北九州銀行の取り扱いファンド

27
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,231円 -7円
(-0.22%)
4,060億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ストック インデックス ファンド225 12,870円 -335円
(-2.54%)
814億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 15,317円 +24円
(+0.16%)
455億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
iFree 日経225インデックス 18,592円 -482円
(-2.53%)
263億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,296円 -76円
(-0.41%)
201億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,932円 -142円
(-0.64%)
187億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,381円 -66円
(-0.28%)
170億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,976円 -156円
(-1.92%)
152億円
ダイワ・ライフ・バランス70 25,228円 -246円
(-0.97%)
122億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,595円 +7円
(+0.07%)
110億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 10,378円 -54円
(-0.52%)
89億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 13,086円 0円
(0.00%)
87億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
iFree TOPIXインデックス 16,462円 -336円
(-2.00%)
64億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 13,000円 +36円
(+0.28%)
48億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,597円 +16円
(+0.09%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,670円 +20円
(+0.17%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 14,220円 +56円
(+0.40%)
32億円
iFree JPX日経400インデックス 16,555円 -334円
(-1.98%)
21億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,296円 -6円
(-0.06%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,513円 -113円
(-0.97%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 26,078円 -73円
(-0.28%)
0.63億円
D-I’s グローバルREITインデックス 21,068円 -40円
(-0.19%)
0.06億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,258円 -31円
(-0.25%)
0.02億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,231円
前日比
-7円
(-0.22%)
純資産総額
4,060億円
月次レポート
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,870円
前日比
-335円
(-2.54%)
純資産総額
814億円
月次レポート
基準価額
15,317円
前日比
+24円
(+0.16%)
純資産総額
455億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,592円
前日比
-482円
(-2.53%)
純資産総額
263億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,296円
前日比
-76円
(-0.41%)
純資産総額
201億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,932円
前日比
-142円
(-0.64%)
純資産総額
187億円
月次レポート
基準価額
23,381円
前日比
-66円
(-0.28%)
純資産総額
170億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,976円
前日比
-156円
(-1.92%)
純資産総額
152億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
25,228円
前日比
-246円
(-0.97%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,595円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
10,378円
前日比
-54円
(-0.52%)
純資産総額
89億円
月次レポート
基準価額
13,086円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,462円
前日比
-336円
(-2.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
13,000円
前日比
+36円
(+0.28%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
17,597円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,670円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
14,220円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
32億円
月次レポート
基準価額
16,555円
前日比
-334円
(-1.98%)
純資産総額
21億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,296円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
11,513円
前日比
-113円
(-0.97%)
純資産総額
6億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
26,078円
前日比
-73円
(-0.28%)
純資産総額
0.63億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
21,068円
前日比
-40円
(-0.19%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,258円
前日比
-31円
(-0.25%)
純資産総額
0.02億円
月次レポート
チェックしたファンドを