ダイワＭＲＦ(マネー・リザーブ・ファンド)
| コード： | 0936 | 協会コード： | 04812979 |
|---|---|---|---|
| 日経新聞掲載名 (または略称)： |
（ＭＲＦ） | 協会商品分類： | 追加型投信/国内/債券/MRF |
| 検索用 投資先分類： |
国内債券 | 税区分： | 公社債投資信託 |
| 決算： | 毎日 | ||
基準価額・運用実績
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 0 | 11604.53億円 |
折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産総額(右目盛)
平均年換算利回り（税引前）
※７日間平均年換算利回り（税引前）
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 9月2日 | 0.089% |
| 9月1日 | 0.089% |
| 8月31日 | 0.088% |
| 8月30日 | 0.087% |
| 8月29日 | 0.087% |
| 8月28日 | 0.086% |
| 8月27日 | 0.086% |
過去に遡って７日間平均年換算利回り（税引前）をご覧になることができます。
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ファンドのリスクについて
当ファンドは、主にコマーシャル・ペーパーおよび債券を投資対象としますので、組入債券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また組入債券等の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、「債券等の価格変動リスク」や「信用リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。
＜主なリスク＞
１．債券等へ投資するリスク（価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなど）
２．その他のリスク（解約時のリスク、短期金融資産の信用リスクなど）
お客様にご負担いただく費用
※当ファンドのご購入時や運用期間中には、以下の費用がかかります。
| ご購入時の 申込手数料 |
ありません。 販売条件 |
|---|---|
| 換金（解約）手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬 | 信託財産の元本額に対して年率１％以内の率を、保有期間中、信託財産から負担いただきます。 |
|---|---|
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
- 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。