福岡中央銀行
該当件数 5 件
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,216円
-7円
-0.31%
-0.31%
6,629億円
-
国内リート
1,561円
+1円
0.06%
0.06%
1,819億円
-
海外株式
17,228円
+111円
0.65%
0.65%
491億円
NISA
成長 -
国内リート
17,911円
+6円
0.03%
0.03%
24億円
NISA
成長 -
8,651円
+19円
0.22%
0.22%
8億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.31%
3.36%
-4.10%
-8.34%
-0.74%
22.11%
380.86%
-
国内リート
0.06%
3.77%
4.48%
9.89%
8.29%
3.59%
190.85%
-
海外株式NISA
成長0.65%
7.53%
3.40%
-6.74%
1.45%
--
72.28%
-
国内リートNISA
成長0.03%
3.78%
4.52%
9.95%
8.35%
3.75%
79.11%
-
0.22%
4.19%
2.72%
-0.10%
-2.81%
12.61%
58.55%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 236期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 250期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 237期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 4日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。