野村證券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,622円 -76円
(-0.60%)
278億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 28,921円 -470円
(-1.60%)
151億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 15,580円 -206円
(-1.30%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,316円 -110円
(-1.48%)
117億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,441円 -494円
(-1.83%)
105億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,142円 +66円
(+0.55%)
91億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 11,338円 -65円
(-0.57%)
36億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,948円 -288円
(-1.30%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,015円 -24円
(-0.24%)
31億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,986円 -52円
(-0.47%)
14億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,125円 -57円
(-0.56%)
9億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,899円 -303円
(-1.50%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,718円 -25円
(-0.26%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,499円 -27円
(-0.28%)
6億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円
(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円
(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月次レポート
基準価額
17,174円
前日比
-279円
(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月次レポート
基準価額
4,901円
前日比
+7円
(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月次レポート
基準価額
3,956円
前日比
-33円
(-0.83%)
純資産総額
846億円
月次レポート
基準価額
3,582円
前日比
-10円
(-0.28%)
純資産総額
824億円
月次レポート
基準価額
3,205円
前日比
+81円
(+2.59%)
純資産総額
443億円
月次レポート
基準価額
12,622円
前日比
-76円
(-0.60%)
純資産総額
278億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円
(+1.19%)
純資産総額
232億円
月次レポート
基準価額
28,921円
前日比
-470円
(-1.60%)
純資産総額
151億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,321円
前日比
+57円
(+0.78%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
15,580円
前日比
-206円
(-1.30%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
10,529円
前日比
+70円
(+0.67%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
7,316円
前日比
-110円
(-1.48%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
26,441円
前日比
-494円
(-1.83%)
純資産総額
105億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,142円
前日比
+66円
(+0.55%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
12,797円
前日比
-155円
(-1.20%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円
(-0.74%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
11,338円
前日比
-65円
(-0.57%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
21,948円
前日比
-288円
(-1.30%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円
(-1.63%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,015円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,986円
前日比
-52円
(-0.47%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,125円
前日比
-57円
(-0.56%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
19,899円
前日比
-303円
(-1.50%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,718円
前日比
-25円
(-0.26%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,499円
前日比
-27円
(-0.28%)
純資産総額
6億円
月次レポート
チェックしたファンドを