山口銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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29件

基準日：2019/10/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	5,390円	-90円 (-0.18%)	3,122億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,727円	-21円 (-0.23%)	2,042億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	9,999円	+183円 (+1.86%)	887億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,379円	+93円 (+0.76%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,268円	+70円 (+0.43%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,768円	-7円 (-0.06%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	5,531円	+60円 (+1.10%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,119円	+133円 (+0.74%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,171円	+148円 (+1.23%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	19,576円	+204円 (+1.05%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	13,873円	+254円 (+1.87%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,287円	+42円 (+0.37%)	55億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,787円	+19円 (+0.18%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,608円	+66円 (+0.57%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	12,872円	+263円 (+2.09%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,315円	+204円 (+1.45%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,866円	+197円 (+1.55%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	10,402円	+7円 (+0.07%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	10,498円	-25円 (-0.24%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,663円	+118円 (+1.02%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,836円	+197円 (+1.56%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,306円	+5円 (+0.04%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	16,100円	+229円 (+1.44%)	0.05億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	16,619円	+117円 (+0.71%)	0.03億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	24,871円	+10円 (+0.04%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	21,108円	+299円 (+1.44%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	15,340円	+114円 (+0.75%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	14,763円	+52円 (+0.35%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	14,416円	+163円 (+1.14%)	9億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。