北九州銀行
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基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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80,760円
+964円
1.21%
1.21%
10,648億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,490円
+17円
0.69%
0.69%
7,023億円
-
海外株式
44,310円
+114円
0.26%
0.26%
6,752億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
47,869円
+237円
0.50%
0.50%
2,650億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
39,549円
-297円
-0.75%
-0.75%
1,964億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,354円
-191円
-0.75%
-0.75%
1,736億円
NISA
成長 -
国内リート
1,631円
-2円
-0.12%
-0.12%
1,501億円
-
内外資産複合
22,395円
+57円
0.26%
0.26%
1,216億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
48,553円
+168円
0.35%
0.35%
1,097億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,997円
+272円
0.67%
0.67%
682億円
NISA
成長 -
内外資産複合
30,753円
-41円
-0.13%
-0.13%
437億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
33,633円
+368円
1.11%
1.11%
425億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
42,104円
-56円
-0.13%
-0.13%
376億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,856円
-32円
-0.15%
-0.15%
334億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
34,256円
-153円
-0.44%
-0.44%
333億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,369円
+198円
1.09%
1.09%
314億円
NISA
成長 -
国内株式
34,481円
-175円
-0.50%
-0.50%
191億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,904円
+11円
0.28%
0.28%
181億円
-
国内株式
11,862円
-31円
-0.26%
-0.26%
175億円
-
21,834円
+5円
0.02%
0.02%
154億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,880円
+261円
1.33%
1.33%
33億円
NISA
成長 -
12,355円
-38円
-0.31%
-0.31%
18億円
NISA
成長 -
18,463円
+54円
0.29%
0.29%
15億円
NISA
成長 -
15,592円
-62円
-0.40%
-0.40%
5億円
NISA
成長 -
海外株式
53,218円
+182円
0.34%
0.34%
1億円
-
海外債券
15,820円
+38円
0.24%
0.24%
0.06億円
-
海外リート
29,719円
+207円
0.70%
0.70%
0.05億円
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チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長1.21%
1.32%
-4.61%
-5.22%
46.95%
200.06%
707.60%
-
0.69%
1.88%
8.55%
12.81%
31.91%
59.12%
483.72%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.26%
2.63%
-1.10%
6.16%
45.39%
105.70%
343.10%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.50%
2.78%
-1.59%
4.53%
52.59%
135.31%
378.69%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.75%
5.69%
6.19%
18.33%
70.85%
110.70%
295.49%
-
国内株式NISA
成長-0.75%
5.65%
6.10%
18.11%
70.23%
108.42%
344.30%
-
国内リート
-0.12%
-1.81%
-5.21%
1.71%
16.61%
19.37%
220.59%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.26%
1.49%
1.56%
8.30%
29.88%
51.22%
123.95%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.35%
3.00%
-0.21%
7.79%
46.73%
99.83%
385.53%
-
NISA
成長0.67%
1.91%
8.66%
12.95%
32.23%
59.91%
309.97%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.13%
1.19%
0.80%
5.78%
22.29%
38.98%
207.53%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.11%
3.16%
5.26%
16.42%
60.78%
100.81%
236.33%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.13%
2.12%
1.85%
9.60%
34.37%
62.66%
321.04%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
0.42%
0.26%
2.92%
12.38%
20.16%
118.56%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
3.58%
4.43%
17.70%
54.24%
98.00%
242.56%
-
NISA
成長1.09%
4.62%
2.62%
3.25%
33.00%
33.03%
83.69%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
3.34%
4.67%
17.79%
53.69%
98.22%
244.81%
-
0.28%
1.16%
6.57%
6.18%
14.23%
14.50%
166.74%
-
国内株式
-0.26%
5.40%
-2.02%
10.09%
60.03%
103.22%
47.33%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.02%
2.33%
-2.01%
1.33%
26.51%
43.64%
118.34%
-
NISA
成長1.33%
4.57%
8.19%
10.19%
52.48%
52.84%
98.80%
-
NISA
成長-0.31%
0.21%
-0.82%
-1.59%
17.69%
44.84%
23.55%
-
NISA
成長0.29%
1.13%
6.62%
6.38%
14.76%
15.76%
84.63%
-
NISA
成長-0.40%
-0.18%
4.70%
9.44%
24.97%
30.58%
55.92%
-
海外株式
0.34%
2.96%
-0.31%
7.57%
46.14%
97.45%
432.18%
-
海外債券
0.24%
0.86%
1.03%
5.87%
16.49%
30.03%
58.20%
-
海外リート
0.70%
2.44%
6.47%
12.36%
35.14%
54.77%
197.19%
-
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2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 260期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 261期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 261期 |
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 12期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 261期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 13期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 3日、6日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 3日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 3日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 3日、6日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日、6日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2日、3日、6日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 3日、6日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 3日 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 25日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 25日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 25日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 25日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 25日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。