北九州銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,693円 +64円
(+1.76%)
2,911億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,700円 +67円
(+1.45%)
1,831億円
ストック インデックス ファンド225 10,153円 +120円
(+1.20%)
806億円
iFree 8資産バランス 11,523円 +115円
(+1.01%)
201億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,384円 +47円
(+0.29%)
153億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,292円 +51円
(+0.82%)
136億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,633円 0円
(0.00%)
130億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,273円 +87円
(+0.48%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,567円 +34円
(+0.27%)
116億円
iFree 日経225インデックス 14,123円 +166円
(+1.19%)
102億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,765円 +133円
(+0.68%)
75億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,196円 +32円
(+0.29%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,291円 +87円
(+0.61%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,701円 +22円
(+0.21%)
39億円
iFree 新興国株式インデックス 10,885円 +195円
(+1.82%)
29億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,500円 +41円
(+0.36%)
29億円
iFree TOPIXインデックス 12,776円 +151円
(+1.20%)
18億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,624円 +71円
(+0.61%)
12億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,159円 +1円
(+0.01%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 12,834円 +152円
(+1.20%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,594円 +150円
(+1.44%)
10億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,032円 +97円
(+0.61%)
0.20億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,182円 +287円
(+2.23%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,638円 -23円
(-0.20%)
0.03億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,693円
前日比
+64円
(+1.76%)
純資産総額
2,911億円
月次レポート
基準価額
4,700円
前日比
+67円
(+1.45%)
純資産総額
1,831億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,153円
前日比
+120円
(+1.20%)
純資産総額
806億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,523円
前日比
+115円
(+1.01%)
純資産総額
201億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,384円
前日比
+47円
(+0.29%)
純資産総額
153億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,292円
前日比
+51円
(+0.82%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,633円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
130億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,273円
前日比
+87円
(+0.48%)
純資産総額
124億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,567円
前日比
+34円
(+0.27%)
純資産総額
116億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,123円
前日比
+166円
(+1.19%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,765円
前日比
+133円
(+0.68%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
11,196円
前日比
+32円
(+0.29%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
14,291円
前日比
+87円
(+0.61%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,701円
前日比
+22円
(+0.21%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
10,885円
前日比
+195円
(+1.82%)
純資産総額
29億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,500円
前日比
+41円
(+0.36%)
純資産総額
29億円
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iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,776円
前日比
+151円
(+1.20%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,624円
前日比
+71円
(+0.61%)
純資産総額
12億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,159円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
12,834円
前日比
+152円
(+1.20%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
+150円
(+1.44%)
純資産総額
10億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,032円
前日比
+97円
(+0.61%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,182円
前日比
+287円
(+2.23%)
純資産総額
0.04億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,638円
前日比
-23円
(-0.20%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート
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