もみじ銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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24件

基準日：2019/10/18

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	5,415円	-18円 (-0.33%)	3,163億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,770円	+20円 (+0.42%)	2,055億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,128円	+18円 (+0.18%)	871億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,467円	+13円 (+0.10%)	169億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,295円	-5円 (-0.03%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,473円	+36円 (+0.34%)	142億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,750円	-7円 (-0.07%)	137億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,176円	-2円 (-0.01%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,335円	+30円 (+0.24%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	19,663円	+1円 (+0.01%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,052円	+25円 (+0.18%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,369円	-4円 (-0.04%)	55億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,829円	-1円 (-0.01%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,732円	-7円 (-0.06%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	13,049円	+46円 (+0.35%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,528円	+40円 (+0.28%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,879円	-18円 (-0.14%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	10,417円	-4円 (-0.04%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	10,594円	+44円 (+0.42%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,765円	+20円 (+0.17%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,850円	-18円 (-0.14%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,379円	+19円 (+0.17%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	16,339円	+45円 (+0.28%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	16,848円	+54円 (+0.32%)	0.03億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。