山口銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,160円
+33円
1.55%
1.55%
6,451億円
-
海外株式
30,335円
+25円
0.08%
0.08%
3,474億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,502円
+1円
0.07%
0.07%
1,908億円
-
30,987円
-16円
-0.05%
-0.05%
1,439億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,642円
+159円
1.03%
1.03%
1,280億円
NISA
成長 -
国内株式
23,941円
+244円
1.03%
1.03%
1,023億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,530円
+79円
0.45%
0.45%
842億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,308円
+31円
0.09%
0.09%
637億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
32,274円
+497円
1.56%
1.56%
526億円
NISA
成長 -
内外資産複合
25,484円
+87円
0.34%
0.34%
337億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,973円
+1円
0.01%
0.01%
300億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,635円
+43円
0.22%
0.22%
287億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
31,926円
+166円
0.52%
0.52%
268億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
21,624円
+177円
0.83%
0.83%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,043円
+260円
1.14%
1.14%
204億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,999円
+63円
1.60%
1.60%
194億円
-
国内株式
8,444円
+93円
1.11%
1.11%
129億円
-
17,450円
+18円
0.10%
0.10%
116億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,286円
+258円
1.12%
1.12%
110億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,182円
+109円
0.83%
0.83%
29億円
NISA
成長 -
10,671円
+99円
0.94%
0.94%
24億円
NISA
成長 -
16,842円
+264円
1.59%
1.59%
14億円
NISA
成長 -
12,777円
+62円
0.49%
0.49%
4億円
NISA
成長 -
海外株式
36,652円
+33円
0.09%
0.09%
0.98億円
-
海外債券
13,601円
-6円
-0.04%
-0.04%
0.06億円
-
海外リート
23,000円
+332円
1.46%
1.46%
0.05億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
29,893円
-14円
-0.05%
-0.05%
217億円
-
海外株式
47,317円
+43円
0.09%
0.09%
200億円
-
内外資産複合
20,284円
+90円
0.45%
0.45%
20億円
-
内外資産複合
22,340円
+152円
0.69%
0.69%
11億円
-
内外資産複合
16,082円
+34円
0.21%
0.21%
8億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
1.55%
-8.39%
-10.39%
-12.60%
7.21%
7.10%
360.53%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-11.28%
-18.18%
-13.82%
-2.09%
39.81%
203.35%
-
国内リート
0.07%
1.21%
5.69%
3.42%
0.15%
-4.41%
176.23%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-12.22%
-20.54%
-14.15%
-3.62%
48.70%
209.87%
-
国内株式NISA
成長1.03%
-7.48%
-8.97%
-10.23%
-7.62%
35.34%
169.92%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.03%
-7.45%
-8.88%
-10.06%
-7.28%
36.83%
139.41%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.45%
-5.08%
-4.38%
-5.28%
0.52%
16.80%
75.30%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.09%
-10.41%
-15.03%
-11.54%
-0.82%
38.32%
233.08%
-
NISA
成長1.56%
-8.43%
-10.44%
-12.63%
7.29%
7.37%
222.74%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.34%
-4.13%
-4.87%
-4.66%
-1.96%
17.72%
154.84%
-
NISA
成長0.01%
-10.16%
-15.44%
-16.16%
-10.93%
0.01%
39.73%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
-2.42%
-3.36%
-3.73%
-2.26%
8.91%
96.35%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.52%
-5.85%
-5.90%
-5.29%
-1.72%
28.35%
219.26%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.83%
-10.88%
-5.27%
-7.73%
4.61%
28.14%
116.24%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.14%
-7.07%
-3.44%
-3.65%
-2.17%
45.97%
130.43%
-
1.60%
-4.16%
-3.41%
-10.07%
10.12%
-18.27%
144.44%
-
国内株式
1.11%
-4.70%
-1.79%
-1.78%
4.23%
29.95%
-4.25%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.10%
-6.94%
-9.86%
-9.50%
1.05%
5.66%
74.50%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.12%
-6.86%
-3.23%
-4.30%
-2.01%
46.96%
132.86%
-
NISA
成長0.83%
-14.40%
-13.57%
-16.91%
-11.08%
4.71%
31.82%
-
NISA
成長0.94%
-7.74%
-9.03%
-10.99%
-3.73%
13.08%
6.71%
-
NISA
成長1.59%
-4.25%
-3.46%
-10.07%
10.50%
-17.81%
68.42%
-
NISA
成長0.49%
-3.21%
-2.96%
-6.70%
-3.45%
2.26%
27.77%
-
海外株式
0.09%
-10.44%
-15.11%
-11.72%
-1.22%
36.68%
266.52%
-
海外債券
-0.04%
-2.61%
-3.18%
-3.42%
-1.49%
11.02%
36.01%
-
海外リート
1.46%
-8.17%
-10.25%
-14.42%
3.34%
-0.26%
130.00%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外債券
-0.05%
-2.58%
-3.10%
-3.26%
-1.15%
11.21%
199.92%
-
海外株式
0.09%
-10.41%
-15.04%
-11.57%
-0.89%
36.10%
373.17%
-
内外資産複合
0.45%
-3.88%
-3.86%
-4.23%
-2.81%
16.02%
102.84%
-
内外資産複合
0.69%
-5.83%
-4.92%
-4.90%
-2.71%
27.74%
123.40%
-
内外資産複合
0.21%
-1.74%
-2.72%
-3.54%
-3.14%
3.69%
60.82%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 249期 |
2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 249期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 12期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 18日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 18日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 18日、21日、25日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 18日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 18日 |
3229 | D-I’s 外国株式インデックス | 18日 |
3230 | D-I’s 外国債券インデックス | 18日 |
3231 | D-I’s グローバルREITインデックス | 18日、21日、25日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 18日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 18日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 17日、18日、21日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 18日、21日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 18日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 18日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
3229 | D-I’s 外国株式インデックス | 26日 |
3230 | D-I’s 外国債券インデックス | 26日 |
3231 | D-I’s グローバルREITインデックス | 26日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 26日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 26日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 26日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 26日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。