北九州銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,387円 +20円
(+0.84%)
7,513億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,787円 -7円
(-0.39%)
3,071億円
iFree S&P500インデックス 31,762円 +10円
(+0.03%)
2,035億円
ストック インデックス ファンド225 18,215円 +89円
(+0.49%)
1,241億円
iFree 日経225インデックス 27,375円 +135円
(+0.50%)
730億円
iFree 8資産バランス 17,744円 +20円
(+0.11%)
713億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,409円 +6円
(+0.02%)
507億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,204円 -8円
(-0.05%)
449億円
ダイワ・ライフ・バランス50 26,498円 +28円
(+0.11%)
319億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,396円 0円
(0.00%)
286億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 32,048円 +265円
(+0.83%)
262億円
ダイワ・ライフ・バランス70 33,244円 +77円
(+0.23%)
258億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,539円 +41円
(+0.91%)
197億円
iFree 新興国株式インデックス 20,587円 +85円
(+0.41%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,354円 +158円
(+0.65%)
153億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,658円 +27円
(+0.31%)
142億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,062円 +17円
(+0.09%)
103億円
iFree JPX日経400インデックス 24,562円 +145円
(+0.59%)
69億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 11,375円 -3円
(-0.03%)
47億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 15,319円 +135円
(+0.89%)
43億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,631円 +151円
(+0.92%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,315円 -4円
(-0.03%)
5億円
D-I’s 外国株式インデックス 38,023円 +6円
(+0.02%)
1億円
D-I’s 外国債券インデックス 13,800円 -35円
(-0.25%)
0.06億円
D-I’s グローバルREITインデックス 23,782円 +197円
(+0.84%)
0.05億円
基準価額
2,387円
前日比
+20円
(+0.84%)
純資産総額
7,513億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,787円
前日比
-7円
(-0.39%)
純資産総額
3,071億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,762円
前日比
+10円
(+0.03%)
純資産総額
2,035億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,215円
前日比
+89円
(+0.49%)
純資産総額
1,241億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,375円
前日比
+135円
(+0.50%)
純資産総額
730億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,744円
前日比
+20円
(+0.11%)
純資産総額
713億円
月次レポート
基準価額
34,409円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
507億円
月次レポート
基準価額
16,204円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
449億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
26,498円
前日比
+28円
(+0.11%)
純資産総額
319億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,396円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
286億円
月次レポート
基準価額
32,048円
前日比
+265円
(+0.83%)
純資産総額
262億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
33,244円
前日比
+77円
(+0.23%)
純資産総額
258億円
月次レポート
基準価額
4,539円
前日比
+41円
(+0.91%)
純資産総額
197億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,587円
前日比
+85円
(+0.41%)
純資産総額
154億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,354円
前日比
+158円
(+0.65%)
純資産総額
153億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,658円
前日比
+27円
(+0.31%)
純資産総額
142億円
月次レポート
基準価額
18,062円
前日比
+17円
(+0.09%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
24,562円
前日比
+145円
(+0.59%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
11,375円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
15,319円
前日比
+135円
(+0.89%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
16,631円
前日比
+151円
(+0.92%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
13,315円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
38,023円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
13,800円
前日比
-35円
(-0.25%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
23,782円
前日比
+197円
(+0.84%)
純資産総額
0.05億円
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