/25 | 25 円 |
| 2021/01/25 | 25 円 |
| 2020/12/25 | 25 円 |
| 2020/11/25 | 25 円 |
| 2020/10/26 | 25 円 |
| 2020/09/25 | 25 円 |
| 2020/08/25 | 25 円 |
| 2020/07/27 | 25 円 |
| 2020/06/25 | 25 円 |
| 2020/05/25 | 25 円 |
| 2020/04/27 | 40 円 |
| 2020/03/25 | 40 円 |
| 2020/02/25 | 40 円 |
| 2020/01/27 | 40 円 |
| 2019/12/25 | 40 円 |
| 2019/11/25 | 40 円 |
| 2019/10/25 | 40 円 |
| 2019/09/25 | 40 円 |
| 2019/08/26 | 40 円 |
| 2019/07/25 | 40 円 |
| 2019/06/25 | 40 円 |
| 2019/05/27 | 40 円 |
| 2019/04/25 | 40 円 |
| 2019/03/25 | 40 円 |
| 2019/02/25 | 40 円 |
| 2019/01/25 | 40 円 |
| 2018/12/25 | 40 円 |
| 2018/11/26 | 40 円 |
| 2018/10/25 | 40 円 |
| 2018/09/25 | 40 円 |
| 2018/08/27 | 40 円 |
| 2018/07/25 | 40 円 |
| 2018/06/25 | 40 円 |
| 2018/05/25 | 40 円 |
| 2018/04/25 | 40 円 |
| 2018/03/26 | 40 円 |
| 2018/02/26 | 40 円 |
| 2018/01/25 | 40 円 |
| 2017/12/25 | 40 円 |
| 2017/11/27 | 40 円 |
| 2017/10/25 | 40 円 |
| 2017/09/25 | 40 円 |
| 2017/08/25 | 40 円 |
| 2017/07/25 | 40 円 |
| 2017/06/26 | 40 円 |
| 2017/05/25 | 40 円 |
| 2017/04/25 | 40 円 |
| 2017/03/27 | 40 円 |
| 2017/02/27 | 40 円 |
| 2017/01/25 | 40 円 |
| 2016/12/26 | 40 円 |
| 2016/11/25 | 40 円 |
| 2016/10/25 | 40 円 |
| 2016/09/26 | 40 円 |
| 2016/08/25 | 40 円 |
| 2016/07/25 | 40 円 |
| 2016/06/27 | 40 円 |
| 2016/05/25 | 40 円 |
| 2016/04/25 | 40 円 |
| 2016/03/25 | 40 円 |
| 2016/02/25 | 40 円 |
| 2016/01/25 | 40 円 |
| 2015/12/25 | 40 円 |
| 2015/11/25 | 60 円 |
| 2015/10/26 | 60 円 |
| 2015/09/25 | 60 円 |
| 2015/08/25 | 60 円 |
| 2015/07/27 | 60 円 |
| 2015/06/25 | 60 円 |
| 2015/05/25 | 60 円 |
| 2015/04/27 | 60 円 |
| 2015/03/25 | 90 円 |
| 2015/02/25 | 90 円 |
| 2015/01/26 | 90 円 |
| 2014/12/25 | 90 円 |
| 2014/11/25 | 90 円 |
| 2014/10/27 | 90 円 |
| 2014/09/25 | 90 円 |
| 2014/08/25 | 90 円 |
| 2014/07/25 | 90 円 |
| 2014/06/25 | 90 円 |
| 2014/05/26 | 90 円 |
| 2014/04/25 | 90 円 |
| 2014/03/25 | 90 円 |
| 2014/02/25 | 90 円 |
| 2014/01/27 | 90 円 |
| 2013/12/25 | 90 円 |
| 2013/11/25 | 90 円 |
| 2013/10/25 | 90 円 |
| 2013/09/25 | 90 円 |
| 2013/08/26 | 90 円 |
| 2013/07/25 | 90 円 |
| 2013/06/25 | 90 円 |
| 2013/05/27 | 90 円 |
| 2013/04/25 | 90 円 |
| 2013/03/25 | 90 円 |
| 2013/02/25 | 90 円 |
| 2013/01/25 | 120 円 |
| 2012/12/25 | 120 円 |
| 2012/11/26 | 120 円 |
| 2012/10/25 | 120 円 |
| 2012/09/25 | 120 円 |
| 2012/08/27 | 120 円 |
| 2012/07/25 | 120 円 |
| 2012/06/25 | 120 円 |
| 2012/05/25 | 120 円 |
| 2012/04/25 | 120 円 |
| 2012/03/26 | 120 円 |
| 2012/02/27 | 120 円 |
| 2012/01/25 | 120 円 |
| 2011/12/26 | 120 円 |
| 2011/11/25 | 120 円 |
| 2011/10/25 | 120 円 |
| 2011/09/26 | 120 円 |
| 2011/08/25 | 120 円 |
| 2011/07/25 | 120 円 |
| 2011/06/27 | 120 円 |
| 2011/05/25 | 120 円 |
| 2011/04/25 | 120 円 |
| 2011/03/25 | 120 円 |
| 2011/02/25 | 120 円 |
| 2011/01/25 | 120 円 |
| 2010/12/27 | 120 円 |
| 2010/11/25 | 120 円 |
| 2010/10/25 | 120 円 |
| 2010/09/27 | 120 円 |
| 2010/08/25 | 120 円 |
| 2010/07/26 | 120 円 |
| 2010/06/25 | 120 円 |
| 2010/05/25 | 120 円 |
| 2010/04/26 | 120 円 |
| 2010/03/25 | 120 円 |
| 2010/02/25 | 120 円 |
| 2010/01/25 | 120 円 |
| 2009/12/25 | 120 円 |
| 2009/11/25 | 120 円 |
| 2009/10/26 | 120 円 |
| 2009/09/25 | 120 円 |
| 2009/08/25 | 620 円 |
| 2009/07/27 | 120 円 |
| 2009/06/25 | 620 円 |
| 2009/05/25 | 120 円 |
| 2009/04/27 | 120 円 |
| 2009/03/25 | 100 円 |
| 2009/02/25 | 90 円 |
| 2009/01/26 | -- |
| 2008/12/25 | -- |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。