七十七証券
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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-
23,638円
-284円
-1.19%
-1.19%
3,005億円
NISA
成長 -
26,578円
-394円
-1.46%
-1.46%
1,500億円
NISA
成長 -
25,062円
-340円
-1.34%
-1.34%
459億円
NISA
成長 -
海外債券
5,106円
+23円
0.45%
0.45%
368億円
-
18,651円
+28円
0.15%
0.15%
299億円
NISA
成長 -
52,178円
-625円
-1.18%
-1.18%
235億円
NISA
成長 -
18,667円
+7円
0.04%
0.04%
140億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,773円
-211円
-1.32%
-1.32%
76億円
NISA
成長 -
15,847円
-248円
-1.54%
-1.54%
65億円
NISA
成長 -
25,887円
-347円
-1.32%
-1.32%
24億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
成長-1.19%
5.48%
-1.71%
13.70%
21.76%
76.45%
356.75%
-
NISA
成長-1.46%
2.32%
-7.68%
1.71%
20.06%
154.07%
165.78%
-
NISA
成長-1.34%
6.76%
0.72%
17.70%
26.36%
90.65%
342.26%
-
海外債券
0.45%
9.61%
9.35%
9.96%
27.04%
33.54%
213.03%
-
NISA
成長0.15%
0.96%
-1.24%
8.30%
39.19%
124.55%
453.13%
-
NISA
成長-1.18%
5.44%
-1.78%
13.63%
21.49%
76.34%
421.78%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.04%
3.56%
-1.18%
5.88%
7.80%
44.60%
86.67%
-
NISA
成長-1.32%
3.38%
-0.21%
12.99%
15.40%
50.72%
161.10%
-
NISA
成長-1.54%
3.93%
2.72%
16.69%
18.30%
58.35%
143.45%
-
NISA
成長-1.32%
3.35%
-0.25%
12.95%
15.34%
50.72%
158.87%
2026年10月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 19期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 19期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 215期 |
2026年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 11期 |
| 2026/11/24 | 決算 | 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 7期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 216期 |
2026年10月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 10日、11日、25日、26日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 10日、11日、25日、26日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 11日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、11日、20日、26日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 11日、26日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 11日、26日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 26日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 11日、26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 11日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。