七十七証券
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NISA対象
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19,029円
-1,195円
0.02%
0.02%
2,396億円
NISA
成長 -
19,428円
-92円
-0.47%
-0.47%
424億円
NISA
成長 -
海外債券
4,139円
+71円
1.75%
1.75%
330億円
-
40,295円
+10円
0.02%
0.02%
184億円
NISA
成長 -
14,117円
+52円
0.37%
0.37%
183億円
NISA
成長 -
16,456円
-35円
-0.21%
-0.21%
127億円
NISA
成長 -
13,595円
-423円
-0.16%
-0.16%
76億円
NISA
成長 -
13,325円
-92円
-0.69%
-0.69%
67億円
NISA
成長 -
21,675円
-37円
-0.17%
-0.17%
23億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
成長0.02%
0.00%
13.39%
16.97%
16.43%
52.49%
251.89%
-
NISA
成長-0.47%
0.75%
9.29%
17.18%
20.61%
59.44%
229.64%
-
海外債券
1.75%
2.56%
10.31%
15.69%
10.08%
19.49%
139.67%
-
NISA
成長0.02%
0.03%
13.42%
16.99%
16.45%
52.44%
302.95%
-
NISA
成長0.37%
3.08%
16.51%
20.63%
30.17%
94.67%
286.80%
-
NISA
成長-0.21%
0.62%
5.29%
11.51%
9.61%
49.10%
64.56%
-
NISA
成長-0.16%
-0.29%
10.44%
14.81%
8.84%
29.45%
118.47%
-
NISA
成長-0.69%
0.40%
5.81%
14.86%
10.82%
33.34%
100.91%
-
NISA
成長-0.17%
-0.26%
10.46%
14.84%
8.94%
29.62%
116.75%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 20期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 9期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 10期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 決算 | 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 17期 |
| 2025/10/14 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 17期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 1日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 1日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 1日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 1日 |
2025年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。