野村證券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2020/07/07

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,200円	-14円 (-0.63%)	5,179億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,564円	+248円 (+1.62%)	2,333億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,815円	+8円 (+0.17%)	1,850億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,210円	+3円 (+0.03%)	1,824億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,359円	-6円 (-0.18%)	1,100億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	2,818円	-1円 (-0.04%)	643億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,737円	-37円 (-0.98%)	624億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	10,777円	-35円 (-0.32%)	378億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	20,316円	+323円 (+1.62%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	14,739円	+262円 (+1.81%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,358円	-74円 (-0.78%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	9,723円	-38円 (-0.39%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	5,910円	-20円 (-0.34%)	88億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16,797円	-111円 (-0.66%)	55億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,320円	+33円 (+0.29%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,777円	+14円 (+0.13%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,791円	+35円 (+0.40%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,673円	+52円 (+0.45%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	16,373円	+292円 (+1.82%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	9,121円	-43円 (-0.47%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,023円	+13円 (+0.14%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,705円	+13円 (+0.15%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13,491円	-46円 (-0.34%)	5億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。