北九州銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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26件

基準日：2024/10/22

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,573円	-27円 (-1.04%)	7,828億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	35,418円	+245円 (+0.70%)	3,166億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,564円	-6円 (-0.38%)	2,253億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	36,547円	+384円 (+1.06%)	1,472億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,168円	-243円 (-1.40%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	26,230円	-371円 (-1.39%)	894億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18,475円	-36円 (-0.19%)	823億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	37,833円	+196円 (+0.52%)	649億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	36,603円	-377円 (-1.02%)	460億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16,659円	+14円 (+0.08%)	401億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,624円	-74円 (-0.28%)	339億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,327円	-52円 (-0.26%)	292億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	33,526円	-124円 (-0.37%)	270億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,637円	-91円 (-1.92%)	227億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	23,732円	+14円 (+0.06%)	215億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,583円	-252円 (-1.06%)	174億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,474円	-114円 (-1.33%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19,295円	-54円 (-0.28%)	125億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,999円	-259円 (-1.07%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	15,928円	-85円 (-0.53%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	12,053円	+80円 (+0.67%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18,467円	-360円 (-1.91%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,666円	+43円 (+0.32%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	41,712円	+214円 (+0.52%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	14,072円	+13円 (+0.09%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	26,600円	-255円 (-0.95%)	0.06億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。