株式会社スマートプラス
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
9,717円
+261円
2.76%
2.76%
2,127億円
NISA
成長 -
20,523円
+209円
1.03%
1.03%
747億円
NISA
成長 -
国内株式
25,154円
+377円
1.52%
1.52%
669億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,851円
+212円
1.14%
1.14%
442億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,380円
+123円
1.00%
1.00%
128億円
NISA
成長 -
11,175円
+49円
0.44%
0.44%
106億円
-
11,430円
+62円
0.55%
0.55%
6億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長2.76%
-0.02%
-6.26%
--
--
--
-2.83%
-
NISA
成長1.03%
6.58%
1.08%
14.92%
25.54%
--
105.23%
-
国内株式NISA
成長1.52%
0.88%
0.66%
5.78%
37.10%
111.19%
649.00%
-
内外資産複合NISA
成長1.14%
1.10%
0.06%
2.47%
17.74%
74.45%
249.47%
-
内外資産複合NISA
成長1.00%
-0.86%
1.78%
1.35%
8.79%
45.16%
71.93%
-
0.44%
5.50%
4.83%
19.47%
--
--
17.06%
-
0.55%
5.33%
2.37%
11.20%
27.02%
--
43.86%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 4656 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） | 31期 |
| 2026/10/20 | 決算 | 5153 | iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） | 10期 |
| 2026/10/20 | 決算 | 5161 | モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド | 1期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 21期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 21期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 4656 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） | 32期 |
| 2026/11/20 | 決算 | 5153 | iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） | 11期 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、5日、6日、9日、10日、11日、25日、26日 |
| 4656 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD） | 26日 |
| 5153 | iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型） | 26日 |
| 5161 | モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。