中銀証券
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
58,300円
-162円
-0.28%
-0.28%
2,767億円
-
20,885円
+29円
0.14%
0.14%
2,618億円
NISA
成長 -
47,297円
-100円
-0.21%
-0.21%
2,433億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
45,789円
-72円
-0.16%
-0.16%
1,006億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
88,116円
-134円
-0.15%
-0.15%
661億円
NISA
成長 -
海外株式
32,040円
+42円
0.13%
0.13%
248億円
-
12,719円
-49円
-0.38%
-0.38%
241億円
NISA
成長 -
17,164円
-65円
-0.38%
-0.38%
48億円
NISA
成長 -
8,597円
-1円
-0.01%
-0.01%
8億円
NISA
成長 -
9,853円
0円
0.00%
0.00%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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海外株式
-0.28%
0.02%
14.02%
31.31%
23.48%
197.19%
483.00%
-
NISA
成長0.14%
2.20%
10.51%
25.14%
10.43%
64.86%
286.21%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
1.67%
13.27%
28.03%
22.88%
146.67%
372.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
2.93%
10.06%
23.36%
11.01%
66.97%
357.89%
-
海外株式NISA
成長-0.15%
0.47%
10.78%
27.14%
30.65%
278.66%
786.84%
-
海外株式
0.13%
1.75%
8.81%
26.09%
13.64%
102.78%
220.40%
-
NISA
成長-0.38%
1.93%
6.79%
15.58%
8.94%
35.33%
70.68%
-
NISA
成長-0.38%
1.93%
6.81%
15.60%
8.93%
35.31%
71.64%
-
NISA
成長-0.01%
0.76%
1.70%
4.79%
1.31%
0.90%
-2.01%
-
NISA
成長0.00%
0.77%
1.70%
4.80%
1.33%
0.85%
-1.47%
2025年12月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 42期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 42期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日、26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 25日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25日、30日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日、22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 9日、19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日、19日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。