|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,858億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1385860243722
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
30,994円 |
+279円
(+0.91%) |
2,068億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
30994
279
0.91
206882705214
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,937円 |
+51円
(+0.30%) |
1,191億円 |
|
すとっくいん
16937
51
0.3
119108660060
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,460円 |
+77円
(+0.30%) |
728億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25460
77
0.3
72876775898
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
33,693円 |
+306円
(+0.92%) |
505億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
33693
306
0.92
50534245544
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,803円 |
+17円
(+0.36%) |
436億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4803
17
0.36
43657817334
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,462円 |
+38円
(+0.31%) |
184億円 |
|
みりおんいん
12462
38
0.31
18479464103
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,818円 |
+38円
(+0.30%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12818
38
0.3
16311058482
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,811円 |
+112円
(+0.54%) |
160億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20811
112
0.54
16064470581
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,453円 |
+33円
(+0.14%) |
151億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23453
33
0.14
15130630513
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13657727938
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン |
18,445円 |
+94円
(+0.51%) |
132億円 |
|
せかいせれくてぃふかふしきおーふん
18445
94
0.51
13258955801
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,953円 |
-16円
(-0.20%) |
130億円 |
|
てしたる
7953
-16
-0.2
13006134051
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
12,290円 |
+51円
(+0.42%) |
128億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
12290
51
0.42
12802584666
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,116円 |
+25円
(+0.23%) |
109億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11116
25
0.23
10961972398
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10313034116
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10149371623
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,267円 |
+149円
(+0.87%) |
101億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17267
149
0.87
10136357131
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,696円 |
-33円
(-0.26%) |
96億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12696
-33
-0.26
9646548085
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7889585374
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7803209872
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7709166548
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7382684696
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,661円 |
+37円
(+0.16%) |
73億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23661
37
0.16
7345460627
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6864881318
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6477830467
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6425054230
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6202510913
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,496円 |
+12円
(+0.14%) |
61億円 |
|
たいわかいかいそふ
8496
12
0.14
6186443161
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5320575734
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,401円 |
+250円
(+1.90%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13401
250
1.9
3654009223
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
16,980円 |
+40円
(+0.24%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
16980
40
0.24
2241589149
|
|
|
大型株ファンド |
1,605円 |
+5円
(+0.31%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1605
5
0.31
2036078253
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,180円 |
+94円
(+0.37%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25180
94
0.37
1495532196
|
|
|
新経済大国日本 |
13,552円 |
+8円
(+0.06%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13552
8
0.06
1439827693
|
|
|
日本株発掘ファンド 米ドル型 |
14,275円 |
+36円
(+0.25%) |
9億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
14275
36
0.25
976842015
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,918円 |
+67円
(+0.24%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27918
67
0.24
764643078
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,230円 |
+41円
(+0.45%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9230
41
0.45
434158965
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,884円 |
+20円
(+0.16%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12884
20
0.16
277030658
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,629円 |
+49円
(+0.51%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9629
49
0.51
191824642
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） |
10,555円 |
+51円
(+0.49%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんいっかいけっさんがた
10555
51
0.49
103886476
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
15,595円 |
+22円
(+0.14%) |
0.23億円 |
|
たいわかいかいそふいちねん
15595
22
0.14
23475915
|
