山口銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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31件

基準日：2021/01/18

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,244円	+29円 (+0.90%)	3,385億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,074円	-54円 (-1.05%)	1,777億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,694円	-125円 (-0.98%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	17,302円	-62円 (-0.36%)	170億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,205円	+35円 (+0.43%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,028円	-177円 (-0.97%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	19,991円	-94円 (-0.47%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,609円	-13円 (-0.12%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	22,373円	-128円 (-0.57%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	10,232円	+23円 (+0.23%)	83億円		お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	13,183円	-340円 (-2.51%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	14,102円	-133円 (-0.93%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,118円	-46円 (-0.38%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,202円	-25円 (-0.22%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	15,013円	-91円 (-0.60%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12,868円	-70円 (-0.54%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,350円	-104円 (-0.72%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	10,100円	-2円 (-0.02%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	11,625円	-123円 (-1.05%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	19,519円	-182円 (-0.92%)	0.30億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	14,599円	+80円 (+0.55%)	0.04億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,811円	-45円 (-0.38%)	0.02億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25,949円	-99円 (-0.38%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	25,448円	-239円 (-0.93%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	16,734円	-75円 (-0.45%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	16,316円	-91円 (-0.55%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	15,321円	-47円 (-0.31%)	10億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。