もみじ銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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75,288円
+58円
0.08%
0.08%
7,238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,248円
+10円
0.45%
0.45%
6,719億円
-
海外株式
38,257円
+118円
0.31%
0.31%
4,883億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,964円
+102円
0.25%
0.25%
2,008億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,661円
-2円
-0.12%
-0.12%
1,829億円
-
国内株式
19,200円
+9円
0.05%
0.05%
1,353億円
NISA
成長 -
国内株式
29,423円
+15円
0.05%
0.05%
1,276億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,812円
+69円
0.35%
0.35%
1,001億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,544円
+159円
0.38%
0.38%
855億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
34,819円
+148円
0.43%
0.43%
605億円
NISA
成長 -
内外資産複合
28,147円
+74円
0.26%
0.26%
382億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,867円
+38円
0.23%
0.23%
339億円
NISA
成長 -
内外資産複合
36,839円
+140円
0.38%
0.38%
314億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,792円
+34円
0.16%
0.16%
312億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
26,364円
+216円
0.83%
0.83%
290億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,964円
+161円
0.58%
0.58%
257億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,926円
-11円
-0.28%
-0.28%
194億円
-
15,098円
+132円
0.88%
0.88%
183億円
NISA
成長 -
20,558円
-52円
-0.25%
-0.25%
140億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,985円
+122円
0.44%
0.44%
129億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,499円
+57円
0.37%
0.37%
32億円
NISA
成長 -
12,559円
-25円
-0.20%
-0.20%
24億円
NISA
成長 -
17,235円
-44円
-0.25%
-0.25%
15億円
NISA
成長 -
13,533円
+95円
0.71%
0.71%
4億円
NISA
成長 -
海外株式
45,653円
+175円
0.38%
0.38%
1億円
-
海外リート
25,445円
+101円
0.40%
0.40%
0.05億円
-
海外債券
14,372円
+53円
0.37%
0.37%
0.05億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-0.30%
14.82%
7.33%
33.14%
187.42%
652.88%
-
0.45%
-0.38%
5.56%
-2.51%
1.96%
15.30%
396.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.31%
1.84%
13.17%
3.66%
16.79%
68.44%
282.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.25%
0.56%
13.76%
4.00%
19.36%
90.24%
309.64%
-
国内リート
-0.12%
6.17%
13.22%
16.74%
14.71%
5.96%
213.36%
-
国内株式NISA
成長0.05%
7.16%
15.27%
10.86%
13.10%
54.61%
231.32%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
7.19%
15.38%
11.06%
13.51%
56.30%
194.23%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.35%
2.59%
8.77%
7.19%
10.86%
30.91%
98.12%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.38%
1.93%
12.05%
5.63%
17.79%
68.25%
315.44%
-
NISA
成長0.43%
-0.39%
5.60%
-2.53%
1.96%
15.64%
248.19%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.26%
2.91%
7.08%
4.99%
7.23%
27.07%
181.47%
-
NISA
成長0.23%
0.27%
7.79%
4.41%
6.28%
16.26%
68.67%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.38%
4.51%
9.83%
7.92%
12.01%
43.11%
268.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.16%
1.65%
4.67%
2.77%
3.02%
13.64%
107.92%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.83%
1.57%
10.66%
10.51%
23.13%
60.44%
163.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.58%
9.32%
14.23%
14.74%
18.78%
66.81%
179.64%
-
-0.28%
-1.46%
0.86%
-3.44%
-4.68%
-8.90%
149.66%
-
NISA
成長0.88%
9.43%
16.00%
16.85%
23.17%
86.27%
275.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
1.16%
7.06%
3.07%
9.93%
31.18%
105.58%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.44%
8.91%
13.14%
14.09%
16.27%
66.32%
179.85%
-
NISA
成長0.37%
0.13%
8.81%
-0.28%
3.73%
13.30%
54.99%
-
NISA
成長-0.20%
0.38%
6.76%
3.15%
16.32%
35.36%
25.59%
-
NISA
成長-0.25%
-1.47%
0.95%
-3.25%
-4.31%
-8.28%
72.35%
-
NISA
成長0.71%
-0.32%
4.71%
3.05%
0.50%
9.66%
35.33%
-
海外株式
0.38%
1.89%
11.94%
5.42%
17.32%
66.26%
356.53%
-
海外リート
0.40%
1.08%
7.39%
-0.37%
2.92%
14.08%
154.45%
-
海外債券
0.37%
0.33%
5.61%
4.28%
4.00%
15.44%
43.72%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
2025/09/08 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 9期 |
2025/09/08 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 8期 |
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 253期 |
2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 12期 |
2025/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 12期 |
2025/09/19 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド225 | 40期 |
2025/09/19 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 9期 |
2025/09/19 | 決算 | 3309 | iFree TOPIXインデックス | 9期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 4日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 1日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1日 |
3229 | D-I’s 外国株式インデックス | 1日 |
3230 | D-I’s 外国債券インデックス | 1日 |
3231 | D-I’s グローバルREITインデックス | 1日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 1日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 1日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 1日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 1日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 1日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 1日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。