山口銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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30件

基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,769円	+10円 (+0.57%)	3,014億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,108円	+138円 (+0.81%)	1,210億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,717円	+207円 (+0.81%)	739億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,673円	+27円 (+0.15%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,174円	-79円 (-0.23%)	513億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	15,959円	+43円 (+0.27%)	431億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,083円	+39円 (+0.15%)	315億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,111円	+13円 (+0.06%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,057円	-65円 (-0.21%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,666円	+94円 (+0.29%)	253億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,196円	-16円 (-0.38%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,345円	+63円 (+0.30%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,633円	+204円 (+0.87%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,138円	+114円 (+1.42%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,379円	-81円 (-0.46%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,887円	+201円 (+0.85%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	11,330円	+115円 (+1.03%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	14,995円	-32円 (-0.21%)	41億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,595円	-57円 (-0.36%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,499円	+72円 (+0.54%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	37,752円	-88円 (-0.23%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	13,876円	+4円 (+0.03%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	22,912円	-68円 (-0.30%)	0.05億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,397円	+9円 (+0.03%)	210億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	48,580円	-113円 (-0.23%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル５０	20,910円	+54円 (+0.26%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル７５	23,053円	+102円 (+0.44%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワライフスタイル２５	16,592円	+8円 (+0.05%)	9億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。