北九州銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,187円
-74円
-3.27%
-3.27%
6,548億円
-
海外株式
33,804円
-777円
-2.25%
-2.25%
4,035億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,495円
+1円
0.07%
0.07%
1,844億円
-
36,010円
-726円
-1.98%
-1.98%
1,710億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,656円
-141円
-0.84%
-0.84%
1,353億円
NISA
成長 -
国内株式
25,502円
-214円
-0.83%
-0.83%
1,104億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,215円
-160円
-0.87%
-0.87%
889億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
37,077円
-695円
-1.84%
-1.84%
728億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
32,971円
-1,123円
-3.29%
-3.29%
543億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,286円
-198円
-0.75%
-0.75%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,648円
-263円
-1.65%
-1.65%
334億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,864円
-118円
-0.59%
-0.59%
291億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
33,541円
-293円
-0.87%
-0.87%
283億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
23,824円
-76円
-0.32%
-0.32%
248億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,480円
-141円
-0.57%
-0.57%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,011円
-107円
-2.60%
-2.60%
196億円
-
国内株式
9,127円
-67円
-0.73%
-0.73%
139億円
-
19,202円
-258円
-1.33%
-1.33%
129億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,735円
-125円
-0.50%
-0.50%
117億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,244円
-211円
-1.46%
-1.46%
31億円
NISA
成長 -
11,764円
-220円
-1.84%
-1.84%
26億円
NISA
成長 -
17,073円
-434円
-2.48%
-2.48%
15億円
NISA
成長 -
12,924円
-96円
-0.74%
-0.74%
4億円
NISA
成長 -
海外株式
40,784円
-766円
-1.84%
-1.84%
1億円
-
海外リート
23,693円
-676円
-2.77%
-2.77%
0.05億円
-
海外債券
13,609円
-116円
-0.85%
-0.85%
0.04億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-3.27%
5.41%
-7.65%
-13.25%
-0.08%
26.49%
370.37%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-2.25%
15.33%
-8.41%
-8.45%
1.61%
73.62%
238.04%
-
国内リート
0.07%
-0.27%
3.11%
4.27%
0.83%
-3.53%
176.76%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.98%
20.42%
-8.58%
-5.66%
3.42%
100.20%
260.10%
-
国内株式NISA
成長-0.84%
8.07%
-3.83%
-2.63%
-2.97%
44.38%
187.42%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.83%
8.11%
-3.74%
-2.46%
-2.62%
45.97%
155.02%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
4.92%
-1.45%
-1.82%
-0.17%
27.63%
82.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.84%
14.38%
-5.72%
-4.96%
2.43%
70.73%
270.77%
-
NISA
成長-3.29%
5.43%
-7.70%
-13.28%
-0.04%
27.00%
229.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.75%
4.13%
-1.95%
-2.18%
-0.93%
24.18%
162.86%
-
NISA
成長-1.65%
14.82%
-3.14%
-6.90%
-7.93%
21.54%
56.48%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.59%
1.82%
-1.82%
-2.63%
-2.18%
11.60%
98.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
6.35%
-1.74%
-1.41%
0.24%
38.56%
235.41%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
11.05%
-0.14%
2.94%
2.66%
54.49%
138.24%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.57%
7.37%
0.45%
2.05%
1.59%
55.16%
144.80%
-
-2.60%
3.44%
-4.25%
-8.51%
3.45%
-3.28%
147.55%
-
国内株式
-0.73%
9.32%
-1.03%
6.94%
10.82%
44.15%
3.49%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.33%
11.98%
-3.73%
-1.17%
5.44%
29.62%
92.02%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
7.38%
0.84%
1.71%
0.96%
56.24%
147.35%
-
NISA
成長-1.46%
8.07%
-8.36%
-9.48%
-11.73%
23.70%
42.44%
-
NISA
成長-1.84%
13.27%
-3.38%
-3.61%
3.43%
40.11%
17.64%
-
NISA
成長-2.48%
3.58%
-4.16%
-8.48%
3.82%
-2.71%
70.73%
-
NISA
成長-0.74%
1.98%
-1.58%
-5.07%
-7.43%
9.72%
29.24%
-
海外株式
-1.84%
14.33%
-5.82%
-5.15%
2.02%
68.70%
307.84%
-
海外リート
-2.77%
5.74%
-7.23%
-11.91%
-2.35%
17.89%
136.93%
-
海外債券
-0.85%
0.90%
-1.26%
-3.78%
-4.18%
12.52%
36.09%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/20 | 決算 | 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 9期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
3229 | D-I’s 外国株式インデックス | 26日 |
3230 | D-I’s 外国債券インデックス | 26日 |
3231 | D-I’s グローバルREITインデックス | 26日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 26日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 26日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 9日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
3229 | D-I’s 外国株式インデックス | 19日 |
3230 | D-I’s 外国債券インデックス | 19日 |
3231 | D-I’s グローバルREITインデックス | 9日、19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 2日、19日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。