もみじ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2022/08/10

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,742円	+32円 (+1.18%)	7,440億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	2,709円	-6円 (-0.22%)	4,356億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,558円	-81円 (-0.64%)	939億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	21,818円	-33円 (-0.15%)	668億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	14,185円	-91円 (-0.64%)	505億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,947円	+15円 (+0.10%)	443億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,190円	-117円 (-0.64%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,928円	-54円 (-0.23%)	230億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	18,184円	-19円 (-0.10%)	219億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	21,859円	-29円 (-0.13%)	207億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	25,236円	-37円 (-0.15%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	29,446円	+357円 (+1.23%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,654円	-16円 (-0.15%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,059円	+67円 (+0.42%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	8,974円	-2円 (-0.02%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,268円	-28円 (-0.17%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	13,400円	-225円 (-1.65%)	63億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	15,345円	-77円 (-0.50%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,299円	-30円 (-0.18%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	12,387円	-3円 (-0.02%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	26,613円	-60円 (-0.22%)	0.71億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	21,944円	+176円 (+0.81%)	0.05億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	12,585円	+8円 (+0.06%)	0.03億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。