山口銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,390円 -90円
(-0.18%)
3,122億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ストック インデックス ファンド225 9,999円 +183円
(+1.86%)
887億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,268円 +70円
(+0.43%)
148億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,531円 +60円
(+1.10%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,119円 +133円
(+0.74%)
113億円
iFree S&P500インデックス 12,171円 +148円
(+1.23%)
84億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,576円 +204円
(+1.05%)
69億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,287円 +42円
(+0.37%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,787円 +19円
(+0.18%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,608円 +66円
(+0.57%)
34億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
iFree TOPIXインデックス 12,866円 +197円
(+1.55%)
13億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,402円 +7円
(+0.07%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,498円 -25円
(-0.24%)
10億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,663円 +118円
(+1.02%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,836円 +197円
(+1.56%)
7億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,306円 +5円
(+0.04%)
0.06億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,100円 +229円
(+1.44%)
0.05億円
D-I’s グローバルREITインデックス 16,619円 +117円
(+0.71%)
0.03億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,390円
前日比
-90円
(-0.18%)
純資産総額
3,122億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,999円
前日比
+183円
(+1.86%)
純資産総額
887億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,268円
前日比
+70円
(+0.43%)
純資産総額
148億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,531円
前日比
+60円
(+1.10%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,119円
前日比
+133円
(+0.74%)
純資産総額
113億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,171円
前日比
+148円
(+1.23%)
純資産総額
84億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,576円
前日比
+204円
(+1.05%)
純資産総額
69億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
+42円
(+0.37%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,787円
前日比
+19円
(+0.18%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,608円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,866円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
13億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,402円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,498円
前日比
-25円
(-0.24%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
11,663円
前日比
+118円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,836円
前日比
+197円
(+1.56%)
純資産総額
7億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,306円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,100円
前日比
+229円
(+1.44%)
純資産総額
0.05億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
16,619円
前日比
+117円
(+0.71%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,871円 +10円
(+0.04%)
162億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,108円 +299円
(+1.44%)
69億円
ダイワライフスタイル50 15,340円 +114円
(+0.75%)
17億円
ダイワライフスタイル25 14,763円 +52円
(+0.35%)
9億円
ダイワライフスタイル75 14,416円 +163円
(+1.14%)
9億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,871円
前日比
+10円
(+0.04%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,108円
前日比
+299円
(+1.44%)
純資産総額
69億円
月次レポート

ダイワライフスタイル50

基準価額
15,340円
前日比
+114円
(+0.75%)
純資産総額
17億円
月次レポート

ダイワライフスタイル25

基準価額
14,763円
前日比
+52円
(+0.35%)
純資産総額
9億円
月次レポート

ダイワライフスタイル75

基準価額
14,416円
前日比
+163円
(+1.14%)
純資産総額
9億円
月次レポート
チェックしたファンドを