もみじ銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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24件

基準日：2020/06/02

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,693円	+64円 (+1.76%)	2,911億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,700円	+67円 (+1.45%)	1,831億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,153円	+120円 (+1.20%)	806億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11,523円	+115円 (+1.01%)	201億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,384円	+47円 (+0.29%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,633円	0円 (0.00%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,273円	+87円 (+0.48%)	124億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,624円	+119円 (+1.25%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,567円	+34円 (+0.27%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,123円	+166円 (+1.19%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	19,765円	+133円 (+0.68%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,196円	+32円 (+0.29%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,291円	+87円 (+0.61%)	40億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,701円	+22円 (+0.21%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	10,885円	+195円 (+1.82%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,500円	+41円 (+0.36%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,776円	+151円 (+1.20%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,624円	+71円 (+0.61%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	10,159円	+1円 (+0.01%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,834円	+152円 (+1.20%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	10,594円	+150円 (+1.44%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	16,032円	+97円 (+0.61%)	0.20億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	13,182円	+287円 (+2.23%)	0.04億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,638円	-23円 (-0.20%)	0.03億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。