山口銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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29件

基準日：2020/06/05

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,731円	+35円 (+0.95%)	2,956億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,851円	+35円 (+0.73%)	1,887億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,398円	+75円 (+0.73%)	802億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11,847円	+28円 (+0.24%)	208億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,516円	+21円 (+0.13%)	155億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,265円	-23円 (-0.37%)	135億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,600円	-14円 (-0.13%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,516円	+31円 (+0.17%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,980円	-17円 (-0.13%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,466円	+106円 (+0.74%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	20,127円	+55円 (+0.27%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,342円	+29円 (+0.26%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,871円	+3円 (+0.02%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,774円	+1円 (+0.01%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	11,461円	-2円 (-0.02%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,719円	+56円 (+0.48%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,976円	+68円 (+0.53%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,895円	-45円 (-0.38%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	10,160円	-1円 (-0.01%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	10,933円	+79円 (+0.73%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	13,043円	+72円 (+0.56%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	16,683円	+4円 (+0.02%)	0.21億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	13,985円	-7円 (-0.05%)	0.04億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,826円	+69円 (+0.59%)	0.03億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25,999円	+150円 (+0.58%)	172億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	21,810円	+4円 (+0.02%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	15,573円	+34円 (+0.22%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	14,816円	+12円 (+0.08%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	14,661円	+48円 (+0.33%)	9億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。