七十七証券
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基準日:
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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-
25,673円
-197円
-0.76%
-0.76%
3,193億円
NISA
成長 -
29,451円
-15円
-0.05%
-0.05%
1,555億円
NISA
成長 -
25,369円
+44円
0.17%
0.17%
487億円
NISA
成長 -
海外債券
4,722円
+1円
0.02%
0.02%
350億円
-
19,129円
+43円
0.23%
0.23%
284億円
NISA
成長 -
55,439円
-425円
-0.76%
-0.76%
247億円
NISA
成長 -
18,542円
+110円
0.60%
0.60%
140億円
NISA
成長 -
17,128円
-137円
-0.79%
-0.79%
85億円
NISA
成長 -
16,017円
+22円
0.14%
0.14%
70億円
NISA
成長 -
27,398円
-220円
-0.80%
-0.80%
26億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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-
NISA
成長-0.76%
10.83%
21.31%
25.62%
57.20%
79.21%
385.15%
-
NISA
成長-0.05%
8.34%
15.92%
33.50%
82.72%
183.76%
194.51%
-
NISA
成長0.17%
14.63%
19.59%
24.34%
48.68%
91.69%
347.68%
-
海外債券
0.02%
-1.25%
3.98%
8.51%
35.41%
25.21%
184.64%
-
NISA
成長0.23%
9.58%
9.90%
28.99%
66.57%
139.17%
450.90%
-
NISA
成長-0.76%
10.82%
21.22%
25.40%
56.89%
78.96%
454.39%
-
NISA
成長0.60%
4.07%
4.56%
6.11%
18.91%
46.40%
85.42%
-
NISA
成長-0.79%
9.03%
18.26%
20.64%
38.77%
42.91%
176.23%
-
NISA
成長0.14%
12.38%
16.30%
18.72%
28.08%
47.23%
146.06%
-
NISA
成長-0.80%
9.00%
18.22%
20.63%
38.74%
42.91%
173.98%
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 18日、19日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 18日、19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日、19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 19日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 19日 |
2026年7月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 2日、3日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 2日、3日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 3日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 3日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。