北九州銀行の取り扱いファンド

26
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,555円 +5円
(+0.20%)
7,841億円
iFree S&P500インデックス 35,572円 -905円
(-2.48%)
2,745億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,675円 +17円
(+1.03%)
2,560億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 38,284円 -1,521円
(-3.82%)
1,415億円
ストック インデックス ファンド225 18,576円 -469円
(-2.46%)
1,293億円
iFree 日経225インデックス 27,947円 -705円
(-2.46%)
824億円
iFree 8資産バランス 18,744円 -95円
(-0.50%)
789億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,195円 -794円
(-2.04%)
607億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 17,542円 -235円
(-1.32%)
439億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,206円 +67円
(+0.19%)
345億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,349円 -214円
(-0.78%)
339億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,731円 -98円
(-0.47%)
296億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,878円 -385円
(-1.09%)
276億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,475円 +77円
(+1.75%)
220億円
iFree 新興国株式インデックス 23,679円 -111円
(-0.47%)
200億円
iFree TOPIXインデックス 25,505円 -305円
(-1.18%)
171億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,224円 -218円
(-2.31%)
146億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,730円 -103円
(-0.55%)
110億円
iFree JPX日経400インデックス 26,035円 -384円
(-1.45%)
82億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 16,345円 +167円
(+1.03%)
43億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 11,351円 -25円
(-0.22%)
36億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,119円 +294円
(+1.75%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 14,384円 -214円
(-1.47%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 42,158円 -877円
(-2.04%)
1億円
D-I’s 外国債券インデックス 14,630円 -147円
(-0.99%)
0.06億円
D-I’s グローバルREITインデックス 25,613円 +144円
(+0.57%)
0.05億円
基準価額
2,555円
前日比
+5円
(+0.20%)
純資産総額
7,841億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,572円
前日比
-905円
(-2.48%)
純資産総額
2,745億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,675円
前日比
+17円
(+1.03%)
純資産総額
2,560億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
38,284円
前日比
-1,521円
(-3.82%)
純資産総額
1,415億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,576円
前日比
-469円
(-2.46%)
純資産総額
1,293億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,947円
前日比
-705円
(-2.46%)
純資産総額
824億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,744円
前日比
-95円
(-0.50%)
純資産総額
789億円
月次レポート
基準価額
38,195円
前日比
-794円
(-2.04%)
純資産総額
607億円
月次レポート
基準価額
17,542円
前日比
-235円
(-1.32%)
純資産総額
439億円
月次レポート
基準価額
35,206円
前日比
+67円
(+0.19%)
純資産総額
345億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,349円
前日比
-214円
(-0.78%)
純資産総額
339億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,731円
前日比
-98円
(-0.47%)
純資産総額
296億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,878円
前日比
-385円
(-1.09%)
純資産総額
276億円
月次レポート
基準価額
4,475円
前日比
+77円
(+1.75%)
純資産総額
220億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,679円
前日比
-111円
(-0.47%)
純資産総額
200億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
25,505円
前日比
-305円
(-1.18%)
純資産総額
171億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,224円
前日比
-218円
(-2.31%)
純資産総額
146億円
月次レポート
基準価額
18,730円
前日比
-103円
(-0.55%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
26,035円
前日比
-384円
(-1.45%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
16,345円
前日比
+167円
(+1.03%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
11,351円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
17,119円
前日比
+294円
(+1.75%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
14,384円
前日比
-214円
(-1.47%)
純資産総額
6億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
42,158円
前日比
-877円
(-2.04%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
14,630円
前日比
-147円
(-0.99%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
25,613円
前日比
+144円
(+0.57%)
純資産総額
0.05億円
月次レポート
チェックしたファンドを