野村證券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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28件

基準日：2024/04/17

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,238円	-44円 (-1.05%)	7,016億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,752円	+9円 (+0.52%)	3,005億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,804円	-35円 (-0.19%)	2,575億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,357円	-10円 (-0.19%)	1,173億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,941円	-11円 (-0.14%)	787億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,968円	-51円 (-1.27%)	702億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,102円	+4円 (+0.10%)	592億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,614円	-133円 (-2.80%)	420億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,788円	-76円 (-0.48%)	328億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,346円	-178円 (-1.02%)	318億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,314円	-325円 (-1.06%)	253億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,202円	-137円 (-1.03%)	250億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,126円	-116円 (-1.32%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	37,048円	-70円 (-0.19%)	177億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,746円	-136円 (-1.06%)	161億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,185円	-125円 (-1.50%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,298円	-56円 (-0.42%)	88億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,280円	-101円 (-0.70%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,951円	-164円 (-0.96%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,910円	-90円 (-0.82%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	12,411円	-138円 (-1.10%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,789円	-53円 (-0.45%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	20,246円	-87円 (-0.43%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン）	12,061円	+41円 (+0.34%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,333円	-205円 (-1.32%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,265円	-38円 (-0.37%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	10,066円	-111円 (-1.09%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,375円	-42円 (-0.40%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。