北九州銀行の取り扱いファンド

26
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 +1円
(+0.07%)
1,950億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,944円 -64円
(-0.16%)
1,759億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,499円 -13円
(-0.08%)
362億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,025円 -23円
(-0.09%)
351億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,351円 -34円
(-0.17%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,512円 +7円
(+0.02%)
286億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,288円 +15円
(+0.16%)
143億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,993円 +13円
(+0.07%)
132億円
iFree JPX日経400インデックス 24,839円 +69円
(+0.28%)
106億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 15,868円 0円
(0.00%)
35億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 12,411円 +6円
(+0.05%)
29億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,633円 -4円
(-0.02%)
15億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,216円 -54円
(-0.41%)
5億円
D-I’s 外国株式インデックス 43,898円 -42円
(-0.10%)
1億円
D-I’s 外国債券インデックス 13,971円 -46円
(-0.33%)
0.06億円
D-I’s グローバルREITインデックス 25,724円 -32円
(-0.12%)
0.05億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
+1円
(+0.07%)
純資産総額
1,950億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,944円
前日比
-64円
(-0.16%)
純資産総額
1,759億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート
基準価額
16,499円
前日比
-13円
(-0.08%)
純資産総額
362億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,025円
前日比
-23円
(-0.09%)
純資産総額
351億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,351円
前日比
-34円
(-0.17%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,512円
前日比
+7円
(+0.02%)
純資産総額
286億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,288円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
143億円
月次レポート
基準価額
19,993円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
24,839円
前日比
+69円
(+0.28%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
15,868円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
12,411円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
17,633円
前日比
-4円
(-0.02%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
13,216円
前日比
-54円
(-0.41%)
純資産総額
5億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
43,898円
前日比
-42円
(-0.10%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
13,971円
前日比
-46円
(-0.33%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
25,724円
前日比
-32円
(-0.12%)
純資産総額
0.05億円
月次レポート
チェックしたファンドを