北九州銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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26件

基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	33,322円	-5円 (-0.02%)	2,646億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,627円	+4円 (+0.25%)	2,450億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,986円	-88円 (-0.52%)	1,199億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,557円	-133円 (-0.52%)	790億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,995円	+16円 (+0.09%)	766億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	35,880円	-4円 (-0.01%)	577億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16,177円	-137円 (-0.84%)	400億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	34,195円	-267円 (-0.77%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,356円	-1円 (0.00%)	327億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,200円	+16円 (+0.08%)	288億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	33,175円	-26円 (-0.08%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,415円	-56円 (-1.25%)	216億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,911円	-30円 (-0.14%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,785円	-90円 (-0.38%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,320円	+11円 (+0.13%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	18,164円	-91円 (-0.50%)	108億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,246円	-72円 (-0.30%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	15,246円	-96円 (-0.63%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	10,720円	+19円 (+0.18%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	17,114円	-216円 (-1.25%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,582円	+55円 (+0.41%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	39,598円	-5円 (-0.01%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	14,159円	+99円 (+0.70%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	24,845円	-105円 (-0.42%)	0.05億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。