もみじ銀行
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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76,344円
+500円
0.66%
0.66%
9,662億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,483円
+8円
0.32%
0.32%
7,082億円
-
海外株式
43,731円
+17円
0.04%
0.04%
6,489億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,565円
+82円
0.18%
0.18%
2,511億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
40,379円
-557円
-1.36%
-1.36%
1,930億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,897円
-358円
-1.36%
-1.36%
1,725億円
NISA
成長 -
国内リート
1,722円
+10円
0.58%
0.58%
1,617億円
-
内外資産複合
22,712円
+37円
0.16%
0.16%
1,219億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
48,175円
+59円
0.12%
0.12%
1,071億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,552円
+133円
0.33%
0.33%
698億円
NISA
成長 -
内外資産複合
31,378円
-40円
-0.13%
-0.13%
443億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
33,974円
+94円
0.28%
0.28%
422億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
42,929円
-137円
-0.32%
-0.32%
380億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,328円
+6円
0.03%
0.03%
337億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,535円
-370円
-1.03%
-1.03%
334億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,160円
-60円
-0.33%
-0.33%
315億円
NISA
成長 -
19,399円
-144円
-0.74%
-0.74%
266億円
NISA
成長 -
国内株式
35,808円
-348円
-0.96%
-0.96%
188億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,003円
-7円
-0.17%
-0.17%
183億円
-
22,148円
-76円
-0.34%
-0.34%
155億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,946円
-27円
-0.14%
-0.14%
32億円
NISA
成長 -
12,626円
+156円
1.25%
1.25%
19億円
NISA
成長 -
18,743円
-28円
-0.15%
-0.15%
15億円
NISA
成長 -
15,578円
+67円
0.43%
0.43%
5億円
NISA
成長 -
海外株式
52,829円
+64円
0.12%
0.12%
1億円
-
海外債券
15,805円
+84円
0.53%
0.53%
0.05億円
-
海外リート
29,808円
+128円
0.43%
0.43%
0.05億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長0.66%
-5.01%
-12.44%
0.00%
18.66%
202.94%
663.44%
-
0.32%
8.19%
8.56%
14.81%
13.13%
51.99%
477.39%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.04%
0.01%
1.72%
13.60%
23.81%
106.17%
337.31%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-1.52%
-0.99%
13.25%
27.11%
141.27%
365.65%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.36%
10.26%
17.87%
38.20%
58.97%
122.28%
303.79%
-
国内株式NISA
成長-1.36%
10.23%
17.76%
37.95%
58.39%
119.88%
353.82%
-
国内リート
0.58%
2.43%
2.05%
6.48%
23.05%
23.95%
236.47%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.16%
3.87%
6.70%
14.41%
23.57%
54.02%
127.12%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.12%
1.08%
4.07%
15.52%
27.03%
101.25%
381.75%
-
NISA
成長0.33%
8.27%
8.66%
14.95%
13.31%
52.70%
305.52%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.13%
4.16%
5.98%
11.54%
18.43%
44.02%
213.78%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.28%
4.18%
13.29%
29.03%
43.12%
102.95%
239.74%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
5.45%
8.74%
16.72%
27.92%
68.63%
329.29%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.03%
3.50%
4.09%
7.39%
10.99%
24.61%
123.28%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.03%
10.27%
16.83%
27.82%
48.74%
109.18%
255.35%
-
NISA
成長-0.33%
3.99%
4.63%
8.22%
16.51%
28.55%
81.60%
-
NISA
成長-0.74%
14.50%
24.54%
41.79%
68.19%
155.70%
431.53%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.96%
10.79%
17.50%
28.92%
48.74%
109.83%
258.08%
-
-0.17%
7.08%
7.16%
6.32%
4.46%
14.02%
170.71%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.21%
2.15%
6.85%
14.73%
49.09%
121.48%
-
NISA
成長-0.14%
1.25%
6.54%
21.54%
21.32%
45.49%
89.46%
-
NISA
成長1.25%
3.60%
4.94%
1.67%
6.02%
46.41%
26.26%
-
NISA
成長-0.15%
7.16%
7.28%
6.65%
4.98%
15.32%
87.43%
-
NISA
成長0.43%
2.95%
8.81%
13.88%
20.98%
29.75%
55.78%
-
海外株式
0.12%
1.05%
3.97%
15.29%
26.53%
98.86%
428.29%
-
海外債券
0.53%
2.03%
3.25%
10.11%
14.32%
32.93%
58.05%
-
海外リート
0.43%
7.22%
9.50%
15.65%
17.00%
49.08%
198.08%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 52期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 259期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 260期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 260期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 10期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 260期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 261期 |
2026年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、26日、31日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 17日 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 3日、6日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 3日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 3日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 3日、6日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日、6日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2日、3日、6日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 3日、6日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。