山口銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,731円 +35円
(+0.95%)
2,956億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,516円 +21円
(+0.13%)
155億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,516円 +31円
(+0.17%)
126億円
iFree S&P500インデックス 12,980円 -17円
(-0.13%)
121億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,127円 +55円
(+0.27%)
76億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
iFree 新興国株式インデックス 11,461円 -2円
(-0.02%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
iFree TOPIXインデックス 12,976円 +68円
(+0.53%)
18億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,895円 -45円
(-0.38%)
13億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,160円 -1円
(-0.01%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,933円 +79円
(+0.73%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 13,043円 +72円
(+0.56%)
10億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,683円 +4円
(+0.02%)
0.21億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,985円 -7円
(-0.05%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,826円 +69円
(+0.59%)
0.03億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,731円
前日比
+35円
(+0.95%)
純資産総額
2,956億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,516円
前日比
+21円
(+0.13%)
純資産総額
155億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,516円
前日比
+31円
(+0.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,980円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
121億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,127円
前日比
+55円
(+0.27%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,461円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,976円
前日比
+68円
(+0.53%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,895円
前日比
-45円
(-0.38%)
純資産総額
13億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,160円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,933円
前日比
+79円
(+0.73%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
13,043円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
10億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,683円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
0.21億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,985円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
0.04億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,826円
前日比
+69円
(+0.59%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,999円 +150円
(+0.58%)
172億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,810円 +4円
(+0.02%)
73億円
ダイワライフスタイル50 15,573円 +34円
(+0.22%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,816円 +12円
(+0.08%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,661円 +48円
(+0.33%)
9億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,999円
前日比
+150円
(+0.58%)
純資産総額
172億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,810円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
73億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,573円
前日比
+34円
(+0.22%)
純資産総額
17億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,816円
前日比
+12円
(+0.08%)
純資産総額
9億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,661円
前日比
+48円
(+0.33%)
純資産総額
9億円
月次レポート
チェックしたファンドを