山口銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
iFree S&P500インデックス 20,152円 -271円
(-1.33%)
451億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 13,535円 -122円
(-0.89%)
439億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
iFree 日経225インデックス 17,977円 +198円
(+1.11%)
287億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,066円 +5円
(+0.03%)
206億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,562円 +9円
(+0.04%)
192億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,700円 +36円
(+0.15%)
124億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 9,327円 -69円
(-0.73%)
82億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,200円 -73円
(-0.59%)
77億円
iFree 新興国株式インデックス 16,421円 +120円
(+0.74%)
76億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,019円 -120円
(-0.70%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,128円 -18円
(-0.18%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,498円 +16円
(+0.14%)
6億円
D-I’s 外国株式インデックス 25,145円 -255円
(-1.00%)
0.59億円
D-I’s グローバルREITインデックス 20,511円 -281円
(-1.35%)
0.06億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,083円 -24円
(-0.20%)
0.02億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円
(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月次レポート
基準価額
4,901円
前日比
+7円
(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円
(+1.11%)
純資産総額
822億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,152円
前日比
-271円
(-1.33%)
純資産総額
451億円
月次レポート
基準価額
13,535円
前日比
-122円
(-0.89%)
純資産総額
439億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,419円
前日比
-63円
(-0.44%)
純資産総額
375億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,977円
前日比
+198円
(+1.11%)
純資産総額
287億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,066円
前日比
+5円
(+0.03%)
純資産総額
206億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,562円
前日比
+9円
(+0.04%)
純資産総額
192億円
月次レポート
基準価額
22,558円
前日比
-229円
(-1.00%)
純資産総額
178億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,321円
前日比
+57円
(+0.78%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,700円
前日比
+36円
(+0.15%)
純資産総額
124億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,550円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
109億円
月次レポート
基準価額
9,327円
前日比
-69円
(-0.73%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
12,200円
前日比
-73円
(-0.59%)
純資産総額
77億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,421円
前日比
+120円
(+0.74%)
純資産総額
76億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+156円
(+0.98%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
17,019円
前日比
-120円
(-0.70%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
12,797円
前日比
-155円
(-1.20%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円
(-0.74%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円
(-1.63%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
16,172円
前日比
+141円
(+0.88%)
純資産総額
21億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,128円
前日比
-18円
(-0.18%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
11,498円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
6億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
25,145円
前日比
-255円
(-1.00%)
純資産総額
0.59億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
20,511円
前日比
-281円
(-1.35%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,083円
前日比
-24円
(-0.20%)
純資産総額
0.02億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,516円 -52円
(-0.20%)
180億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,637円 -331円
(-1.00%)
115億円
ダイワライフスタイル50 17,585円 +41円
(+0.23%)
20億円
ダイワライフスタイル75 17,575円 +71円
(+0.41%)
10億円
ダイワライフスタイル25 15,653円 +12円
(+0.08%)
10億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,516円
前日比
-52円
(-0.20%)
純資産総額
180億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,637円
前日比
-331円
(-1.00%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
17,585円
前日比
+41円
(+0.23%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
17,575円
前日比
+71円
(+0.41%)
純資産総額
10億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
15,653円
前日比
+12円
(+0.08%)
純資産総額
10億円
月次レポート
チェックしたファンドを