もみじ銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,742円 +32円
(+1.18%)
7,440億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,709円 -6円
(-0.22%)
4,356億円
ストック インデックス ファンド225 12,558円 -81円
(-0.64%)
939億円
iFree S&P500インデックス 21,818円 -33円
(-0.15%)
668億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,185円 -91円
(-0.64%)
505億円
iFree 8資産バランス 14,947円 +15円
(+0.10%)
443億円
iFree 日経225インデックス 18,190円 -117円
(-0.64%)
342億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,928円 -54円
(-0.23%)
230億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,184円 -19円
(-0.10%)
219億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,859円 -29円
(-0.13%)
207億円
ダイワ・ライフ・バランス70 25,236円 -37円
(-0.15%)
136億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 29,446円 +357円
(+1.23%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
iFree 新興国株式インデックス 16,059円 +67円
(+0.42%)
86億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 8,974円 -2円
(-0.02%)
80億円
iFree TOPIXインデックス 16,268円 -28円
(-0.17%)
78億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 13,400円 -225円
(-1.65%)
63億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,345円 -77円
(-0.50%)
56億円
iFree JPX日経400インデックス 16,299円 -30円
(-0.18%)
25億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 12,387円 -3円
(-0.02%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 26,613円 -60円
(-0.22%)
0.71億円
D-I’s グローバルREITインデックス 21,944円 +176円
(+0.81%)
0.05億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,585円 +8円
(+0.06%)
0.03億円
基準価額
2,742円
前日比
+32円
(+1.18%)
純資産総額
7,440億円
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,709円
前日比
-6円
(-0.22%)
純資産総額
4,356億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,558円
前日比
-81円
(-0.64%)
純資産総額
939億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
21,818円
前日比
-33円
(-0.15%)
純資産総額
668億円
月次レポート
基準価額
14,185円
前日比
-91円
(-0.64%)
純資産総額
505億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,947円
前日比
+15円
(+0.10%)
純資産総額
443億円
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iFree 日経225インデックス

基準価額
18,190円
前日比
-117円
(-0.64%)
純資産総額
342億円
月次レポート
基準価額
23,928円
前日比
-54円
(-0.23%)
純資産総額
230億円
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ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,184円
前日比
-19円
(-0.10%)
純資産総額
219億円
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ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,859円
前日比
-29円
(-0.13%)
純資産総額
207億円
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ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
25,236円
前日比
-37円
(-0.15%)
純資産総額
136億円
月次レポート
基準価額
29,446円
前日比
+357円
(+1.23%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
10,654円
前日比
-16円
(-0.15%)
純資産総額
116億円
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iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,059円
前日比
+67円
(+0.42%)
純資産総額
86億円
月次レポート
基準価額
8,974円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
80億円
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iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,268円
前日比
-28円
(-0.17%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
13,400円
前日比
-225円
(-1.65%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
15,345円
前日比
-77円
(-0.50%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
16,299円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
25億円
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基準価額
12,387円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
6億円
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D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
26,613円
前日比
-60円
(-0.22%)
純資産総額
0.71億円
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D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
21,944円
前日比
+176円
(+0.81%)
純資産総額
0.05億円
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D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,585円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
0.03億円
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