もみじ銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,697円 +15円
(+0.41%)
4,379億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,272円 -16円
(-0.30%)
1,702億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,003円 +20円
(+0.11%)
186億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 13,724円 +86円
(+0.63%)
184億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,275円 +39円
(+0.18%)
167億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,236円 +61円
(+0.25%)
105億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 11,650円 +41円
(+0.35%)
98億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,657円 +12円
(+0.09%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,512円 +9円
(+0.08%)
37億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,668円 +17円
(+0.12%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,300円 +9円
(+0.09%)
8億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 12,174円 -37円
(-0.30%)
7億円
D-I’s 外国株式インデックス 23,242円 +107円
(+0.46%)
0.43億円
D-I’s グローバルREITインデックス 18,866円 -28円
(-0.15%)
0.06億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,236円 +13円
(+0.11%)
0.02億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,697円
前日比
+15円
(+0.41%)
純資産総額
4,379億円
月次レポート
基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
13,166円
前日比
+96円
(+0.73%)
純資産総額
776億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,003円
前日比
+20円
(+0.11%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
13,724円
前日比
+86円
(+0.63%)
純資産総額
184億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,275円
前日比
+39円
(+0.18%)
純資産総額
167億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,236円
前日比
+61円
(+0.25%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
11,650円
前日比
+41円
(+0.35%)
純資産総額
98億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,657円
前日比
+12円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,512円
前日比
+9円
(+0.08%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,668円
前日比
+17円
(+0.12%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,300円
前日比
+9円
(+0.09%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
12,174円
前日比
-37円
(-0.30%)
純資産総額
7億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
23,242円
前日比
+107円
(+0.46%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
18,866円
前日比
-28円
(-0.15%)
純資産総額
0.06億円
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D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,236円
前日比
+13円
(+0.11%)
純資産総額
0.02億円
月次レポート
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